Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Softwareone Holding AG | 11 423 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 502 | Round One Corp | 19 000 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 1 503 | Hoshizaki Corp | 3 100 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 504 | Vossloh AG | 1 249 | 99,8 k $ | 0,01 % |
| 1 505 | Holmen AB | 2 770 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 1 506 | Birchcliff Energy Ltd | 18 053 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 507 | Visional Inc | 2 200 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 1 508 | Var Energi ASA | 19 203 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 1 509 | Smith & Nephew PLC | 3 110 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 1 510 | Axfood AB | 2 905 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 1 511 | Katitas Co Ltd | 4 900 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 512 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4 000 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 1 513 | Basic-Fit NV | 2 849 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 514 | Sixt SE | 1 296 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 1 515 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 4 000 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 1 516 | M3, Inc. | 9 500 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 517 | Bic Camera Inc | 8 900 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| 1 518 | DO & CO AG | 520 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 1 519 | Shinmaywa Industries Ltd | 6 500 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 520 | Cairn Homes PLC | 39 555 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 1 521 | Clarkson PLC | 1 580 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 1 522 | Yakult Honsha Co Ltd | 5 800 | 97,1 k $ | 0,01 % |
| 1 523 | Bufab AB | 8 765 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 524 | Sotetsu Holdings Inc | 5 200 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 1 525 | Generali | 2 401 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 1 526 | Kewpie Corp | 3 800 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 527 | MonotaRO Co Ltd | 8 900 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 1 528 | Fincantieri SpA | 6 244 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 529 | Triple Flag Precious Metals Corp | 2 775 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 1 530 | GFL Environmental Inc | 2 307 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 531 | Munters Group AB | 5 335 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 532 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 4 200 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 533 | Kitron ASA | 9 962 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 1 534 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 5 000 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | Scatec ASA | 7 119 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Toho Holdings Co Ltd | 3 200 | 96 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Kaga Electronics Co Ltd | 4 000 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Great-West Lifeco Inc | 2 045 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | FUCHS SE | 2 760 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Big Shopping Centers Ltd | 416 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Bytes Technology Group PLC | 25 519 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Lindab International AB | 5 809 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Grenergy Renovables SA | 713 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 2 600 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 2 800 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Tocalo Co Ltd | 5 800 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | TOMONY Holdings Inc | 17 900 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1 146 | 94,6 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Yurtec Corp | 5 700 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | First Bank of Toyama Ltd/The | 6 200 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Shimano Inc | 900 | 94 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Westshore Terminals Investment Corp | 3 878 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 4 500 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Japan Steel Works Ltd/The | 1 700 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | AQ Group AB | 4 710 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Dassault Aviation SA | 251 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Havas NV | 5 325 | 93,3 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Sacyr SA | 18 941 | 93,1 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | IRESS Ltd | 18 965 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | ASX Ltd | 2 555 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Brembo NV | 9 727 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Yamato Holdings Co Ltd | 8 300 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Elementis PLC | 46 705 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Awa Bank Ltd/The | 2 500 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Alten SA | 1 490 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | CMB Tech NV | 7 295 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Formula Systems 1985 Ltd | 762 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Furukawa Co Ltd | 3 300 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Man Wah Holdings Ltd | 167 200 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | PALTAC Corp | 3 000 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Opmobility | 5 226 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | ARB Corp Ltd | 6 277 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 7 900 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Proximus SADP | 11 365 | 92 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Matrix IT Ltd | 3 293 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 508 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | MCJ Co Ltd | 6 300 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Bilia AB | 6 930 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | CECONOMY AG | 18 578 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Starts Corp Inc | 3 000 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Lifco AB | 3 017 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Suedzucker AG | 6 024 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Vistry Group PLC | 20 407 | 91 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Kelt Exploration Ltd | 13 500 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Zehnder Group AG | 1 078 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Colowide Co Ltd | 7 900 | 90,7 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Saab AB | 1 385 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | Toridoll Holdings Corp | 3 300 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Kardex Holding AG | 301 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Fujibo Holdings Inc | 3 900 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Salzgitter AG | 2 086 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Life Corp | 5 600 | 90,3 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | CANCOM SE | 3 172 | 90,1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Netwealth Group Ltd | 5 911 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 019 | 90 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | SUSS MicroTec SE | 1 510 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Fastighets AB Balder | 15 301 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | SOITEC | 1 460 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | AAK AB | 3 471 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Kato Sangyo Co Ltd | 2 100 | 89,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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