Composition de ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
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- Actif net
- 40,2 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 444 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16 356 | 3,5 M $ | 8,60 % |
| 2 | Apple Inc | 9 881 | 3,1 M $ | 7,68 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4 998 | 2,3 M $ | 5,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 575 | 1,8 M $ | 4,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3 919 | 1,5 M $ | 3,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3 191 | 1,4 M $ | 3,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3 147 | 1,2 M $ | 2,95 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1 472 | 931,1 k $ | 2,32 % |
| 9 | Tesla Inc | 1 892 | 824,5 k $ | 2,05 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 758 | 736 k $ | 1,83 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1 234 | 585,5 k $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1 097 | 566,2 k $ | 1,41 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1 814 | 542,9 k $ | 1,35 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 2 812 | 408,5 k $ | 1,02 % |
| 15 | Visa Inc | 1 131 | 369,1 k $ | 0,92 % |
| 16 | Intel Corp | 3 162 | 362,6 k $ | 0,90 % |
| 17 | Walmart Inc | 2 952 | 341,7 k $ | 0,85 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 2 660 | 320,3 k $ | 0,80 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 298 | 285 k $ | 0,71 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 313 | 274,1 k $ | 0,68 % |
| 21 | Mastercard Inc | 548 | 270,7 k $ | 0,67 % |
| 22 | Lam Research Corp | 841 | 267,6 k $ | 0,67 % |
| 23 | Oracle Corp | 1 141 | 257,6 k $ | 0,64 % |
| 24 | Netflix Inc | 2 843 | 244,6 k $ | 0,61 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 1 538 | 240,8 k $ | 0,60 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 534 | 240,3 k $ | 0,60 % |
| 27 | Bank of America Corp | 4 468 | 230,5 k $ | 0,57 % |
| 28 | Chevron Corp | 1 261 | 230,1 k $ | 0,57 % |
| 29 | General Electric Co | 706 | 228,6 k $ | 0,57 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 1 565 | 224,7 k $ | 0,56 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 670 | 212,5 k $ | 0,53 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 202 | 207,2 k $ | 0,52 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 2 607 | 206 k $ | 0,51 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 630 | 187,6 k $ | 0,47 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 612 | 187,1 k $ | 0,47 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 1 048 | 185,9 k $ | 0,46 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 718 | 180,2 k $ | 0,45 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 181 | 175,3 k $ | 0,44 % |
| 39 | KLA Corp | 88 | 169,1 k $ | 0,42 % |
| 40 | Morgan Stanley | 810 | 168,5 k $ | 0,42 % |
| 41 | Sandisk Corp | 98 | 166,1 k $ | 0,41 % |
| 42 | RTX Corp | 903 | 162,2 k $ | 0,40 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 2 083 | 161,5 k $ | 0,40 % |
| 44 | Linde PLC | 314 | 156,3 k $ | 0,39 % |
| 45 | Palo Alto Networks Inc | 544 | 153,2 k $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1 177 | 148,2 k $ | 0,37 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 2 840 | 135,8 k $ | 0,34 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 328 | 135,7 k $ | 0,34 % |
| 49 | McDonald's Corp | 479 | 133,7 k $ | 0,33 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 919 | 132,5 k $ | 0,33 % |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 146 | 128,5 k $ | 0,32 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 169 | 123,5 k $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 828 | 123,2 k $ | 0,31 % |
| 54 | Boeing Co/The | 528 | 122 k $ | 0,30 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 1 402 | 122 k $ | 0,30 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 229 | 121,6 k $ | 0,30 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 1 193 | 121,5 k $ | 0,30 % |
| 58 | Salesforce Inc | 632 | 120,8 k $ | 0,30 % |
| 59 | AT&T Inc | 4 713 | 116,9 k $ | 0,29 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 748 | 115,8 k $ | 0,29 % |
| 61 | American Express Co | 360 | 113,9 k $ | 0,28 % |
| 62 | AppLovin Corp | 182 | 111,6 k $ | 0,28 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 695 | 110,8 k $ | 0,28 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 262 | 105 k $ | 0,26 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 399 | 104,8 k $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 427 | 101,6 k $ | 0,25 % |
| 67 | Blackrock Inc | 96 | 100,5 k $ | 0,25 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 1 125 | 98,3 k $ | 0,24 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 1 387 | 97,6 k $ | 0,24 % |
| 70 | Welltower Inc | 470 | 96,5 k $ | 0,24 % |
| 71 | Corning Inc | 525 | 95,1 k $ | 0,24 % |
| 72 | ConocoPhillips | 825 | 94 k $ | 0,23 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 551 | 92,3 k $ | 0,23 % |
| 74 | Deere & Co | 169 | 91,6 k $ | 0,23 % |
| 75 | Prologis Inc | 627 | 90 k $ | 0,22 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 704 | 87,6 k $ | 0,22 % |
| 77 | S&P Global Inc | 206 | 87,3 k $ | 0,22 % |
| 78 | Dell Technologies Inc | 200 | 84,2 k $ | 0,21 % |
| 79 | Vertiv Holdings Co | 258 | 81,5 k $ | 0,20 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 377 | 80,8 k $ | 0,20 % |
| 81 | Newmont Corp | 735 | 80,7 k $ | 0,20 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 420 | 78,9 k $ | 0,20 % |
| 83 | Altria Group Inc | 1 132 | 78,8 k $ | 0,20 % |
| 84 | Accenture PLC | 414 | 77,4 k $ | 0,19 % |
| 85 | Chubb Ltd | 245 | 76,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 767 | 76,1 k $ | 0,19 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 394 | 75 k $ | 0,19 % |
| 88 | Adobe Inc | 277 | 71,8 k $ | 0,18 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 85 | 71,8 k $ | 0,18 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 135 | 71,6 k $ | 0,18 % |
| 91 | Quanta Services Inc | 100 | 71,2 k $ | 0,18 % |
| 92 | Equinix Inc | 66 | 70,5 k $ | 0,18 % |
| 93 | Howmet Aerospace Inc | 270 | 69,7 k $ | 0,17 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 182 | 68,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | Southern Co/The | 741 | 68,2 k $ | 0,17 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 148 | 66,8 k $ | 0,17 % |
| 97 | CME Group Inc | 243 | 66,5 k $ | 0,17 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 464 | 64,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | Duke Energy Corp | 524 | 64,3 k $ | 0,16 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 970 | 63,7 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 39,9 M $ | 99,44 % |
| 2 | Irlande | 3 | 148,8 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 54,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,6 k $ | 0,05 % |
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