Portfolio von Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·991 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 790,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Versorger 6,5 %
- Energie 6,0 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Gesundheit 4,5 %
- Industrie 4,5 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Finanzen 3,9 %
- Kommunikation 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 2,4 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,1 %
- GB 1,2 %
- LU 0,7 %
- BM 0,5 %
- NL 0,3 %
- IE 0,3 %
- KY 0,3 %
- CA 0,3 %
- JE 0,2 %
- SG 0,1 %
- GG 0,1 %
- CH 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 958 | 758,5 Mio. $ | 96,08 % |
| 2 | GB | 4 | 9,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | LU | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | BM | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | NL | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | IE | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | KY | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 8 | CA | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 9 | JE | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 10 | SG | 1 | 424.376,7 $ | 0,05 % |
| 11 | GG | 1 | 423.825,6 $ | 0,05 % |
| 12 | CH | 1 | 399.542,1 $ | 0,05 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Southwest Airlines Co | 10.415 | 513.042,9 $ | 0,06 % |
| 402 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 20.653 | 511.987,9 $ | 0,06 % |
| 403 | Affiliated Managers Group Inc | 1.672 | 511.933 $ | 0,06 % |
| 404 | Travelers Cos Inc/The | 1.657 | 511.416,5 $ | 0,06 % |
| 405 | Garmin Ltd | 2.021 | 510.969,4 $ | 0,06 % |
| 406 | Dell Technologies Inc | 3.448 | 510.579,8 $ | 0,06 % |
| 407 | AGNC Investment Corp | 45.506 | 510.122,3 $ | 0,06 % |
| 408 | First American Financial Corp | 7.272 | 509.839,9 $ | 0,06 % |
| 409 | Ulta Beauty Inc | 742 | 508.114,2 $ | 0,06 % |
| 410 | ATI Inc | 3.106 | 508.110,5 $ | 0,06 % |
| 411 | Nexstar Media Group Inc | 2.022 | 507.562,4 $ | 0,06 % |
| 412 | Cognex Corp | 9.292 | 505.484,8 $ | 0,06 % |
| 413 | Interactive Brokers Group Inc | 7.097 | 505.235,4 $ | 0,06 % |
| 414 | MarketAxess Holdings Inc | 2.625 | 504.000 $ | 0,06 % |
| 415 | Choice Hotels International Inc | 4.779 | 503.467,7 $ | 0,06 % |
| 416 | MKS Inc | 2.058 | 503.098,7 $ | 0,06 % |
| 417 | Hasbro Inc | 5.048 | 502.730,3 $ | 0,06 % |
| 418 | Sarepta Therapeutics Inc | 29.986 | 502.565,4 $ | 0,06 % |
| 419 | Amphenol Corp | 3.436 | 501.862,2 $ | 0,06 % |
| 420 | Arch Capital Group Ltd | 5.005 | 501.250,8 $ | 0,06 % |
| 421 | Dollar General Corp | 3.208 | 501.217,9 $ | 0,06 % |
| 422 | elf Beauty Inc | 5.443 | 501.028,2 $ | 0,06 % |
| 423 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.611 | 499.112,4 $ | 0,06 % |
| 424 | New York Times Co/The | 6.252 | 498.847,1 $ | 0,06 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 109.620 | 498.771 $ | 0,06 % |
| 426 | Target Corp | 4.376 | 497.945 $ | 0,06 % |
| 427 | Liberty Live Holdings Inc | 4.995 | 497.751,8 $ | 0,06 % |
| 428 | Reinsurance Group of America Inc | 2.306 | 497.473,4 $ | 0,06 % |
| 429 | Insmed Inc | 3.331 | 497.418,2 $ | 0,06 % |
| 430 | Regal Rexnord Corp | 2.242 | 495.437,2 $ | 0,06 % |
| 431 | MSCI Inc | 866 | 495.204,8 $ | 0,06 % |
| 432 | Darden Restaurants Inc | 2.310 | 493.993,5 $ | 0,06 % |
| 433 | Caris Life Sciences Inc | 24.526 | 493.953,6 $ | 0,06 % |
| 434 | M&T Bank Corp | 2.276 | 493.846,5 $ | 0,06 % |
| 435 | Comfort Systems USA Inc | 345 | 493.132,7 $ | 0,06 % |
| 436 | Marriott International Inc/MD | 1.442 | 492.774,7 $ | 0,06 % |
| 437 | Keysight Technologies Inc | 1.602 | 492.342,7 $ | 0,06 % |
| 438 | Loews Corp | 4.475 | 492.339,5 $ | 0,06 % |
| 439 | Lear Corp | 3.750 | 492.187,5 $ | 0,06 % |
