Zusammensetzung von Victory Global Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 80 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 124 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 17,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lowe's Cos Inc | 1.607 | 344.476,5 $ | 0,43 % |
| 102 | Williams-Sonoma Inc | 1.656 | 337.111,9 $ | 0,42 % |
| 103 | AIRTEL AFRICA PLC | 71.204 | 336.151,7 $ | 0,42 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 25.381 | 331.073,7 $ | 0,41 % |
| 105 | Nutrien Ltd | 4.811 | 329.493,3 $ | 0,41 % |
| 106 | Sun Life Financial Inc | 4.577 | 328.972,9 $ | 0,41 % |
| 107 | Sysco Corp | 4.313 | 326.968,5 $ | 0,41 % |
| 108 | Computershare Ltd | 12.619 | 312.623,6 $ | 0,39 % |
| 109 | OGE ENERGY CORP | 6.612 | 312.284,8 $ | 0,39 % |
| 110 | Fujitsu Ltd | 14.500 | 308.880,3 $ | 0,39 % |
| 111 | Amgen Inc | 908 | 305.805,3 $ | 0,38 % |
| 112 | Tapestry Inc | 2.002 | 291.210,9 $ | 0,36 % |
| 113 | BP PLC | 40.298 | 284.599,9 $ | 0,36 % |
| 114 | QBE Insurance Group Ltd | 16.950 | 275.390,3 $ | 0,34 % |
| 115 | Owens Corning | 2.187 | 275.168,3 $ | 0,34 % |
| 116 | Accenture PLC | 1.455 | 272.186,9 $ | 0,34 % |
| 117 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.400 | 262.155,2 $ | 0,33 % |
| 118 | NRG ENERGY INC | 1.901 | 254.886,1 $ | 0,32 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 2.372 | 253.068,7 $ | 0,32 % |
| 120 | CVS Health Corp | 2.766 | 251.650,7 $ | 0,31 % |
| 121 | ConocoPhillips | 2.193 | 249.958,1 $ | 0,31 % |
| 122 | Repsol SA | 9.647 | 249.067,6 $ | 0,31 % |
| 123 | Clorox Co/The | 2.483 | 223.519,7 $ | 0,28 % |
| 124 | Everest Group Ltd | 622 | 201.546,7 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,7 %
- Gesundheit 12,7 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Energie 7,8 %
- Technologie 7,1 %
- Versorger 4,7 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Kommunikation 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 54,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,9 %
- Japan 7,1 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,8 %
- Deutschland 4,5 %
- Schweiz 4,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,5 %
- Singapur 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Australien 1,3 %
- Weitere Länder 3,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 42,8 Mio. $ | 53,92 % |
| 2 | Japan | 10 | 5,6 Mio. $ | 7,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 5,5 Mio. $ | 6,87 % |
| 4 | Kanada | 5 | 3,9 Mio. $ | 4,87 % |
| 5 | Spanien | 4 | 3,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 6 | Deutschland | 5 | 3,6 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 3,3 Mio. $ | 4,17 % |
| 8 | Frankreich | 3 | 2,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 2 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Singapur | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 12 | Australien | 3 | 998.918,4 $ | 1,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Global Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050252