Composition de Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund
Victory Portfolios · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 327,2 M $ dont 325,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 116 dans 7 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 19 925 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 2 | Textron Inc | 50 250 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 3 | Valmont Industries Inc | 10 533 | 4,2 M $ | 1,29 % |
| 4 | CH Robinson Worldwide Inc | 23 978 | 4 M $ | 1,22 % |
| 5 | Kirby Corp | 29 798 | 4 M $ | 1,21 % |
| 6 | Timken Co/The | 39 326 | 4 M $ | 1,21 % |
| 7 | Scorpio Tankers Inc | 52 734 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 8 | Federal Realty Investment Trust | 35 300 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 9 | Commerce Bancshares Inc/MO | 75 854 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 10 | WESCO International Inc | 13 638 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 11 | Jack Henry & Associates Inc | 23 350 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 12 | Murphy Oil Corp | 88 360 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 13 | F5 Inc | 12 500 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 14 | Oshkosh Corp | 24 465 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 15 | Everest Group Ltd | 11 000 | 3,6 M $ | 1,10 % |
| 16 | First Industrial Realty Trust Inc | 61 200 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 17 | ITT Inc | 18 533 | 3,5 M $ | 1,08 % |
| 18 | SOUTHSTATE BANK CORP | 38 000 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 19 | Cushman & Wakefield Ltd | 284 418 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 20 | Allison Transmission Holdings Inc | 29 411 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 21 | Sensata Technologies Holding PLC | 97 500 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 22 | Flex Ltd | 52 126 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 23 | Commercial Metals Co | 54 950 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 24 | Camden Property Trust | 34 000 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 25 | Glacier Bancorp Inc | 73 400 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 26 | UGI Corp | 89 940 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 27 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 56 625 | 3,3 M $ | 1,00 % |
| 28 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 17 120 | 3,2 M $ | 0,99 % |
| 29 | Prosperity Bancshares Inc | 47 830 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 30 | Western Alliance Bancorp | 45 172 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 31 | Ryder System Inc | 15 610 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 32 | Globus Medical Inc | 37 045 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 33 | Amdocs Ltd | 48 296 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 34 | Avery Dennison Corp | 18 232 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 35 | First Horizon Corp | 138 000 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 36 | Evergy Inc | 37 992 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 37 | LivaNova PLC | 48 848 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 38 | WP Carey Inc | 45 350 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 121 000 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 40 | Synaptics Inc | 43 781 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 41 | Cinemark Holdings Inc | 106 550 | 3 M $ | 0,93 % |
| 42 | Casey's General Stores Inc | 4 070 | 3 M $ | 0,91 % |
| 43 | Crown Holdings Inc | 29 100 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 44 | Annaly Capital Management Inc | 137 787 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 45 | Assurant Inc | 13 365 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 46 | Brink's Co/The | 27 974 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 47 | Patterson-UTI Energy Inc | 264 500 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 48 | Essent Group Ltd | 49 000 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 49 | Antero Resources Corp | 67 400 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 50 | First Interstate BancSystem Inc | 84 875 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 51 | Permian Resources Corp | 130 900 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 52 | RLI Corp | 48 782 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 53 | Revvity Inc | 31 705 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 54 | Gaming and Leisure Properties Inc | 62 500 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 55 | CACI International Inc | 5 097 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 56 | Unum Group | 37 500 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 57 | SkyWest Inc | 29 533 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 58 | Element Solutions Inc | 79 366 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 59 | Performance Food Group Co | 31 576 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 60 | Roku Inc | 28 529 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 61 | AGNC Investment Corp | 268 350 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 62 | Ingevity Corp | 37 730 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 63 | National Fuel Gas Co | 28 509 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 64 | Taylor Morrison Home Corp | 45 962 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 65 | Mosaic Co/The | 104 742 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 66 | Terex Corp | 44 960 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 67 | TD SYNNEX Corp | 15 735 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 68 | Charles River Laboratories International Inc | 15 340 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 69 | Pinnacle West Capital Corp. | 26 239 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 70 | Caesars Entertainment Inc | 99 600 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 71 | Lincoln National Corp | 74 000 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 72 | Kilroy Realty Corp | 92 664 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 73 | Littelfuse Inc | 7 631 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 74 | Tenet Healthcare Corp | 13 694 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 75 | First American Financial Corp | 42 751 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 76 | Virtus Investment Partners Inc | 19 100 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 77 | Owens Corning | 23 400 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 78 | Solstice Advanced Materials Inc | 33 010 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 79 | Kontoor Brands Inc | 35 290 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 80 | DHT Holdings Inc | 135 500 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 81 | National Vision Holdings Inc | 95 388 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 82 | Okta Inc | 31 348 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 83 | Globe Life Inc | 17 721 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 84 | Diodes Inc | 36 077 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 85 | Nexstar Media Group Inc | 13 615 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 86 | Signet Jewelers Ltd | 28 939 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 87 | Docusign Inc | 51 319 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 88 | V2X Inc | 35 500 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 89 | Highwoods Properties Inc | 111 500 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 90 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 24 150 | 2,4 M $ | 0,73 % |
| 91 | Belden Inc | 20 579 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 92 | Artisan Partners Asset Management Inc | 64 200 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 93 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 35 372 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 94 | Reliance Inc | 7 560 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 95 | Core Natural Resources Inc | 21 900 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 96 | Qorvo Inc | 29 400 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 27 470 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 98 | Teradata Corp | 86 797 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 99 | Korn Ferry | 35 319 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 100 | Sally Beauty Holdings Inc | 160 000 | 2,2 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,0 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Santé 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 83,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 1,6 %
- Monaco 1,2 %
- Singapour 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Guernesey 1,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 303,5 M $ | 93,38 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 3 | Monaco | 1 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,5 M $ | 0,76 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046398