| 440 | Deckers Outdoor Corp | 4.195 | 491.947,7 $ | 0,06 % |
| 441 | Starbucks Corp | 5.012 | 491.276,2 $ | 0,06 % |
| 442 | F5 Inc | 1.806 | 490.076,2 $ | 0,06 % |
| 443 | Meta Platforms Inc | 756 | 490.024,1 $ | 0,06 % |
| 444 | Annaly Capital Management Inc | 21.074 | 489.759,8 $ | 0,06 % |
| 445 | Globe Life Inc | 3.367 | 489.090,4 $ | 0,06 % |
| 446 | BOK Financial Corp | 3.886 | 488.547,9 $ | 0,06 % |
| 447 | Costco Wholesale Corp | 483 | 488.211,6 $ | 0,06 % |
| 448 | Everest Group Ltd | 1.455 | 488.138 $ | 0,06 % |
| 449 | Principal Financial Group Inc | 5.111 | 487.691,6 $ | 0,06 % |
| 450 | Lockheed Martin Corp | 741 | 487.637,3 $ | 0,06 % |
| 451 | Amkor Technology Inc | 10.189 | 487.238 $ | 0,06 % |
| 452 | Confluent Inc | 15.886 | 487.223,6 $ | 0,06 % |
| 453 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.458 | 486.990,1 $ | 0,06 % |
| 454 | Aflac Inc | 4.310 | 486.728,3 $ | 0,06 % |
| 455 | SOUTHSTATE BANK CORP | 4.927 | 486.147,1 $ | 0,06 % |
| 456 | Allstate Corp/The | 2.265 | 485.887,8 $ | 0,06 % |
| 457 | Burlington Stores Inc | 1.581 | 485.161,5 $ | 0,06 % |
| 458 | Citizens Financial Group Inc | 8.058 | 485.011 $ | 0,06 % |
| 459 | CNA Financial Corp | 10.095 | 484.761,9 $ | 0,06 % |
| 460 | Bath & Body Works Inc | 21.280 | 484.332,8 $ | 0,06 % |
| 461 | W R Berkley Corp | 6.751 | 484.046,7 $ | 0,06 % |
| 462 | Live Nation Entertainment Inc | 2.979 | 483.015,1 $ | 0,06 % |
| 463 | Berkshire Hathaway Inc | 954 | 481.722,3 $ | 0,06 % |
| 464 | IAC Inc | 12.551 | 480.954,3 $ | 0,06 % |
| 465 | Carnival Corp | 15.244 | 480.948,2 $ | 0,06 % |
| 466 | Yum! Brands Inc | 2.858 | 480.601,3 $ | 0,06 % |
| 467 | XPO Inc | 2.278 | 479.450,7 $ | 0,06 % |
| 468 | Alphabet Inc | 1.537 | 479.175,1 $ | 0,06 % |
| 469 | Parsons Corp | 7.260 | 479.160 $ | 0,06 % |
| 470 | US Bancorp | 8.766 | 479.149,6 $ | 0,06 % |
| 471 | Toll Brothers Inc | 3.047 | 479.110,3 $ | 0,06 % |
| 472 | TD SYNNEX Corp | 3.055 | 479.054,6 $ | 0,06 % |
| 473 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.564 | 478.801,4 $ | 0,06 % |
| 474 | Northern Trust Corp | 3.343 | 478.349,9 $ | 0,06 % |
| 475 | TFS Financial Corp | 34.085 | 477.871,7 $ | 0,06 % |
| 476 | Axis Capital Holdings Ltd | 4.515 | 477.325,8 $ | 0,06 % |
| 477 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.530 | 477.023,4 $ | 0,06 % |
| 478 | Ross Stores Inc | 2.312 | 475.439,7 $ | 0,06 % |
| 479 | Wintrust Financial Corp | 3.300 | 475.398 $ | 0,06 % |
| 480 | Assurant Inc | 2.063 | 473.644,2 $ | 0,06 % |
| 481 | Teradata Corp | 15.039 | 473.578,1 $ | 0,06 % |
| 482 | Penn Entertainment Inc | 30.275 | 473.501 $ | 0,06 % |
| 483 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.522 | 473.281,1 $ | 0,06 % |
| 484 | AutoZone Inc | 126 | 473.203,1 $ | 0,06 % |
| 485 | Aramark | 11.292 | 472.570,2 $ | 0,06 % |
| 486 | Viking Holdings Ltd | 6.053 | 472.255,1 $ | 0,06 % |
| 487 | McDonald's Corp. | 1.384 | 472.027 $ | 0,06 % |
| 488 | Walmart Inc | 3.687 | 471.751,7 $ | 0,06 % |
| 489 | Dolby Laboratories Inc | 7.080 | 471.315,6 $ | 0,06 % |
| 490 | Aon PLC | 1.404 | 470.999,9 $ | 0,06 % |
| 491 | Intercontinental Exchange Inc | 2.868 | 470.724,8 $ | 0,06 % |
| 492 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.216 | 470.567,6 $ | 0,06 % |
| 493 | Trump Media & Technology Group Corp | 43.882 | 469.976,2 $ | 0,06 % |
| 494 | NVIDIA Corp | 2.651 | 469.730,7 $ | 0,06 % |
| 495 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3.944 | 469.730,4 $ | 0,06 % |
| 496 | KeyCorp | 22.646 | 469.678 $ | 0,06 % |
| 497 | Deere & Co | 745 | 469.134 $ | 0,06 % |
| 498 | Tempus AI Inc | 8.808 | 469.026 $ | 0,06 % |
| 499 | Kinsale Capital Group Inc | 1.203 | 468.773 $ | 0,06 % |
| 500 | Regions Financial Corp | 16.843 | 468.740,7 $ | 0,06 % |