Zusammensetzung von LVIP Dimensional International Core Equity Fund
ISIN US53500Q3048
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- Nettovermögen
- 774,9 Mio. $ davon 765,3 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 3.733 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 7,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Softwareone Holding AG | 11.423 | 99.937,3 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Round One Corp | 19.000 | 99.909,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Hoshizaki Corp | 3.100 | 99.795,6 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Vossloh AG | 1.249 | 99.758,1 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Holmen AB | 2.770 | 99.332 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Birchcliff Energy Ltd | 18.053 | 99.148,1 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Visional Inc | 2.200 | 99.136,1 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Var Energi ASA | 19.203 | 98.862,2 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Smith & Nephew PLC | 3.110 | 98.835,8 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Axfood AB | 2.905 | 98.719 $ | 0,01 % |
| 1.511 | Katitas Co Ltd | 4.900 | 98.214,4 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4.000 | 98.156,1 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Basic-Fit NV | 2.849 | 97.923,3 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Sixt SE | 1.296 | 97.905,5 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 4.000 | 97.834,6 $ | 0,01 % |
| 1.516 | M3, Inc. | 9.500 | 97.511,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Bic Camera Inc | 8.900 | 97.508 $ | 0,01 % |
| 1.518 | DO & CO AG | 520 | 97.368,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Shinmaywa Industries Ltd | 6.500 | 97.281 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Cairn Homes PLC | 39.555 | 97.268,3 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Clarkson PLC | 1.580 | 97.179,5 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Yakult Honsha Co Ltd | 5.800 | 97.053,2 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Bufab AB | 8.765 | 96.810,2 $ | 0,01 % |
| 1.524 | Sotetsu Holdings Inc | 5.200 | 96.765,7 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Generali | 2.401 | 96.595,9 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Kewpie Corp | 3.800 | 96.517,4 $ | 0,01 % |
| 1.527 | MonotaRO Co Ltd | 8.900 | 96.471,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Fincantieri SpA | 6.244 | 96.347,7 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Triple Flag Precious Metals Corp | 2.775 | 96.320,3 $ | 0,01 % |
| 1.530 | GFL Environmental Inc | 2.307 | 96.248 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Munters Group AB | 5.335 | 96.228,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 4.200 | 96.191 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Kitron ASA | 9.962 | 96.161,5 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 5.000 | 96.040,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Scatec ASA | 7.119 | 96.018,9 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Toho Holdings Co Ltd | 3.200 | 96.017,1 $ | 0,01 % |
| 1.537 | Kaga Electronics Co Ltd | 4.000 | 95.786,1 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Great-West Lifeco Inc | 2.045 | 95.774,4 $ | 0,01 % |
| 1.539 | FUCHS SE | 2.760 | 95.565,3 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Big Shopping Centers Ltd | 416 | 95.540,3 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Bytes Technology Group PLC | 25.519 | 95.067,4 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Lindab International AB | 5.809 | 94.912,8 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Grenergy Renovables SA | 713 | 94.894,8 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 2.600 | 94.894,6 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 2.800 | 94.892,3 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Tocalo Co Ltd | 5.800 | 94.784,9 $ | 0,01 % |
| 1.547 | TOMONY Holdings Inc | 17.900 | 94.638,8 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Kenon Holdings Ltd/Singapore | 1.146 | 94.626,9 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Yurtec Corp | 5.700 | 94.351,6 $ | 0,01 % |
| 1.550 | First Bank of Toyama Ltd/The | 6.200 | 94.237,4 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Shimano Inc | 900 | 93.962,5 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Westshore Terminals Investment Corp | 3.878 | 93.751,1 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 4.500 | 93.690,4 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Japan Steel Works Ltd/The | 1.700 | 93.642,5 $ | 0,01 % |
| 1.555 | AQ Group AB | 4.710 | 93.461,9 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Dassault Aviation SA | 251 | 93.422,9 $ | 0,01 % |
| 1.557 | Havas NV | 5.325 | 93.260,2 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Sacyr SA | 18.941 | 93.106,3 $ | 0,01 % |
