Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Central Glass Co Ltd | 2 700 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Dah Sing Banking Group Ltd | 44 000 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Systena Corp | 25 800 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Data#3 Ltd | 14 663 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Royal Holdings Co Ltd | 7 400 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Calian Group Ltd | 1 300 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Yellow Hat Ltd | 6 900 | 68,2 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 3 600 | 68 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 3 700 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 300 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Fuji Seal International Inc | 4 100 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Acomo NV | 2 190 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Dentsu Soken Inc | 5 400 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Pacific Industrial Co Ltd | 3 500 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Hollywood Bowl Group PLC | 21 626 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 3 600 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 900 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Toshiba TEC Corp | 3 900 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Seiren Co Ltd | 3 400 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Kose Holdings Corp | 1 800 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Bunka Shutter Co Ltd | 5 500 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Wynn Macau Ltd | 95 200 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | TOKAI Holdings Corp | 9 100 | 67 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | MEC Co Ltd | 1 600 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | ERG SpA | 2 617 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | J D Wetherspoon PLC | 9 040 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Glenveagh Properties PLC | 29 794 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Enlight Renewable Energy Ltd | 977 | 66,7 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | COSMO Pharmaceuticals NV | 627 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | San-Ai Obbli Co Ltd | 4 300 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Volvo Car AB | 29 294 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | VSTECS Holdings Ltd | 60 000 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 6 400 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Alkane Resources Ltd | 65 765 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Bausch Health Cos Inc | 12 220 | 66 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Optex Group Co Ltd | 3 900 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Tower Semiconductor Ltd | 375 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Shikoku Bank Ltd/The | 4 500 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | VGP NV | 684 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | ICL Group Ltd | 12 701 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Superior Plus Corp | 13 574 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Lassonde Industries Inc | 400 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Hirata Corp | 4 200 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | Savaria Corp | 3 400 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Azelis Group NV | 6 407 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Kokuyo Co Ltd | 12 000 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Takasago International Corp | 8 500 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Ivanhoe Mines Ltd | 7 600 | 65 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Navigator Co SA/The | 16 615 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | TeamViewer SE | 12 516 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | VBG Group AB | 1 747 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Nolato AB | 12 742 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Kohnan Shoji Co Ltd | 2 500 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | Strauss Group Ltd | 1 472 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Create SD Holdings Co Ltd | 3 100 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 9 500 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Well Health Technologies Corp | 23 405 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Collins Foods Ltd | 10 696 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 1 900 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Toenec Corp | 5 000 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Eckert & Ziegler SE | 3 729 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Close Brothers Group PLC | 12 123 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 7 000 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | CVS Group PLC | 4 289 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 4 400 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Dynavox Group AB | 6 844 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Protector Forsikring ASA | 1 317 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Beijer Ref AB | 4 607 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | C Uyemura & Co Ltd | 500 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | World Co Ltd | 6 800 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Asmodee Group AB | 5 670 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Galliford Try Holdings PLC | 9 912 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Etablissements Maurel et Prom SA | 5 157 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | ams-OSRAM AG | 5 969 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | MTR Corp Ltd | 15 438 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Ashmore Group PLC | 22 572 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | DTS Corp | 9 600 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Doman Building Materials Group Ltd | 9 128 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Dermapharm Holding SE | 1 296 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | CIE Automotive SA | 1 997 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Inrom Construction Industries Ltd | 7 985 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | PVA TePla AG | 1 815 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Takara Standard Co Ltd | 3 600 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Hufvudstaden AB | 4 947 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Husqvarna AB | 15 777 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 340 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Wickes Group PLC | 22 473 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Almirall SA | 4 378 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Tosei Corp | 6 200 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | AFI Properties Ltd | 894 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Nichicon Corp | 5 500 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | As One Corp | 4 400 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Scandi Standard AB | 3 932 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Deutsche Wohnen SE | 2 779 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Heiwado Co Ltd | 3 300 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Friedrich Vorwerk Group SE | 745 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Tokyotokeiba Co Ltd | 1 700 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Melia Hotels International SA | 5 514 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 21 757 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Japan Securities Finance Co Ltd | 4 600 | 61,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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