Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 40,2 Mio. $ davon 40,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 444 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 16.356 | 3,5 Mio. $ | 8,60 % |
| 2 | Apple Inc | 9.881 | 3,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.998 | 2,3 Mio. $ | 5,60 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.575 | 1,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3.919 | 1,5 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 3.191 | 1,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Alphabet Inc | 3.147 | 1,2 Mio. $ | 2,95 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.472 | 931.054,7 $ | 2,32 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.892 | 824.514,7 $ | 2,05 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 758 | 736.018 $ | 1,83 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.234 | 585.508,3 $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.097 | 566.161,7 $ | 1,41 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 1.814 | 542.948,3 $ | 1,35 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 2.812 | 408.471,1 $ | 1,02 % |
| 15 | Visa Inc | 1.131 | 369.113,2 $ | 0,92 % |
| 16 | Intel Corp | 3.162 | 362.618,2 $ | 0,90 % |
| 17 | Walmart Inc | 2.952 | 341.694 $ | 0,85 % |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | 2.660 | 320.317,2 $ | 0,80 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 298 | 284.983,4 $ | 0,71 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 313 | 274.147,3 $ | 0,68 % |
| 21 | Mastercard Inc | 548 | 270.701 $ | 0,67 % |
| 22 | Lam Research Corp | 841 | 267.589,4 $ | 0,67 % |
| 23 | Oracle Corp | 1.141 | 257.615 $ | 0,64 % |
| 24 | Netflix Inc | 2.843 | 244.554,9 $ | 0,61 % |
| 25 | Palantir Technologies Inc | 1.538 | 240.758,5 $ | 0,60 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 534 | 240.332 $ | 0,60 % |
| 27 | Bank of America Corp | 4.468 | 230.548,8 $ | 0,57 % |
| 28 | Chevron Corp | 1.261 | 230.082,1 $ | 0,57 % |
| 29 | General Electric Co | 706 | 228.574,6 $ | 0,57 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 1.565 | 224.671,4 $ | 0,56 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 670 | 212.483,8 $ | 0,53 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 202 | 207.163,1 $ | 0,52 % |
| 33 | Coca-Cola Co/The | 2.607 | 205.979,1 $ | 0,51 % |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 630 | 187.614 $ | 0,47 % |
| 35 | Texas Instruments Inc | 612 | 187.076,2 $ | 0,47 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 1.048 | 185.894,2 $ | 0,46 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 718 | 180.232,4 $ | 0,45 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 181 | 175.265,9 $ | 0,44 % |
| 39 | KLA Corp | 88 | 169.110,5 $ | 0,42 % |
| 40 | Morgan Stanley | 810 | 168.480 $ | 0,42 % |
| 41 | Sandisk Corp | 98 | 166.108 $ | 0,41 % |
| 42 | RTX Corp | 903 | 162.233 $ | 0,40 % |
| 43 | Wells Fargo & Co | 2.083 | 161.515,8 $ | 0,40 % |
| 44 | Linde PLC | 314 | 156.274,7 $ | 0,39 % |
| 45 | Palo Alto Networks Inc | 544 | 153.239,4 $ | 0,38 % |
| 46 | Citigroup Inc | 1.177 | 148.184,3 $ | 0,37 % |
| 47 | Verizon Communications Inc | 2.840 | 135.780,4 $ | 0,34 % |
| 48 | Analog Devices Inc | 328 | 135.742,8 $ | 0,34 % |
| 49 | McDonald's Corp | 479 | 133.736,8 $ | 0,33 % |
| 50 | PepsiCo Inc | 919 | 132.510,6 $ | 0,33 % |
