Composition de Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 327,2 M $ dont 325,1 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 116 dans 7 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brunswick Corp/DE | 30 310 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 102 | TopBuild Corp | 6 242 | 2,2 M $ | 0,67 % |
| 103 | Mohawk Industries Inc | 22 080 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 104 | Visteon Corp | 23 596 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 105 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 303 516 | 2 M $ | 0,62 % |
| 106 | Post Holdings Inc | 19 783 | 2 M $ | 0,60 % |
| 107 | Encompass Health Corp | 20 206 | 2 M $ | 0,60 % |
| 108 | Victoria's Secret & Co | 39 629 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 109 | United Therapeutics Corp | 3 050 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 110 | DaVita Inc | 11 732 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 111 | Dollar Tree Inc | 15 685 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 112 | TALEN ENERGY CORP | 5 350 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 113 | Cactus Inc | 32 620 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 114 | EMCOR Group Inc | 2 053 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 115 | Progress Software Corp | 50 600 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 116 | JFrog Ltd | 22 989 | 1,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,0 %
- Technologie 3,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Santé 1,4 %
- Services publics 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 83,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Bermudes 1,6 %
- Monaco 1,2 %
- Singapour 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Guernesey 1,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 303,5 M $ | 93,38 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,3 M $ | 1,63 % |
| 3 | Monaco | 1 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 2,5 M $ | 0,76 % |
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Titelia. « Composition de Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046398