Composition de Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 376,2 M $ dont 371,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 115 dans 5 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fifth Third Bancorp | 94 750 | 5,3 M $ | 1,42 % |
| 2 | MKS Inc | 11 264 | 5 M $ | 1,33 % |
| 3 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 64 258 | 5 M $ | 1,33 % |
| 4 | State Street Corp | 29 476 | 5 M $ | 1,33 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 19 075 | 5 M $ | 1,32 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 20 842 | 5 M $ | 1,32 % |
| 7 | AMETEK Inc | 20 100 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 8 | Nucor Corp | 21 820 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 56 800 | 4,6 M $ | 1,21 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 95 498 | 4,6 M $ | 1,21 % |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 18 675 | 4,5 M $ | 1,20 % |
| 12 | United Rentals Inc | 3 953 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| 13 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 812 | 4,3 M $ | 1,13 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 165 700 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 15 | Dover Corp | 18 735 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 16 | Timken Co/The | 28 550 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 30 100 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 93 195 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 19 | United Airlines Holdings Inc | 29 940 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 26 620 | 4 M $ | 1,08 % |
| 21 | WESCO International Inc | 11 700 | 4 M $ | 1,07 % |
| 22 | Baker Hughes Co | 72 725 | 4 M $ | 1,07 % |
| 23 | Realty Income Corp | 64 800 | 4 M $ | 1,07 % |
| 24 | F5 Inc | 9 582 | 4 M $ | 1,06 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 32 012 | 4 M $ | 1,05 % |
| 26 | Flex Ltd | 24 168 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 27 | Evergy Inc | 45 017 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 28 | Owens Corning | 23 003 | 3,7 M $ | 0,97 % |
| 29 | Textron Inc | 39 773 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 75 822 | 3,6 M $ | 0,96 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 85 800 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 31 610 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 33 | Carnival Corp Ltd | 123 054 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 20 000 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 15 491 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 13 075 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 37 | Cinemark Holdings Inc | 109 729 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 91 923 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 39 | Everest Group Ltd | 9 540 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 22 364 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 28 569 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 31 438 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 43 | First American Financial Corp | 48 887 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 44 | Okta Inc | 24 490 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 45 | WP Carey Inc | 46 600 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 7 240 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 24 930 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 48 | Reliance Inc | 8 836 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 49 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 37 000 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 15 131 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 128 570 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 19 997 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 13 447 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 54 | Primo Brands Corp | 130 681 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 645 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 40 200 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 57 | VICI Properties Inc | 118 683 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 32 359 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 59 | Weyerhaeuser Co | 130 985 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 60 | Dollar Tree Inc | 25 900 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 10 723 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 62 | ON Semiconductor Corp | 33 028 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 11 811 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 64 | Oshkosh Corp | 20 220 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 22 602 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 66 | Avery Dennison Corp | 19 013 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 5 344 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 68 | STERIS PLC | 14 630 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 10 961 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 12 875 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 71 | Revvity Inc | 27 286 | 3 M $ | 0,81 % |
| 72 | Camden Property Trust | 26 242 | 3 M $ | 0,80 % |
| 73 | Kontoor Brands Inc | 36 000 | 3 M $ | 0,80 % |
| 74 | CROWN HOLDINGS INC | 26 658 | 3 M $ | 0,79 % |
| 75 | Axis Capital Holdings Ltd | 27 300 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 400 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 77 | UGI Corp | 81 740 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 78 | ITT INC | 14 240 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 79 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 194 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 80 | Qorvo Inc | 29 960 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 81 | Antero Resources Corp | 79 194 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 82 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27 800 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 83 | DOCUSIGN INC | 62 504 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 32 827 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 30 306 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 7 845 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 22 400 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 88 | Brown & Brown Inc | 42 078 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 89 | HALLIBURTON COMPANY | 77 264 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 28 703 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 91 | Brink's Co/The | 27 423 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 13 702 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 93 | Signet Jewelers Ltd | 29 464 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 119 071 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 95 | Builders FirstSource Inc | 28 160 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 96 | Allison Transmission Holdings Inc | 22 300 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 97 | Globus Medical Inc | 31 470 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 69 900 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 99 | Workday Inc | 19 340 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 100 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26 758 | 2,3 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,7 %
- Finance 8,6 %
- Technologie 7,7 %
- Énergie 4,7 %
- Services publics 4,4 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 3,4 %
- Immobilier 2,8 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 48,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 1,2 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 354,4 M $ | 95,43 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,7 M $ | 1,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,6 M $ | 1,23 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 2,2 M $ | 0,60 % |
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