Composition de ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
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- Actif net
- 40,2 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 444 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intuit Inc | 187 | 62 k $ | 0,15 % |
| 102 | Synopsys Inc | 128 | 60,9 k $ | 0,15 % |
| 103 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 210 | 60,4 k $ | 0,15 % |
| 104 | PNC Financial Services Group Inc/The | 272 | 60,1 k $ | 0,15 % |
| 105 | Cummins Inc | 93 | 60,1 k $ | 0,15 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 271 | 60,1 k $ | 0,15 % |
| 107 | Comcast Corp | 2 416 | 60,1 k $ | 0,15 % |
| 108 | FedEx Corp | 145 | 59,7 k $ | 0,15 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 318 | 59,6 k $ | 0,15 % |
| 110 | Blackstone Inc | 505 | 59,1 k $ | 0,15 % |
| 111 | General Dynamics Corp | 170 | 59 k $ | 0,15 % |
| 112 | Fortinet Inc | 427 | 58,9 k $ | 0,15 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 823 | 58,8 k $ | 0,15 % |
| 114 | American Tower Corp | 314 | 58,7 k $ | 0,15 % |
| 115 | US Bancorp | 1 048 | 57,5 k $ | 0,14 % |
| 116 | CSX Corp | 1 252 | 56,7 k $ | 0,14 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 382 | 56,5 k $ | 0,14 % |
| 118 | Johnson Controls International plc | 413 | 55,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | Marriott International Inc/MD | 147 | 55,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | Ciena Corp | 95 | 55,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | SLB Ltd | 1 008 | 55 k $ | 0,14 % |
| 122 | Datadog Inc | 221 | 54,7 k $ | 0,14 % |
| 123 | Emerson Electric Co | 379 | 54,5 k $ | 0,14 % |
| 124 | NXP Semiconductors NV | 169 | 54,3 k $ | 0,14 % |
| 125 | 3M Co | 354 | 54,2 k $ | 0,14 % |
| 126 | United Parcel Service Inc | 498 | 53,1 k $ | 0,13 % |
| 127 | Waste Management Inc | 250 | 52,9 k $ | 0,13 % |
| 128 | Mondelez International Inc | 864 | 52,9 k $ | 0,13 % |
| 129 | Marsh & McLennan Cos Inc | 325 | 52 k $ | 0,13 % |
| 130 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 33 | 51,7 k $ | 0,13 % |
| 131 | Northrop Grumman Corp | 90 | 50,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | General Motors Co | 609 | 50,7 k $ | 0,13 % |
| 133 | Ross Stores Inc | 218 | 50,5 k $ | 0,13 % |
| 134 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 154 | 50,5 k $ | 0,13 % |
| 135 | Valero Energy Corp | 206 | 50,4 k $ | 0,13 % |
| 136 | Robinhood Markets Inc | 533 | 50,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | Marathon Petroleum Corp | 199 | 49,5 k $ | 0,12 % |
| 138 | O'Reilly Automotive Inc | 567 | 49,3 k $ | 0,12 % |
| 139 | CRH PLC | 452 | 49,2 k $ | 0,12 % |
| 140 | Colgate-Palmolive Co | 543 | 48,9 k $ | 0,12 % |
| 141 | EOG Resources Inc | 365 | 48,7 k $ | 0,12 % |
| 142 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 169 | 48,1 k $ | 0,12 % |
| 143 | Phillips 66 | 272 | 47,8 k $ | 0,12 % |
| 144 | TransDigm Group Inc | 38 | 47,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | Sherwin-Williams Co/The | 154 | 46,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | American Electric Power Co Inc | 365 | 46,2 k $ | 0,12 % |
| 147 | Moody's Corp | 102 | 46,2 k $ | 0,12 % |
| 148 | Ford Motor Co | 2 639 | 46 k $ | 0,11 % |
| 149 | Norfolk Southern Corp | 150 | 45,7 k $ | 0,11 % |
