Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF
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- Nettovermögen
- 735,5 Mio. $ davon 732,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 204 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Precision Drilling Corp | 1.845 | 141.644 $ | 0,02 % |
| 202 | Innovex International Inc | 5.426 | 134.564,8 $ | 0,02 % |
| 203 | Sable Offshore Corp | 17.405 | 53.607,4 $ | 0,01 % |
| 204 | Valor Gold Corp | 12.815 | 33.420,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 40,6 %
- Energie 26,9 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Nicht zugeordnet 29,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,7 %
- CAD 29,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,6 %
- Kanada 29,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Bermuda 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 116 | 502,3 Mio. $ | 68,56 % |
| 2 | Kanada | 82 | 214,4 Mio. $ | 29,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 14,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 665.814,6 $ | 0,09 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 440.698,9 $ | 0,06 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 251.352,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000052050