Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) North American Natural Resources ETF
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- Actif net
- 735,5 M $ dont 732,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 204 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Kaiser Aluminum Corp | 4 755 | 930,2 k $ | 0,13 % |
| 102 | Chord Energy Corp | 8 009 | 915,4 k $ | 0,12 % |
| 103 | Aris Mining Corp | 59 681 | 889,7 k $ | 0,12 % |
| 104 | Kodiak Gas Services Inc | 11 680 | 877,5 k $ | 0,12 % |
| 105 | NexGen Energy Ltd | 92 333 | 866,9 k $ | 0,12 % |
| 106 | SM Energy Co | 31 922 | 833,2 k $ | 0,11 % |
| 107 | Weatherford International PLC | 10 096 | 822,8 k $ | 0,11 % |
| 108 | Matador Resources Co | 16 492 | 821 k $ | 0,11 % |
| 109 | ERO Copper Corp | 30 526 | 814,8 k $ | 0,11 % |
| 110 | Almonty Industries Inc | 46 981 | 776,9 k $ | 0,11 % |
| 111 | Fortuna Mining Corp | 90 420 | 764,1 k $ | 0,10 % |
| 112 | Wesdome Gold Mines Ltd | 44 457 | 763 k $ | 0,10 % |
| 113 | Orla Mining Ltd | 78 017 | 762,7 k $ | 0,10 % |
| 114 | Venture Global Inc | 67 638 | 752,8 k $ | 0,10 % |
| 115 | PrairieSky Royalty Ltd | 32 854 | 735 k $ | 0,10 % |
| 116 | Trekor Metals Ltd | 106 154 | 731,8 k $ | 0,10 % |
| 117 | Aya Gold & Silver Inc | 38 416 | 727,3 k $ | 0,10 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 68 126 | 726,2 k $ | 0,10 % |
| 119 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 15 639 | 719,6 k $ | 0,10 % |
| 120 | Endeavour Silver Corp | 86 573 | 718,2 k $ | 0,10 % |
| 121 | NGEx Minerals Ltd | 39 473 | 706,1 k $ | 0,10 % |
| 122 | FMC Corp | 59 995 | 689,9 k $ | 0,09 % |
| 123 | Transocean Ltd | 139 879 | 684 k $ | 0,09 % |
| 124 | Valaris Ltd | 9 171 | 665,8 k $ | 0,09 % |
| 125 | Noble Corp PLC | 17 732 | 661,4 k $ | 0,09 % |
| 126 | Magnolia Oil & Gas Corp | 25 825 | 660,6 k $ | 0,09 % |
| 127 | Silvercorp Metals Inc | 64 346 | 651,3 k $ | 0,09 % |
| 128 | Seabridge Gold Inc | 25 068 | 646,7 k $ | 0,09 % |
| 129 | CNX Resources Corp | 19 033 | 645,8 k $ | 0,09 % |
| 130 | Allied Gold Corp | 26 933 | 639,7 k $ | 0,09 % |
| 131 | Aura Minerals Inc | 10 106 | 636,2 k $ | 0,09 % |
| 132 | Triple Flag Precious Metals Corp | 20 686 | 619,5 k $ | 0,08 % |
| 133 | Murphy Oil Corp | 18 915 | 615,9 k $ | 0,08 % |
| 134 | Tamarack Valley Energy Ltd | 69 657 | 607,3 k $ | 0,08 % |
| 135 | Sylvamo Corp | 15 921 | 601,8 k $ | 0,08 % |
| 136 | USA Rare Earth Inc | 27 729 | 598,4 k $ | 0,08 % |
| 137 | Liberty Energy Inc | 22 840 | 598,2 k $ | 0,08 % |
| 138 | California Resources Corp | 11 097 | 586,7 k $ | 0,08 % |
| 139 | Core Natural Resources Inc | 7 232 | 578,7 k $ | 0,08 % |
| 140 | Oceaneering International Inc | 14 094 | 571,1 k $ | 0,08 % |
| 141 | PBF Energy Inc | 11 637 | 529,7 k $ | 0,07 % |
| 142 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 208 | 529,1 k $ | 0,07 % |
| 143 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 6 520 | 524,6 k $ | 0,07 % |
| 144 | Novagold Resources Inc | 85 052 | 507,8 k $ | 0,07 % |
| 145 | Cactus Inc | 9 717 | 497,8 k $ | 0,07 % |
| 146 | Athabasca Oil Corp | 68 570 | 493,9 k $ | 0,07 % |
| 147 | Energy Fuels Inc/Canada | 33 520 | 486,7 k $ | 0,07 % |
| 148 | Peyto Exploration & Development Corp | 28 503 | 475,3 k $ | 0,06 % |
| 149 | AbraSilver Resource Corp | 46 888 | 472,9 k $ | 0,06 % |
| 150 | Perpetua Resources Corp | 22 559 | 468,1 k $ | 0,06 % |
| 151 | Helmerich & Payne Inc | 14 005 | 458,5 k $ | 0,06 % |
| 152 | Patterson-UTI Energy Inc | 48 714 | 447,2 k $ | 0,06 % |
| 153 | Del Monte Corp | 15 790 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 154 | Delek US Holdings Inc | 8 474 | 430,6 k $ | 0,06 % |
| 155 | Tidewater Inc | 6 461 | 430,5 k $ | 0,06 % |
