Composition de ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
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- Actif net
- 35,9 M $ dont 35,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 443 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AES Corp/The | 482 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 402 | Healthpeak Properties Inc | 471 | 8,3 k $ | 0,02 % |
| 403 | Best Buy Co Inc | 133 | 8,2 k $ | 0,02 % |
| 404 | Pinnacle West Capital Corp. | 81 | 8,1 k $ | 0,02 % |
| 405 | Fox Corp | 142 | 8 k $ | 0,02 % |
| 406 | Jack Henry & Associates Inc | 49 | 8 k $ | 0,02 % |
| 407 | GoDaddy Inc | 91 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Invesco Ltd | 301 | 7,9 k $ | 0,02 % |
| 409 | Globe Life Inc | 54 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 410 | Builders FirstSource Inc | 75 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 411 | Assurant Inc | 34 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 412 | Camden Property Trust | 72 | 7,8 k $ | 0,02 % |
| 413 | Gartner Inc | 49 | 7,7 k $ | 0,02 % |
| 414 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 308 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 415 | Zebra Technologies Corp | 34 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 416 | UDR Inc | 203 | 7,6 k $ | 0,02 % |
| 417 | APA Corp | 240 | 7,3 k $ | 0,02 % |
| 418 | Trade Desk Inc/The | 298 | 7,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Conagra Brands Inc | 323 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 57 | 6,2 k $ | 0,02 % |
| 421 | News Corp | 253 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 422 | Skyworks Solutions Inc | 102 | 6,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | A O Smith Corp | 77 | 6 k $ | 0,02 % |
| 424 | Mosaic Co/The | 215 | 6 k $ | 0,02 % |
| 425 | BXP Inc | 101 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 426 | Federal Realty Investment Trust | 53 | 5,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 106 | 5,7 k $ | 0,02 % |
| 428 | Molson Coors Beverage Co | 115 | 5,6 k $ | 0,02 % |
| 429 | Franklin Resources Inc | 208 | 5,5 k $ | 0,02 % |
| 430 | FactSet Research Systems Inc | 25 | 5,4 k $ | 0,02 % |
| 431 | Fox Corp | 101 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 432 | EPAM Systems Inc | 37 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 433 | MGM Resorts International | 140 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| 434 | Match Group Inc | 161 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 435 | Hormel Foods Corp | 198 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | Pool Corp | 22 | 5 k $ | 0,01 % |
| 437 | Erie Indemnity Co | 17 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | Lamb Weston Holdings Inc | 95 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 439 | Paycom Software Inc | 33 | 4,2 k $ | 0,01 % |
| 440 | Campbell's Company/The | 134 | 3,6 k $ | 0,01 % |
| 441 | Brown-Forman Corp | 120 | 3,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Paramount Skydance Corp. | 210 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 443 | News Corp | 84 | 2,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,5 %
- Finance 13,5 %
- Communication 11,6 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Industrie 9,6 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 1,7 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 438 | 35,7 M $ | 99,57 % |
| 2 | Irlande | 2 | 79,4 k $ | 0,22 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 48,7 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 24,4 k $ | 0,07 % |
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