Composition de Victory Global Equity Income Fund
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- Actif net
- 80 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 124 dans 17 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CISCO SYSTEMS INC | 17 725 | 2,1 M $ | 2,67 % |
| 2 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64 010 | 1,5 M $ | 1,87 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 673 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 4 | Apple Inc | 4 382 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| 5 | HSBC HOLDINGS PLC | 72 113 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 6 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 344 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 7 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 236 | 1,3 M $ | 1,58 % |
| 8 | Engie SA | 39 867 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 9 | Novartis AG | 7 744 | 1,2 M $ | 1,46 % |
| 10 | Suncor Energy Inc | 18 536 | 1,2 M $ | 1,45 % |
| 11 | Heidelberg Materials AG | 4 978 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 12 | AbbVie Inc | 4 892 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 13 | Johnson & Johnson | 4 715 | 1,1 M $ | 1,33 % |
| 14 | Banco Santander SA | 84 517 | 1,1 M $ | 1,32 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 21 436 | 1 M $ | 1,28 % |
| 16 | Allianz SE | 2 308 | 1 M $ | 1,28 % |
| 17 | Iberdrola SA | 44 513 | 1 M $ | 1,26 % |
| 18 | Koninklijke KPN NV | 191 587 | 997,9 k $ | 1,25 % |
| 19 | US Bancorp | 17 991 | 986,8 k $ | 1,23 % |
| 20 | Tesco PLC | 167 625 | 971,5 k $ | 1,22 % |
| 21 | Roche Holding AG | 2 296 | 966,4 k $ | 1,21 % |
| 22 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 327 800 | 935,4 k $ | 1,17 % |
| 23 | Coca-Cola HBC AG | 16 258 | 932,5 k $ | 1,17 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 6 802 | 914,4 k $ | 1,14 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 4 079 | 870,5 k $ | 1,09 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 4 198 | 865,2 k $ | 1,08 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 826 | 847,1 k $ | 1,06 % |
| 28 | Devon Energy Corp | 18 940 | 842,6 k $ | 1,05 % |
| 29 | Philip Morris International Inc | 4 706 | 834,8 k $ | 1,04 % |
| 30 | Comcast Corp | 33 406 | 830,8 k $ | 1,04 % |
| 31 | STEEL DYNAMICS INC | 3 104 | 807,5 k $ | 1,01 % |
| 32 | Enel SpA | 71 857 | 806,3 k $ | 1,01 % |
| 33 | AT&T Inc | 31 109 | 771,5 k $ | 0,96 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 19 200 | 767,7 k $ | 0,96 % |
| 35 | Synchrony Financial | 10 709 | 765,1 k $ | 0,96 % |
| 36 | Nucor Corp | 3 060 | 765 k $ | 0,96 % |
| 37 | EMCOR Group Inc | 923 | 763,2 k $ | 0,95 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 3 017 | 738,6 k $ | 0,92 % |
| 39 | Otsuka Corp | 40 600 | 738 k $ | 0,92 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 738 | 728,4 k $ | 0,91 % |
| 41 | WH Group Ltd | 621 000 | 716,7 k $ | 0,90 % |
| 42 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 16 100 | 715 k $ | 0,89 % |
| 43 | Cie de Saint-Gobain SA | 7 824 | 709 k $ | 0,89 % |
| 44 | SHELL PLC | 16 748 | 707,6 k $ | 0,89 % |
| 45 | Kinross Gold Corp | 23 233 | 705,8 k $ | 0,88 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 2 821 | 701,8 k $ | 0,88 % |
| 47 | Altria Group Inc | 10 062 | 700,1 k $ | 0,88 % |
| 48 | Capital One Financial Corp | 3 667 | 689,1 k $ | 0,86 % |
| 49 | Zoetis Inc | 8 858 | 688,2 k $ | 0,86 % |
| 50 | Merck & Co Inc | 5 535 | 657,1 k $ | 0,82 % |
| 51 | Logitech International SA | 5 368 | 652,6 k $ | 0,82 % |
| 52 | TJX Cos Inc/The | 4 106 | 635,4 k $ | 0,79 % |
| 53 | Sompo Holdings Inc | 16 900 | 624,6 k $ | 0,78 % |
| 54 | Galp Energia SGPS SA | 28 116 | 612,7 k $ | 0,77 % |
| 55 | American Financial Group Inc/OH | 4 623 | 600,1 k $ | 0,75 % |
| 56 | Nitto Denko Corp | 31 900 | 597,9 k $ | 0,75 % |
| 57 | Komatsu Ltd | 14 400 | 588,1 k $ | 0,74 % |