| 156 | Enerflex Ltd | 17 193 | 422,1 k $ | 0,06 % |
| 157 | Centrus Energy Corp | 2 455 | 412,1 k $ | 0,06 % |
| 158 | Par Pacific Holdings Inc | 7 108 | 398,6 k $ | 0,05 % |
| 159 | Peabody Energy Corp | 17 167 | 396,9 k $ | 0,05 % |
| 160 | Secure Waste Infrastructure Corp | 25 252 | 394,4 k $ | 0,05 % |
| 161 | Baytex Energy Corp | 94 311 | 378,2 k $ | 0,05 % |
| 162 | Gulfport Energy Corp | 2 210 | 375 k $ | 0,05 % |
| 163 | Denison Mines Corp | 117 716 | 360,9 k $ | 0,05 % |
| 164 | CES Energy Solutions Corp | 30 112 | 351,7 k $ | 0,05 % |
| 165 | TMC the metals co Inc | 76 649 | 339,6 k $ | 0,05 % |
| 166 | Topaz Energy Corp | 16 062 | 337,1 k $ | 0,05 % |
| 167 | Crescent Energy Co | 34 152 | 335,4 k $ | 0,05 % |
| 168 | Vizsla Silver Corp | 101 849 | 334,5 k $ | 0,05 % |
| 169 | Seadrill Ltd | 8 804 | 333 k $ | 0,05 % |
| 170 | Calumet Inc | 9 021 | 324,9 k $ | 0,04 % |
| 171 | Worthington Steel Inc | 9 597 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 172 | Ryerson Holding Corp | 12 995 | 319,8 k $ | 0,04 % |
| 173 | Select Water Solutions Inc | 15 869 | 317,1 k $ | 0,04 % |
| 174 | Ivanhoe Electric Inc / US | 31 572 | 303,4 k $ | 0,04 % |
| 175 | Lithium Americas Corp | 76 858 | 295,8 k $ | 0,04 % |
| 176 | Americas Gold & Silver Corp | 60 393 | 285,6 k $ | 0,04 % |
| 177 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 43 917 | 278,3 k $ | 0,04 % |
| 178 | Headwater Exploration Inc | 31 328 | 261,2 k $ | 0,04 % |
| 179 | World Kinect Corp | 7 830 | 257,9 k $ | 0,04 % |
| 180 | United States Antimony Corp | 35 002 | 254,1 k $ | 0,03 % |
| 181 | National Energy Services Reunited Corp | 8 398 | 251,4 k $ | 0,03 % |
| 182 | Northern Oil & Gas Inc | 13 709 | 248,8 k $ | 0,03 % |
| 183 | McEwen Inc | 13 515 | 245 k $ | 0,03 % |
| 184 | GoGold Resources Inc | 103 594 | 232,2 k $ | 0,03 % |
| 185 | Talos Energy Inc | 17 746 | 229,1 k $ | 0,03 % |
| 186 | Freehold Royalties Ltd | 19 149 | 217,7 k $ | 0,03 % |
| 187 | TETRA Technologies Inc | 18 896 | 214,1 k $ | 0,03 % |
| 188 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 14 254 | 210,5 k $ | 0,03 % |
| 189 | Parex Resources Inc | 13 586 | 204,8 k $ | 0,03 % |
| 190 | Vermilion Energy Inc | 21 657 | 202,6 k $ | 0,03 % |
| 191 | ProPetro Holding Corp | 13 414 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 192 | REX American Resources Corp | 3 990 | 180,1 k $ | 0,02 % |
| 193 | TerraVest Industries Inc | 2 172 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 194 | Nabors Industries Ltd | 2 045 | 171,8 k $ | 0,02 % |
| 195 | Helix Energy Solutions Group Inc | 19 350 | 169,1 k $ | 0,02 % |
| 196 | Birchcliff Energy Ltd | 38 559 | 168,2 k $ | 0,02 % |
| 197 | Comstock Resources Inc | 11 129 | 166 k $ | 0,02 % |
| 198 | STANDARD LITHIUM LTD | 60 094 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 199 | Bristow Group Inc | 3 581 | 148 k $ | 0,02 % |
| 200 | Kosmos Energy Ltd | 67 465 | 142,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 40,6 %
- Énergie 26,9 %
- Consommation de base 3,4 %
- Non attribué 29,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,7 %
- CAD 29,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,6 %
- Canada 29,3 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Bermudes 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 116 | 502,3 M $ | 68,56 % |
| 2 | Canada | 82 | 214,4 M $ | 29,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 14,5 M $ | 1,99 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 665,8 k $ | 0,09 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 440,7 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 251,4 k $ | 0,03 % |
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