Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
ProShares Trust ·443 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 35,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 40.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,5 %
- Finanzen 13,5 %
- Kommunikation 11,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Gesundheit 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 438 | 35,7 Mio. $ | 99,57 % |
| 2 | IE | 2 | 79.432 $ | 0,22 % |
| 3 | NL | 2 | 48.657,7 $ | 0,14 % |
| 4 | BM | 1 | 24.436,6 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | AES Corp/The | 482 | 8329 $ | 0,02 % |
| 402 | Healthpeak Properties Inc | 471 | 8327,3 $ | 0,02 % |
| 403 | Best Buy Co Inc | 133 | 8242 $ | 0,02 % |
| 404 | Pinnacle West Capital Corp. | 81 | 8124,3 $ | 0,02 % |
| 405 | Fox Corp | 142 | 8000,3 $ | 0,02 % |
| 406 | Jack Henry & Associates Inc | 49 | 7960,5 $ | 0,02 % |
| 407 | GoDaddy Inc | 91 | 7931,6 $ | 0,02 % |
| 408 | Invesco Ltd | 301 | 7904,3 $ | 0,02 % |
| 409 | Globe Life Inc | 54 | 7844 $ | 0,02 % |
| 410 | Builders FirstSource Inc | 75 | 7821,8 $ | 0,02 % |
| 411 | Assurant Inc | 34 | 7806,1 $ | 0,02 % |
| 412 | Camden Property Trust | 72 | 7800,5 $ | 0,02 % |
| 413 | Gartner Inc | 49 | 7702,8 $ | 0,02 % |
| 414 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 308 | 7635,3 $ | 0,02 % |
| 415 | Zebra Technologies Corp | 34 | 7614,6 $ | 0,02 % |
| 416 | UDR Inc | 203 | 7612,5 $ | 0,02 % |
| 417 | APA Corp | 240 | 7288,8 $ | 0,02 % |
| 418 | Trade Desk Inc/The | 298 | 7098,4 $ | 0,02 % |
| 419 | Conagra Brands Inc | 323 | 6217,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Wynn Resorts Ltd | 57 | 6166,8 $ | 0,02 % |
| 421 | News Corp | 253 | 6145,4 $ | 0,02 % |
| 422 | Skyworks Solutions Inc | 102 | 6077,2 $ | 0,02 % |
| 423 | A O Smith Corp | 77 | 6006 $ | 0,02 % |
| 424 | Mosaic Co/The | 215 | 5985,6 $ | 0,02 % |
| 425 | BXP Inc | 101 | 5815,6 $ | 0,02 % |
| 426 | Federal Realty Investment Trust | 53 | 5764,8 $ | 0,02 % |
| 427 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 106 | 5728,2 $ | 0,02 % |
| 428 | Molson Coors Beverage Co | 115 | 5633,9 $ | 0,02 % |
| 429 | Franklin Resources Inc | 208 | 5520,3 $ | 0,02 % |
| 430 | FactSet Research Systems Inc | 25 | 5420,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Fox Corp | 101 | 5224,7 $ | 0,01 % |
| 432 | EPAM Systems Inc | 37 | 5217 $ | 0,01 % |
| 433 | MGM Resorts International | 140 | 5160,4 $ | 0,01 % |
| 434 | Match Group Inc | 161 | 5087,6 $ | 0,01 % |
| 435 | Hormel Foods Corp | 198 | 5068,8 $ | 0,01 % |
| 436 | Pool Corp | 22 | 4998 $ | 0,01 % |
| 437 | Erie Indemnity Co | 17 | 4580,5 $ | 0,01 % |
| 438 | Lamb Weston Holdings Inc | 95 | 4578,1 $ | 0,01 % |
| 439 | Paycom Software Inc | 33 | 4152,4 $ | 0,01 % |
| 440 | Campbell's Company/The | 134 | 3611,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Brown-Forman Corp | 120 | 3463,2 $ | 0,01 % |
| 442 | Paramount Skydance Corp. | 210 | 2837,1 $ | 0,01 % |
| 443 | News Corp | 84 | 2249,5 $ | 0,01 % |