| 51 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 146 | 128.450,8 $ | 0,32 % |
| 52 | Crowdstrike Holdings Inc | 169 | 123.539 $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 828 | 123.173,3 $ | 0,31 % |
| 54 | Boeing Co/The | 528 | 122.047,2 $ | 0,30 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 1.402 | 121.988 $ | 0,30 % |
| 56 | WESTERN DIGITAL CORP | 229 | 121.647,1 $ | 0,30 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 1.193 | 121.483,2 $ | 0,30 % |
| 58 | Salesforce Inc | 632 | 120.775,2 $ | 0,30 % |
| 59 | AT&T Inc | 4.713 | 116.882,4 $ | 0,29 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 748 | 115.753 $ | 0,29 % |
| 61 | American Express Co | 360 | 113.929,2 $ | 0,28 % |
| 62 | AppLovin Corp | 182 | 111.582,4 $ | 0,28 % |
| 63 | Arista Networks Inc | 695 | 110.831,7 $ | 0,28 % |
| 64 | Eaton Corp PLC | 262 | 104.957,2 $ | 0,26 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 399 | 104.793,4 $ | 0,26 % |
| 66 | Honeywell International Inc | 427 | 101.566,2 $ | 0,25 % |
| 67 | Blackrock Inc | 96 | 100.500,5 $ | 0,25 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 1.125 | 98.268,8 $ | 0,24 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 1.387 | 97.644,8 $ | 0,24 % |
| 70 | Welltower Inc | 470 | 96.505,1 $ | 0,24 % |
| 71 | Corning Inc | 525 | 95.109 $ | 0,24 % |
| 72 | ConocoPhillips | 825 | 94.033,5 $ | 0,23 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 551 | 92.253,9 $ | 0,23 % |
| 74 | Deere & Co | 169 | 91.628,4 $ | 0,23 % |
| 75 | Prologis Inc | 627 | 89.955,7 $ | 0,22 % |
| 76 | ServiceNow Inc | 704 | 87.556,5 $ | 0,22 % |
| 77 | S&P Global Inc | 206 | 87.344 $ | 0,22 % |
| 78 | Dell Technologies Inc | 200 | 84.182 $ | 0,21 % |
| 79 | Vertiv Holdings Co | 258 | 81.453,2 $ | 0,20 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 377 | 80.813,7 $ | 0,20 % |
| 81 | Newmont Corp | 735 | 80.710,4 $ | 0,20 % |
| 82 | Capital One Financial Corp | 420 | 78.930,6 $ | 0,20 % |
| 83 | Altria Group Inc | 1.132 | 78.764,6 $ | 0,20 % |
| 84 | Accenture PLC | 414 | 77.447 $ | 0,19 % |
| 85 | Chubb Ltd | 245 | 76.373,9 $ | 0,19 % |
| 86 | STARBUCKS CORP | 767 | 76.055,7 $ | 0,19 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 394 | 75.017,6 $ | 0,19 % |
| 88 | Adobe Inc | 277 | 71.801,2 $ | 0,18 % |
| 89 | Parker-Hannifin Corp | 85 | 71.793,6 $ | 0,18 % |
| 90 | Lockheed Martin Corp | 135 | 71.610,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Quanta Services Inc | 100 | 71.173 $ | 0,18 % |
| 92 | Equinix Inc | 66 | 70.490,6 $ | 0,18 % |
| 93 | Howmet Aerospace Inc | 270 | 69.727,5 $ | 0,17 % |
| 94 | Cadence Design Systems Inc | 182 | 68.237,3 $ | 0,17 % |
| 95 | Southern Co/The | 741 | 68.209,1 $ | 0,17 % |
| 96 | Trane Technologies PLC | 148 | 66.792,4 $ | 0,17 % |
| 97 | CME Group Inc | 243 | 66.470,2 $ | 0,17 % |
| 98 | Bank of New York Mellon Corp/The | 464 | 64.695,5 $ | 0,16 % |
| 99 | Duke Energy Corp | 524 | 64.310,5 $ | 0,16 % |
| 100 | Freeport-McMoRan Inc | 970 | 63.738,7 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 41,2 %
- Finanzen 12,0 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 10,5 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 439 | 39,9 Mio. $ | 99,44 % |
| 2 | Irland | 3 | 148.792,6 $ | 0,37 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 54.308,2 $ | 0,14 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21.620,3 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050777