| 1.559 | IRESS Ltd | 18.965 | 92.770,2 $ | 0,01 % |
| 1.560 | ASX Ltd | 2.555 | 92.701,8 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Brembo NV | 9.727 | 92.567,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | Yamato Holdings Co Ltd | 8.300 | 92.558,5 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Elementis PLC | 46.705 | 92.480,9 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Awa Bank Ltd/The | 2.500 | 92.398,4 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Alten SA | 1.490 | 92.380,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | CMB Tech NV | 7.295 | 92.364,4 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Formula Systems 1985 Ltd | 762 | 92.196,7 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Furukawa Co Ltd | 3.300 | 92.172,8 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Man Wah Holdings Ltd | 167.200 | 92.137,4 $ | 0,01 % |
| 1.570 | PALTAC Corp | 3.000 | 92.039,3 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Opmobility | 5.226 | 92.028,2 $ | 0,01 % |
| 1.572 | ARB Corp Ltd | 6.277 | 92.021,8 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 7.900 | 91.959,7 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Proximus SADP | 11.365 | 91.953,7 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Matrix IT Ltd | 3.293 | 91.874,3 $ | 0,01 % |
| 1.576 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1.508 | 91.858 $ | 0,01 % |
| 1.577 | MCJ Co Ltd | 6.300 | 91.796 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Bilia AB | 6.930 | 91.509,3 $ | 0,01 % |
| 1.579 | CECONOMY AG | 18.578 | 91.476,6 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Starts Corp Inc | 3.000 | 91.299,6 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Lifco AB | 3.017 | 91.271,5 $ | 0,01 % |
| 1.582 | Suedzucker AG | 6.024 | 91.179,7 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Vistry Group PLC | 20.407 | 90.975 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Kelt Exploration Ltd | 13.500 | 90.931,6 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Zehnder Group AG | 1.078 | 90.831,5 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Colowide Co Ltd | 7.900 | 90.664,1 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Saab AB | 1.385 | 90.647,9 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Toridoll Holdings Corp | 3.300 | 90.596,4 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Kardex Holding AG | 301 | 90.563,1 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Fujibo Holdings Inc | 3.900 | 90.523,3 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Salzgitter AG | 2.086 | 90.316,8 $ | 0,01 % |
| 1.592 | Life Corp | 5.600 | 90.250,4 $ | 0,01 % |
| 1.593 | CANCOM SE | 3.172 | 90.118,6 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Netwealth Group Ltd | 5.911 | 90.036,7 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6.019 | 89.984,1 $ | 0,01 % |
| 1.596 | SUSS MicroTec SE | 1.510 | 89.799,4 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Fastighets AB Balder | 15.301 | 89.612 $ | 0,01 % |
| 1.598 | SOITEC | 1.460 | 89.553 $ | 0,01 % |
| 1.599 | AAK AB | 3.471 | 89.387,6 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Kato Sangyo Co Ltd | 2.100 | 89.312,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 9,0 %
- Gesundheit 4,2 %
- Energie 3,7 %
- Industrie 3,5 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Technologie 2,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Kommunikation 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 66,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- JPY 22,5 %
- USD 13,2 %
- GBP 9,3 %
- CHF 6,8 %
- AUD 6,1 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,6 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,7 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,3 %
- NOK 1,0 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,5 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Schweiz 7,3 %
- Frankreich 7,2 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 6,3 %
- Niederlande 4,0 %
- Italien 2,8 %
- Spanien 2,7 %
- Schweden 2,6 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Weitere Länder 12,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.389 | 172,2 Mio. $ | 22,50 % |
| 2 | Kanada | 261 | 94,6 Mio. $ | 12,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 305 | 81,1 Mio. $ | 10,59 % |
| 4 | Schweiz | 138 | 55,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 5 | Frankreich | 136 | 55,2 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Deutschland | 157 | 50,9 Mio. $ | 6,66 % |
| 7 | Australien | 258 | 48,2 Mio. $ | 6,30 % |
| 8 | Niederlande | 59 | 30,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 9 | Italien | 92 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Spanien | 59 | 21 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Schweden | 192 | 19,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 29 | 16,6 Mio. $ | 2,17 % |
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