Composition de Victory Global Equity Income Fund
Victory Portfolios III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 80 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 124 dans 17 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lowe's Cos Inc | 1 607 | 344,5 k $ | 0,43 % |
| 102 | Williams-Sonoma Inc | 1 656 | 337,1 k $ | 0,42 % |
| 103 | AIRTEL AFRICA PLC | 71 204 | 336,2 k $ | 0,42 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25 381 | 331,1 k $ | 0,41 % |
| 105 | Nutrien Ltd | 4 811 | 329,5 k $ | 0,41 % |
| 106 | Sun Life Financial Inc | 4 577 | 329 k $ | 0,41 % |
| 107 | Sysco Corp | 4 313 | 327 k $ | 0,41 % |
| 108 | Computershare Ltd | 12 619 | 312,6 k $ | 0,39 % |
| 109 | OGE ENERGY CORP | 6 612 | 312,3 k $ | 0,39 % |
| 110 | Fujitsu Ltd | 14 500 | 308,9 k $ | 0,39 % |
| 111 | Amgen Inc | 908 | 305,8 k $ | 0,38 % |
| 112 | Tapestry Inc | 2 002 | 291,2 k $ | 0,36 % |
| 113 | BP PLC | 40 298 | 284,6 k $ | 0,36 % |
| 114 | QBE Insurance Group Ltd | 16 950 | 275,4 k $ | 0,34 % |
| 115 | Owens Corning | 2 187 | 275,2 k $ | 0,34 % |
| 116 | Accenture PLC | 1 455 | 272,2 k $ | 0,34 % |
| 117 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 400 | 262,2 k $ | 0,33 % |
| 118 | NRG ENERGY INC | 1 901 | 254,9 k $ | 0,32 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 2 372 | 253,1 k $ | 0,32 % |
| 120 | CVS Health Corp | 2 766 | 251,7 k $ | 0,31 % |
| 121 | ConocoPhillips | 2 193 | 250 k $ | 0,31 % |
| 122 | Repsol SA | 9 647 | 249,1 k $ | 0,31 % |
| 123 | Clorox Co/The | 2 483 | 223,5 k $ | 0,28 % |
| 124 | Everest Group Ltd | 622 | 201,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Santé 12,7 %
- Matériaux 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Technologie 7,1 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Non attribué 25,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,9 %
- Japon 7,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,8 %
- Allemagne 4,5 %
- Suisse 4,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Australie 1,3 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 42,8 M $ | 53,92 % |
| 2 | Japon | 10 | 5,6 M $ | 7,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 5,5 M $ | 6,87 % |
| 4 | Canada | 5 | 3,9 M $ | 4,87 % |
| 5 | Espagne | 4 | 3,8 M $ | 4,80 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 3,6 M $ | 4,51 % |
| 7 | Suisse | 4 | 3,3 M $ | 4,17 % |
| 8 | France | 3 | 2,4 M $ | 2,99 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 2 M $ | 2,48 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Australie | 3 | 998,9 k $ | 1,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Victory Global Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050252