Composition de ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
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- Actif net
- 40,2 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 444 dans 4 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Entergy Corp | 305 | 33,3 k $ | 0,08 % |
| 202 | Autodesk Inc | 142 | 32,8 k $ | 0,08 % |
| 203 | AutoZone Inc | 11 | 32,3 k $ | 0,08 % |
| 204 | ON Semiconductor Corp | 267 | 32,2 k $ | 0,08 % |
| 205 | Public Storage | 105 | 31,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | Xcel Energy Inc | 400 | 31,8 k $ | 0,08 % |
| 207 | MSCI Inc | 50 | 31,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Exelon Corp | 690 | 31,5 k $ | 0,08 % |
| 209 | MetLife Inc | 372 | 30,8 k $ | 0,08 % |
| 210 | Electronic Arts Inc | 151 | 30,5 k $ | 0,08 % |
| 211 | Fifth Third Bancorp | 608 | 30,4 k $ | 0,08 % |
| 212 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 114 | 29,8 k $ | 0,07 % |
| 213 | State Street Corp | 188 | 29,3 k $ | 0,07 % |
| 214 | Coinbase Global Inc | 149 | 28,2 k $ | 0,07 % |
| 215 | Nasdaq Inc | 303 | 28 k $ | 0,07 % |
| 216 | Block Inc | 370 | 28 k $ | 0,07 % |
| 217 | Chipotle Mexican Grill Inc | 877 | 27,9 k $ | 0,07 % |
| 218 | PayPal Holdings Inc | 622 | 27,8 k $ | 0,07 % |
| 219 | Old Dominion Freight Line Inc | 123 | 27,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | Yum! Brands Inc | 187 | 27,7 k $ | 0,07 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 62 | 27,6 k $ | 0,07 % |
| 222 | Keurig Dr Pepper Inc | 915 | 27,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | Occidental Petroleum Corp | 485 | 27,5 k $ | 0,07 % |
| 224 | Republic Services Inc | 135 | 27,1 k $ | 0,07 % |
| 225 | VENTAS INC | 320 | 27 k $ | 0,07 % |
| 226 | American International Group Inc | 363 | 26,9 k $ | 0,07 % |
| 227 | Crown Castle Inc | 294 | 26,9 k $ | 0,07 % |
| 228 | DR Horton Inc | 182 | 26,8 k $ | 0,07 % |
| 229 | Public Service Enterprise Group Inc | 336 | 26,4 k $ | 0,07 % |
| 230 | Interactive Brokers Group Inc | 301 | 26,2 k $ | 0,07 % |
| 231 | Take-Two Interactive Software Inc | 116 | 26 k $ | 0,06 % |
| 232 | Archer-Daniels-Midland Co | 325 | 25,9 k $ | 0,06 % |
| 233 | Jabil Inc | 71 | 25,9 k $ | 0,06 % |
| 234 | Consolidated Edison Inc | 243 | 25,7 k $ | 0,06 % |
| 235 | Iron Mountain Inc | 199 | 25,5 k $ | 0,06 % |
| 236 | Garmin Ltd | 109 | 25,5 k $ | 0,06 % |
| 237 | Vulcan Materials Co | 89 | 25,2 k $ | 0,06 % |
| 238 | United Airlines Holdings Inc | 219 | 25,1 k $ | 0,06 % |
| 239 | EMCOR Group Inc | 30 | 24,8 k $ | 0,06 % |
| 240 | CBRE Group Inc | 196 | 24,5 k $ | 0,06 % |
| 241 | Sysco Corp | 323 | 24,5 k $ | 0,06 % |
| 242 | Kroger Co/The | 393 | 24,4 k $ | 0,06 % |
| 243 | WEC Energy Group Inc | 219 | 24,3 k $ | 0,06 % |
| 244 | PG&E Corp | 1 481 | 24,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | STEEL DYNAMICS INC | 93 | 24,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Diamondback Energy Inc | 125 | 23,9 k $ | 0,06 % |
| 247 | Hartford Insurance Group Inc/The | 188 | 23,9 k $ | 0,06 % |
| 248 | Martin Marietta Materials Inc | 41 | 23,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 53 | 23,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Prudential Financial Inc | 236 | 23,8 k $ | 0,06 % |
| 251 | Cboe Global Markets Inc | 71 | 23,7 k $ | 0,06 % |
| 252 | Roper Technologies Inc | 72 | 23,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | NetApp Inc | 134 | 23,4 k $ | 0,06 % |