| 58 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 13 863 | 584,1 k $ | 0,73 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 1 523 | 579,2 k $ | 0,72 % |
| 60 | Deutsche Telekom AG | 17 129 | 575,1 k $ | 0,72 % |
| 61 | Lockheed Martin Corp | 1 084 | 575 k $ | 0,72 % |
| 62 | Fidelity National Financial Inc | 12 078 | 571,9 k $ | 0,72 % |
| 63 | ROYALTY PHARMA PLC | 9 829 | 548,1 k $ | 0,69 % |
| 64 | Exxon Mobil Corp | 3 724 | 540,9 k $ | 0,68 % |
| 65 | Ross Stores Inc | 2 308 | 534,8 k $ | 0,67 % |
| 66 | Cardinal Health Inc | 2 710 | 533,3 k $ | 0,67 % |
| 67 | Reliance Inc | 1 400 | 533,1 k $ | 0,67 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 3 988 | 531,9 k $ | 0,67 % |
| 69 | Holcim AG | 5 357 | 527,5 k $ | 0,66 % |
| 70 | Techtronic Industries Co Ltd | 35 000 | 519,6 k $ | 0,65 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 8 611 | 512,8 k $ | 0,64 % |
| 72 | Suzuki Motor Corp | 41 200 | 510,3 k $ | 0,64 % |
| 73 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 6 557 | 502,9 k $ | 0,63 % |
| 74 | SBI Holdings Inc | 27 400 | 501,3 k $ | 0,63 % |
| 75 | American Express Co | 1 583 | 501 k $ | 0,63 % |
| 76 | Interactive Brokers Group Inc | 5 720 | 497,5 k $ | 0,62 % |
| 77 | Masco Corp | 7 025 | 493,5 k $ | 0,62 % |
| 78 | Target Corp | 3 882 | 493,3 k $ | 0,62 % |
| 79 | Bank of Ireland Group PLC | 23 666 | 489,1 k $ | 0,61 % |
| 80 | Ameriprise Financial Inc | 1 081 | 481,8 k $ | 0,60 % |
| 81 | Best Buy Co Inc | 6 114 | 476,6 k $ | 0,60 % |
| 82 | Intertek Group PLC | 6 655 | 472,9 k $ | 0,59 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 2 139 | 468,2 k $ | 0,59 % |
| 84 | PepsiCo Inc | 3 223 | 464,7 k $ | 0,58 % |
| 85 | Cencora Inc | 1 662 | 447,7 k $ | 0,56 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 24 100 | 442,5 k $ | 0,55 % |
| 87 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 978 | 437,4 k $ | 0,55 % |
| 88 | CF Industries Holdings Inc | 3 882 | 436,1 k $ | 0,55 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 7 769 | 435,4 k $ | 0,54 % |
| 90 | Eiffage SA | 2 996 | 433,6 k $ | 0,54 % |
| 91 | Expeditors International of Washington Inc | 2 680 | 423,4 k $ | 0,53 % |
| 92 | Cincinnati Financial Corp | 2 647 | 416,7 k $ | 0,52 % |
| 93 | Edison International | 5 931 | 414,8 k $ | 0,52 % |
| 94 | Origin Energy Ltd | 52 667 | 410,9 k $ | 0,51 % |
| 95 | IMPERIAL BRANDS PLC | 10 966 | 397,6 k $ | 0,50 % |
| 96 | Wolters Kluwer NV | 5 441 | 386,8 k $ | 0,48 % |
| 97 | GEA Group AG | 5 776 | 372,3 k $ | 0,47 % |
| 98 | Cigna Group/The | 1 318 | 365,6 k $ | 0,46 % |
| 99 | McKesson Corp | 479 | 355,6 k $ | 0,44 % |
| 100 | FedEx Corp | 839 | 345,5 k $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Santé 12,7 %
- Matériaux 8,4 %
- Énergie 7,8 %
- Technologie 7,1 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation de base 4,2 %
- Communication 4,0 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Non attribué 25,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 54,3 %
- EUR 17,2 %
- JPY 7,1 %
- GBP 6,9 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,2 %
- SGD 1,7 %
- HKD 1,6 %
- AUD 1,3 %
- ILS 0,6 %
- SEK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,9 %
- Japon 7,1 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,8 %
- Allemagne 4,5 %
- Suisse 4,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Singapour 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Australie 1,3 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 42,8 M $ | 53,92 % |
| 2 | Japon | 10 | 5,6 M $ | 7,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 5,5 M $ | 6,87 % |
| 4 | Canada | 5 | 3,9 M $ | 4,87 % |
| 5 | Espagne | 4 | 3,8 M $ | 4,80 % |
| 6 | Allemagne | 5 | 3,6 M $ | 4,51 % |
| 7 | Suisse | 4 | 3,3 M $ | 4,17 % |
| 8 | France | 3 | 2,4 M $ | 2,99 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 2 M $ | 2,48 % |
| 10 | Singapour | 2 | 1,4 M $ | 1,73 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,2 M $ | 1,56 % |
| 12 | Australie | 3 | 998,9 k $ | 1,26 % |
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