| 150 | Aon PLC | 144 | 45,5 k $ | 0,11 % |
| 151 | Coherent Corp | 125 | 45,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Warner Bros Discovery Inc | 1 669 | 45,1 k $ | 0,11 % |
| 153 | Simon Property Group Inc | 219 | 44,9 k $ | 0,11 % |
| 154 | Motorola Solutions Inc | 111 | 44,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | KKR & Co Inc | 463 | 44,4 k $ | 0,11 % |
| 156 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 24 | 43,9 k $ | 0,11 % |
| 157 | Ecolab Inc | 171 | 43,8 k $ | 0,11 % |
| 158 | Illinois Tool Works Inc | 176 | 43,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Baker Hughes Co | 667 | 42,6 k $ | 0,11 % |
| 160 | Monster Beverage Corp | 481 | 42,4 k $ | 0,11 % |
| 161 | Travelers Cos Inc/The | 145 | 42,3 k $ | 0,11 % |
| 162 | TE Connectivity PLC | 198 | 42,3 k $ | 0,11 % |
| 163 | United Rentals Inc | 42 | 41,8 k $ | 0,10 % |
| 164 | Air Products and Chemicals Inc | 149 | 41,5 k $ | 0,10 % |
| 165 | Digital Realty Trust Inc | 217 | 41,2 k $ | 0,10 % |
| 166 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 48 | 41 k $ | 0,10 % |
| 167 | Truist Financial Corp | 851 | 41 k $ | 0,10 % |
| 168 | Kinder Morgan Inc | 1 319 | 41 k $ | 0,10 % |
| 169 | Apollo Global Management Inc | 313 | 40,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | DoorDash Inc | 252 | 40,1 k $ | 0,10 % |
| 171 | L3Harris Technologies Inc | 125 | 39,4 k $ | 0,10 % |
| 172 | Sempra | 441 | 39,3 k $ | 0,10 % |
| 173 | Teradyne Inc | 105 | 39,3 k $ | 0,10 % |
| 174 | Cintas Corp | 229 | 39,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | PACCAR Inc | 354 | 39,1 k $ | 0,10 % |
| 176 | Keysight Technologies Inc | 115 | 38,9 k $ | 0,10 % |
| 177 | Target Corp | 305 | 38,8 k $ | 0,10 % |
| 178 | Hewlett Packard Enterprise Co | 895 | 38,5 k $ | 0,10 % |
| 179 | Dominion Energy Inc | 575 | 38,5 k $ | 0,10 % |
| 180 | Nucor Corp | 153 | 38,3 k $ | 0,10 % |
| 181 | Airbnb Inc | 286 | 38,1 k $ | 0,09 % |
| 182 | Realty Income Corp | 619 | 37,9 k $ | 0,09 % |
| 183 | NIKE Inc | 803 | 37,1 k $ | 0,09 % |
| 184 | Targa Resources Corp | 144 | 36,7 k $ | 0,09 % |
| 185 | Delta Air Lines Inc | 437 | 36 k $ | 0,09 % |
| 186 | Allstate Corp/The | 174 | 35,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | WW Grainger Inc | 29 | 35,8 k $ | 0,09 % |
| 188 | ONEOK Inc | 425 | 35,7 k $ | 0,09 % |
| 189 | Corteva Inc | 453 | 35,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Aflac Inc | 315 | 35,4 k $ | 0,09 % |
| 191 | AMETEK Inc | 154 | 34,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Carvana Co | 475 | 34,7 k $ | 0,09 % |
| 193 | Microchip Technology Inc | 366 | 34,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Arthur J Gallagher & Co | 172 | 34,6 k $ | 0,09 % |
| 195 | Devon Energy Corp | 775 | 34,5 k $ | 0,09 % |
| 196 | VISTRA CORP | 215 | 34,4 k $ | 0,09 % |
| 197 | Rockwell Automation Inc | 76 | 34,3 k $ | 0,09 % |
| 198 | Fastenal Co | 774 | 34,2 k $ | 0,09 % |
| 199 | Carrier Global Corp | 531 | 33,9 k $ | 0,08 % |
| 200 | eBay Inc | 305 | 33,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 39,9 M $ | 99,44 % |
| 2 | Irlande | 3 | 148,8 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 54,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,6 k $ | 0,05 % |
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