| 254 | EQT Corp | 422 | 23,2 k $ | 0,06 % |
| 255 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 368 | 22,4 k $ | 0,06 % |
| 256 | Kenvue Inc | 1 290 | 22,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | First Solar Inc | 72 | 22,1 k $ | 0,06 % |
| 258 | Qnity Electronics Inc | 141 | 22 k $ | 0,05 % |
| 259 | Kimberly-Clark Corp | 225 | 22 k $ | 0,05 % |
| 260 | HALLIBURTON COMPANY | 565 | 22 k $ | 0,05 % |
| 261 | M&T Bank Corp | 101 | 21,8 k $ | 0,05 % |
| 262 | Carnival Corp Ltd | 775 | 21,7 k $ | 0,05 % |
| 263 | Arch Capital Group Ltd | 242 | 21,6 k $ | 0,05 % |
| 264 | Paychex Inc | 219 | 21,2 k $ | 0,05 % |
| 265 | Workday Inc | 144 | 21,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Northern Trust Corp | 125 | 20,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Extra Space Storage Inc | 143 | 20,6 k $ | 0,05 % |
| 268 | Fiserv Inc | 364 | 20,6 k $ | 0,05 % |
| 269 | VICI Properties Inc | 720 | 20,3 k $ | 0,05 % |
| 270 | Ameren Corp | 186 | 20,1 k $ | 0,05 % |
| 271 | Fair Isaac Corp | 16 | 20 k $ | 0,05 % |
| 272 | DTE ENERGY COMPANY | 139 | 19,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | Teledyne Technologies Inc | 32 | 19,8 k $ | 0,05 % |
| 274 | Copart Inc | 601 | 19,7 k $ | 0,05 % |
| 275 | Tapestry Inc | 135 | 19,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Dover Corp | 91 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 277 | Hershey Co/The | 99 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 278 | Casey's General Stores Inc | 25 | 19,2 k $ | 0,05 % |
| 279 | NRG ENERGY INC | 142 | 19 k $ | 0,05 % |
| 280 | Atmos Energy Corp | 111 | 18,8 k $ | 0,05 % |
| 281 | CENTERPOINT ENERGY INC | 441 | 18,6 k $ | 0,05 % |
| 282 | Otis Worldwide Corp | 262 | 18,6 k $ | 0,05 % |
| 283 | Edison International | 259 | 18,1 k $ | 0,05 % |
| 284 | Cognizant Technology Solutions Corp | 323 | 18 k $ | 0,04 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 164 | 18 k $ | 0,04 % |
| 286 | Citizens Financial Group Inc | 287 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Ares Management Corp | 139 | 17,9 k $ | 0,04 % |
| 288 | Expedia Group Inc | 79 | 17,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | Live Nation Entertainment Inc | 105 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | PPL Corp | 499 | 17,7 k $ | 0,04 % |
| 291 | AvalonBay Communities Inc | 95 | 17,3 k $ | 0,04 % |
| 292 | Eversource Energy | 253 | 17,3 k $ | 0,04 % |
| 293 | Ingersoll Rand Inc | 241 | 17,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | PPG Industries Inc | 151 | 17,1 k $ | 0,04 % |
| 295 | Hubbell Inc | 36 | 17 k $ | 0,04 % |
| 296 | Corpay Inc | 47 | 17 k $ | 0,04 % |
| 297 | Synchrony Financial | 235 | 16,8 k $ | 0,04 % |
| 298 | Raymond James Financial Inc | 117 | 16,8 k $ | 0,04 % |
| 299 | HP Inc | 620 | 16,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Verisk Analytics Inc | 94 | 16,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 41,2 %
- Finance 12,0 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 10,5 %
- Industrie 8,5 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 439 | 39,9 M $ | 99,44 % |
| 2 | Irlande | 3 | 148,8 k $ | 0,37 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 54,3 k $ | 0,14 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,6 k $ | 0,05 % |
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