Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Actif net
- 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 3 733 dans 37 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 14 000 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Modern Times Group MTG AB | 9 134 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Puuilo Oyj | 6 098 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | GrainCorp Ltd | 19 403 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Derichebourg SA | 9 326 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 3 200 | 89 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Luk Fook Holdings International Ltd | 30 000 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | AcadeMedia AB | 8 341 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Sanken Electric Co Ltd | 1 900 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Valor Holdings Co Ltd | 3 800 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Playtech Plc | 19 897 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Pets at Home Group Plc | 36 513 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Raito Kogyo Co Ltd | 3 600 | 88,4 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Melrose Industries PLC | 13 008 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | AMG Critical Materials NV | 2 191 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Dentsu Group Inc | 5 100 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Aker Solutions ASA | 18 311 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Sakata Seed Corp | 3 200 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 16 800 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Inwido AB | 5 503 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Irish Continental Group PLC | 11 875 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Imerys SA | 3 470 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Sands China Ltd | 40 800 | 87 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Terveystalo Oyj | 8 626 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Daiichikosho Co Ltd | 8 100 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Premier Investments Ltd | 9 919 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 105 000 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Kanamoto Co Ltd | 3 100 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | EVT Ltd | 9 381 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Fukuda Denshi Co Ltd | 1 400 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 2 500 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Banque Cantonale de Geneve | 1 990 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Medicover AB | 4 332 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Fabege AB | 10 758 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Lynas Rare Earths Ltd | 6 322 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Arcs Co Ltd | 3 600 | 85,7 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Trigano SA | 519 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Kitz Corp | 7 400 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Tadano Ltd | 9 900 | 85 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | Swire Properties Ltd | 29 000 | 84,9 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Toyobo Co Ltd | 10 000 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Musashino Bank Ltd/The | 6 300 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Mowi ASA | 3 718 | 84,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Ratos AB | 24 548 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Hokuriku Electric Power Co | 12 300 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Itoki Corp | 4 300 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | 4imprint Group PLC | 1 868 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Mainfreight Ltd | 2 537 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | YAMABIKO Corp | 3 700 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Oita Bank Ltd/The | 7 000 | 84 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Pharming Group NV | 49 651 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Burkhalter Holding AG | 416 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | ALSO Holding AG | 475 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Hilan Ltd | 1 352 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 4 800 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Sega Sammy Holdings Inc | 5 400 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | SSAB AB | 10 517 | 83 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Hafnia Ltd | 10 717 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Tabcorp Holdings Ltd | 125 239 | 82,8 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | PILLAR Corp /Japan | 1 800 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Obic Co Ltd | 3 400 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Kontron AG | 3 697 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Ain Holdings Inc | 2 300 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | Ridley Corp Ltd | 43 411 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Instalco AB | 24 898 | 82 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Equital Ltd | 1 918 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Maple Leaf Foods Inc | 3 796 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | Saga PLC | 13 212 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Seino Holdings Co Ltd | 5 300 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Hysan Development Co Ltd | 34 000 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Inficon Holding AG | 644 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Karoon Energy Ltd | 58 285 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Sagax AB | 4 413 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Electrolux AB | 12 821 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | IPSOS SA | 2 060 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Oracle Corp Japan | 1 500 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Infratil Ltd | 12 047 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Enav SpA | 13 493 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Hamakyorex Co Ltd | 7 200 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | 1&1 AG | 2 936 | 81 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Chesnara PLC | 20 342 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | New Wave Group AB | 7 813 | 80,5 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | JOST Werke SE | 1 381 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Mongolian Mining Corp | 60 000 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | Komeri Co Ltd | 3 600 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Harbour Energy PLC | 20 193 | 80,3 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Austevoll Seafood ASA | 7 454 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Mizuno Corp | 3 700 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Bossard Holding AG | 439 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | RAI Way SpA | 11 719 | 80 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | OEM International AB | 5 867 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Cementir Holding NV | 4 464 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Sienna Senior Living Inc | 5 111 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Singapore Telecommunications Ltd | 20 700 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | D/S Norden A/S | 1 734 | 79,5 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Elkem ASA | 27 134 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Winpak Ltd | 2 447 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Brookfield Infrastructure Corp | 2 008 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Ayvens SA | 6 728 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Indutrade AB | 3 453 | 79,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 9,0 %
- Santé 4,2 %
- Énergie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Matériaux 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 66,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,5 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Suisse 7,3 %
- France 7,2 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Italie 2,8 %
- Espagne 2,7 %
- Suède 2,6 %
- États-Unis 2,2 %
- Autres pays 12,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 389 | 172,2 M $ | 22,50 % |
| 2 | Canada | 261 | 94,6 M $ | 12,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 305 | 81,1 M $ | 10,59 % |
| 4 | Suisse | 138 | 55,6 M $ | 7,26 % |
| 5 | France | 136 | 55,2 M $ | 7,22 % |
| 6 | Allemagne | 157 | 50,9 M $ | 6,66 % |
| 7 | Australie | 258 | 48,2 M $ | 6,30 % |
| 8 | Pays-Bas | 59 | 30,7 M $ | 4,01 % |
| 9 | Italie | 92 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 10 | Espagne | 59 | 21 M $ | 2,75 % |
| 11 | Suède | 192 | 19,8 M $ | 2,59 % |
| 12 | États-Unis | 29 | 16,6 M $ | 2,17 % |
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