Composition d'Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
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- Actif net
- 790,1 M $ dont 789,5 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 991 dans 12 pays
- 10 premières
- 6,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Southwest Airlines Co | 10 415 | 513 k $ | 0,06 % |
| 402 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 20 653 | 512 k $ | 0,06 % |
| 403 | Affiliated Managers Group Inc | 1 672 | 511,9 k $ | 0,06 % |
| 404 | Travelers Cos Inc/The | 1 657 | 511,4 k $ | 0,06 % |
| 405 | Garmin Ltd | 2 021 | 511 k $ | 0,06 % |
| 406 | Dell Technologies Inc | 3 448 | 510,6 k $ | 0,06 % |
| 407 | AGNC Investment Corp | 45 506 | 510,1 k $ | 0,06 % |
| 408 | First American Financial Corp | 7 272 | 509,8 k $ | 0,06 % |
| 409 | Ulta Beauty Inc | 742 | 508,1 k $ | 0,06 % |
| 410 | ATI Inc | 3 106 | 508,1 k $ | 0,06 % |
| 411 | Nexstar Media Group Inc | 2 022 | 507,6 k $ | 0,06 % |
| 412 | Cognex Corp | 9 292 | 505,5 k $ | 0,06 % |
| 413 | Interactive Brokers Group Inc | 7 097 | 505,2 k $ | 0,06 % |
| 414 | MarketAxess Holdings Inc | 2 625 | 504 k $ | 0,06 % |
| 415 | Choice Hotels International Inc | 4 779 | 503,5 k $ | 0,06 % |
| 416 | MKS Inc | 2 058 | 503,1 k $ | 0,06 % |
| 417 | Hasbro Inc | 5 048 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 418 | Sarepta Therapeutics Inc | 29 986 | 502,6 k $ | 0,06 % |
| 419 | Amphenol Corp | 3 436 | 501,9 k $ | 0,06 % |
| 420 | Arch Capital Group Ltd | 5 005 | 501,3 k $ | 0,06 % |
| 421 | Dollar General Corp | 3 208 | 501,2 k $ | 0,06 % |
| 422 | elf Beauty Inc | 5 443 | 501 k $ | 0,06 % |
| 423 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 611 | 499,1 k $ | 0,06 % |
| 424 | New York Times Co/The | 6 252 | 498,8 k $ | 0,06 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 109 620 | 498,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | Target Corp | 4 376 | 497,9 k $ | 0,06 % |
| 427 | Liberty Live Holdings Inc | 4 995 | 497,8 k $ | 0,06 % |
| 428 | Reinsurance Group of America Inc | 2 306 | 497,5 k $ | 0,06 % |
| 429 | Insmed Inc | 3 331 | 497,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | Regal Rexnord Corp | 2 242 | 495,4 k $ | 0,06 % |
| 431 | MSCI Inc | 866 | 495,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | Darden Restaurants Inc | 2 310 | 494 k $ | 0,06 % |
| 433 | Caris Life Sciences Inc | 24 526 | 494 k $ | 0,06 % |
| 434 | M&T Bank Corp | 2 276 | 493,8 k $ | 0,06 % |
| 435 | Comfort Systems USA Inc | 345 | 493,1 k $ | 0,06 % |
| 436 | Marriott International Inc/MD | 1 442 | 492,8 k $ | 0,06 % |
| 437 | Keysight Technologies Inc | 1 602 | 492,3 k $ | 0,06 % |
| 438 | Loews Corp | 4 475 | 492,3 k $ | 0,06 % |
| 439 | Lear Corp | 3 750 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 440 | Deckers Outdoor Corp | 4 195 | 491,9 k $ | 0,06 % |
| 441 | Starbucks Corp | 5 012 | 491,3 k $ | 0,06 % |
| 442 | F5 Inc | 1 806 | 490,1 k $ | 0,06 % |
| 443 | Meta Platforms Inc | 756 | 490 k $ | 0,06 % |
| 444 | Annaly Capital Management Inc | 21 074 | 489,8 k $ | 0,06 % |
| 445 | Globe Life Inc | 3 367 | 489,1 k $ | 0,06 % |
| 446 | BOK Financial Corp | 3 886 | 488,5 k $ | 0,06 % |
| 447 | Costco Wholesale Corp | 483 | 488,2 k $ | 0,06 % |
| 448 | Everest Group Ltd | 1 455 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 449 | Principal Financial Group Inc | 5 111 | 487,7 k $ | 0,06 % |
| 450 | Lockheed Martin Corp | 741 | 487,6 k $ | 0,06 % |
| 451 | Amkor Technology Inc | 10 189 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| 452 | Confluent Inc | 15 886 | 487,2 k $ | 0,06 % |
| 453 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 458 | 487 k $ | 0,06 % |
| 454 | Aflac Inc | 4 310 | 486,7 k $ | 0,06 % |
| 455 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4 927 | 486,1 k $ | 0,06 % |
| 456 | Allstate Corp/The | 2 265 | 485,9 k $ | 0,06 % |
