Composition de VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,5 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 1 544 dans 55 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 64 600 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Genius Electronic Optical Co Ltd | 98 602 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | SF Holding Co Ltd | 335 600 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 1 511 078 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Krungthai Card PCL | 1 251 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | China Resources Pharmaceutical Group Ltd | 2 307 726 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Colbun SA | 9 546 247 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Cencosud Shopping SA | 566 865 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Ruentex Development Co Ltd | 1 709 233 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 171 800 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 3 318 400 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Indraprastha Gas Ltd | 890 578 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | MGM China Holdings Ltd | 975 892 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 8 010 966 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 458 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 1 477 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Sahara International Petrochemical Co | 408 529 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 92 714 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 156 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | Acom Co Ltd | 464 032 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | China Reinsurance Group Corp | 7 889 286 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 4 684 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | China Merchants Securities Co Ltd | 524 300 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Sunshine Insurance Group Co Ltd | 2 908 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Magellan Financial Group Ltd | 202 846 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | TCL Technology Group Corp | 1 936 099 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | TravelSky Technology Ltd | 1 228 000 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Daqin Railway Co Ltd | 1 821 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 187 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Qatar Aluminum Manufacturing Co | 3 427 990 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Yihai International Holding Ltd | 668 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | CJ CheilJedang Corp | 9 848 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | Hengan International Group Co Ltd | 410 060 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | CTF Services Ltd | 1 235 522 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | China CITIC Bank Corp Ltd | 1 111 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | 613 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 172 621 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Want Want China Holdings Ltd | 2 973 623 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | Bank of Hangzhou Co Ltd | 521 536 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 317 800 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Western Mining Co Ltd | 220 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Seven Bank Ltd | 628 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Ratch Group PCL | 1 088 150 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | Greentown China Holdings Ltd | 1 373 140 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Alliance Bank Malaysia Bhd | 1 063 347 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | Misto Holdings Corp | 39 475 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | Huaxia Bank Co Ltd | 1 197 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 2 690 319 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | SDIC Power Holdings Co Ltd | 542 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Wynn Macau Ltd | 1 676 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Beach Energy Ltd | 1 886 973 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | Tatung Co Ltd | 1 620 074 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Parkin Co PJSC | 803 568 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | AEON Financial Service Co Ltd | 122 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Hisense Home Appliances Group Co Ltd | 400 564 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Huadian Power International Corp Ltd | 2 264 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Hysan Development Co Ltd | 502 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Indorama Ventures PCL | 1 810 957 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | China Zheshang Bank Co Ltd | 3 888 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | PPB Group Bhd | 514 800 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | Amano Corp | 48 545 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Datang International Power Generation Co Ltd | 3 618 000 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 936 400 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Hutchison Port Holdings Trust | 5 921 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Bank of Beijing Co Ltd | 1 475 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | S-1 Corp | 23 051 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | China Gas Holdings Ltd | 1 460 941 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd | 742 800 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 188 616 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | FUCHS SE | 28 321 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Arabian Centres Co | 271 859 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | Sinopec Engineering Group Co Ltd | 1 628 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co | 30 928 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | China Merchants Securities Co Ltd | 601 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | VTech Holdings Ltd | 167 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 2 567 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | Sinotrans Ltd | 1 829 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | RTL Group SA | 29 356 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Xtep International Holdings Ltd | 2 270 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | GD Power Development Co Ltd | 1 449 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Far Eastern International Bank | 2 618 072 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | GS Engineering & Construction Corp | 68 380 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Gav-Yam Lands Corp Ltd | 83 660 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 184 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 1 279 900 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 185 | Cheil Worldwide Inc | 80 671 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 186 | Power Construction Corp of China Ltd | 1 470 800 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 187 | Giant Manufacturing Co Ltd | 407 625 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 1 188 | Cia Cervecerias Unidas SA | 180 814 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 189 | Lotte Shopping Co Ltd | 12 884 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 190 | U-Ming Marine Transport Corp | 538 744 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 191 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 346 575 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 192 | Lulu Retail Holdings PLC | 3 949 932 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 193 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 197 913 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 194 | United Tractors Tbk PT | 764 387 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 195 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 481 715 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 196 | Aboitiz Power Corp | 1 451 500 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 197 | Universal Robina Corp | 1 050 910 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 198 | Samsung Card Co Ltd | 30 935 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 199 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 7 396 327 | 1 M $ | 0,00 % |
| 1 200 | China Railway Group Ltd | 1 477 000 | 1 M $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,4 %
- Énergie 5,5 %
- Santé 5,4 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Technologie 1,6 %
- Communication 0,9 %
- Industrie 0,7 %
- Non attribué 49,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,9 %
- JPY 12,1 %
- GBP 11,4 %
- CAD 9,2 %
- CHF 7,5 %
- AUD 7,3 %
- HKD 6,3 %
- TWD 4,8 %
- SGD 1,8 %
- KRW 1,5 %
- SEK 1,5 %
- BRL 1,4 %
- SAR 1,3 %
- INR 1,3 %
- ZAR 1,2 %
- DKK 1,2 %
- CNY 1,1 %
- MXN 1,0 %
- AED 0,8 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,7 %
- MYR 0,6 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,5 %
- QAR 0,3 %
- IDR 0,3 %
- USD 0,3 %
- HUF 0,3 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,2 %
- CLP 0,2 %
- KWD 0,2 %
- COP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- CZK 0,1 %
- RON 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,1 %
- Royaume-Uni 11,1 %
- Canada 8,9 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 7,3 %
- France 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Taïwan 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Allemagne 4,4 %
- Italie 3,3 %
- Singapour 1,8 %
- Autres pays 22,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 169 | 2,6 Md $ | 12,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 47 | 2,4 Md $ | 11,10 % |
| 3 | Canada | 28 | 1,9 Md $ | 8,85 % |
| 4 | Suisse | 22 | 1,7 Md $ | 7,99 % |
| 5 | Australie | 64 | 1,6 Md $ | 7,31 % |
| 6 | France | 36 | 1,2 Md $ | 5,51 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 155 | 1,2 Md $ | 5,46 % |
| 8 | Taïwan | 83 | 1 Md $ | 4,87 % |
| 9 | Espagne | 16 | 947,1 M $ | 4,40 % |
| 10 | Allemagne | 28 | 942,9 M $ | 4,38 % |
| 11 | Italie | 22 | 718,1 M $ | 3,34 % |
| 12 | Singapour | 19 | 378,1 M $ | 1,76 % |
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