| 457 | Burlington Stores Inc | 1 581 | 485,2 k $ | 0,06 % |
| 458 | Citizens Financial Group Inc | 8 058 | 485 k $ | 0,06 % |
| 459 | CNA Financial Corp | 10 095 | 484,8 k $ | 0,06 % |
| 460 | Bath & Body Works Inc | 21 280 | 484,3 k $ | 0,06 % |
| 461 | W R Berkley Corp | 6 751 | 484 k $ | 0,06 % |
| 462 | Live Nation Entertainment Inc | 2 979 | 483 k $ | 0,06 % |
| 463 | Berkshire Hathaway Inc | 954 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 464 | IAC Inc | 12 551 | 481 k $ | 0,06 % |
| 465 | Carnival Corp | 15 244 | 480,9 k $ | 0,06 % |
| 466 | Yum! Brands Inc | 2 858 | 480,6 k $ | 0,06 % |
| 467 | XPO Inc | 2 278 | 479,5 k $ | 0,06 % |
| 468 | Alphabet Inc | 1 537 | 479,2 k $ | 0,06 % |
| 469 | Parsons Corp | 7 260 | 479,2 k $ | 0,06 % |
| 470 | US Bancorp | 8 766 | 479,1 k $ | 0,06 % |
| 471 | Toll Brothers Inc | 3 047 | 479,1 k $ | 0,06 % |
| 472 | TD SYNNEX Corp | 3 055 | 479,1 k $ | 0,06 % |
| 473 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 564 | 478,8 k $ | 0,06 % |
| 474 | Northern Trust Corp | 3 343 | 478,3 k $ | 0,06 % |
| 475 | TFS Financial Corp | 34 085 | 477,9 k $ | 0,06 % |
| 476 | Axis Capital Holdings Ltd | 4 515 | 477,3 k $ | 0,06 % |
| 477 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 530 | 477 k $ | 0,06 % |
| 478 | Ross Stores Inc | 2 312 | 475,4 k $ | 0,06 % |
| 479 | Wintrust Financial Corp | 3 300 | 475,4 k $ | 0,06 % |
| 480 | Assurant Inc | 2 063 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| 481 | Teradata Corp | 15 039 | 473,6 k $ | 0,06 % |
| 482 | Penn Entertainment Inc | 30 275 | 473,5 k $ | 0,06 % |
| 483 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 522 | 473,3 k $ | 0,06 % |
| 484 | AutoZone Inc | 126 | 473,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | Aramark | 11 292 | 472,6 k $ | 0,06 % |
| 486 | Viking Holdings Ltd | 6 053 | 472,3 k $ | 0,06 % |
| 487 | McDonald's Corp. | 1 384 | 472 k $ | 0,06 % |
| 488 | Walmart Inc | 3 687 | 471,8 k $ | 0,06 % |
| 489 | Dolby Laboratories Inc | 7 080 | 471,3 k $ | 0,06 % |
| 490 | Aon PLC | 1 404 | 471 k $ | 0,06 % |
| 491 | Intercontinental Exchange Inc | 2 868 | 470,7 k $ | 0,06 % |
| 492 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 216 | 470,6 k $ | 0,06 % |
| 493 | Trump Media & Technology Group Corp | 43 882 | 470 k $ | 0,06 % |
| 494 | NVIDIA Corp | 2 651 | 469,7 k $ | 0,06 % |
| 495 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 944 | 469,7 k $ | 0,06 % |
| 496 | KeyCorp | 22 646 | 469,7 k $ | 0,06 % |
| 497 | Deere & Co | 745 | 469,1 k $ | 0,06 % |
| 498 | Tempus AI Inc | 8 808 | 469 k $ | 0,06 % |
| 499 | Kinsale Capital Group Inc | 1 203 | 468,8 k $ | 0,06 % |
| 500 | Regions Financial Corp | 16 843 | 468,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,8 %
- Services publics 6,5 %
- Énergie 6,0 %
- Matériaux 5,4 %
- Santé 4,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Industrie 4,4 %
- Finance 3,6 %
- Communication 3,2 %
- Immobilier 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Non attribué 49,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Luxembourg 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Canada 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 958 | 758,5 M $ | 96,08 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 9,6 M $ | 1,21 % |
| 3 | Luxembourg | 2 | 5,4 M $ | 0,68 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 2,7 M $ | 0,34 % |
| 6 | Irlande | 5 | 2,6 M $ | 0,33 % |
| 7 | Îles Caïmans | 5 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 8 | Canada | 2 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 9 | Jersey | 3 | 1,2 M $ | 0,16 % |
| 10 | Singapour | 1 | 424,4 k $ | 0,05 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 423,8 k $ | 0,05 % |
| 12 | Suisse | 1 | 399,5 k $ | 0,05 % |
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