Zusammensetzung von Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 336,3 Mio. $ davon 335,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 115 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baker Hughes Co | 79.650 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 2 | Valero Energy Corp | 19.075 | 4,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Ross Stores Inc | 21.300 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | Xcel Energy Inc | 56.800 | 4,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Fifth Third Bancorp | 94.750 | 4,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Devon Energy Corp | 85.800 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 7 | AMETEK Inc | 20.100 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 8 | M&T Bank Corp | 20.842 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | State Street Corp | 33.920 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | MKS Inc | 18.180 | 4,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 93.195 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Realty Income Corp | 64.800 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | Diamondback Energy Inc | 20.000 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.812 | 4 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Dover Corp | 18.735 | 3,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 26.620 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | FirstEnergy Corp | 75.822 | 3,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 64.258 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 19 | Nucor Corp | 21.820 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Evergy Inc | 45.017 | 3,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 18.675 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Nasdaq Inc | 40.200 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | 32.012 | 3,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Sensata Technologies Holding PLC | 95.498 | 3,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | VICI Properties Inc | 118.683 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | STERIS PLC | 14.630 | 3,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Microchip Technology Inc | 49.706 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | WESCO International Inc | 11.700 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Weyerhaeuser Co | 130.985 | 3,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Pinnacle West Capital Corp. | 31.438 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | WP Carey Inc | 46.600 | 3,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Martin Marietta Materials Inc | 5.344 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Cinemark Holdings Inc | 109.729 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Everest Group Ltd | 9.540 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Yum! Brands Inc | 19.997 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 36 | Arch Capital Group Ltd | 32.359 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Textron Inc | 35.284 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | ON Semiconductor Corp | 49.734 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | F5 Inc | 10.557 | 3,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | First Horizon Corp | 132.824 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | First American Financial Corp | 50.041 | 3 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Ferguson Enterprises Inc | 12.875 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | UGI Corp | 81.740 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Oshkosh Corp | 20.220 | 3 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Pilgrim's Pride Corp | 78.570 | 3 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 10.961 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Keysight Technologies Inc | 10.340 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Antero Resources Corp | 68.479 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 49 | Agilent Technologies Inc | 25.462 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Kinder Morgan, Inc. | 86.550 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Carnival Corp | 112.025 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.400 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | Amdocs Ltd | 44.220 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | United Rentals Inc | 3.953 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 55 | Timken Co/The | 28.550 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 56 | Expand Energy Corp | 26.112 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.645 | 2,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 58 | Brink's Co/The | 27.423 | 2,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | Cardinal Health, Inc. | 13.447 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Casey's General Stores Inc | 3.900 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 61 | Solstice Advanced Materials Inc | 37.000 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 62 | United Airlines Holdings Inc | 30.560 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 63 | Performance Food Group Co | 32.413 | 2,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | ITT Inc | 14.545 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 65 | Axis Capital Holdings Ltd | 27.300 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | L3Harris Technologies Inc | 7.999 | 2,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Brown & Brown Inc | 42.078 | 2,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | Reliance Inc | 9.014 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Crown Holdings Inc | 27.217 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Charles River Laboratories International Inc | 15.816 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | Globus Medical Inc | 31.470 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Fidelity National Information Services Inc | 57.440 | 2,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Corning Inc | 19.612 | 2,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 74 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.758 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 75 | Allison Transmission Holdings Inc | 22.300 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 76 | Essex Property Trust Inc | 10.723 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 77 | Kilroy Realty Corp | 91.923 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 78 | Genuine Parts Co | 24.377 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 79 | CACI International Inc | 4.735 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 80 | Camden Property Trust | 26.242 | 2,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 81 | United Therapeutics Corp | 4.300 | 2,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 82 | Kontoor Brands Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 83 | Caesars Entertainment Inc | 95.651 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 84 | Dollar Tree Inc | 22.881 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 85 | Signet Jewelers Ltd | 29.464 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 86 | Lincoln National Corp | 69.900 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 87 | Primo Brands Corp | 130.681 | 2,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 88 | Brunswick Corp/DE | 33.615 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 89 | Roku Inc | 25.617 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 90 | Gen Digital Inc | 128.570 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 91 | Flex Ltd | 36.817 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 92 | Avery Dennison Corp | 13.866 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 93 | Revvity Inc | 27.286 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 93.104 | 2,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 95 | Qorvo Inc | 29.960 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 96 | Builders FirstSource Inc | 28.160 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 97 | PulteGroup Inc | 19.510 | 2,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 98 | TD SYNNEX Corp | 13.397 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 22.400 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 100 | Owens Corning | 20.161 | 2,2 Mio. $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,5 %
- Finanzen 7,8 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,0 %
- Immobilien 2,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Guernsey 0,9 %
- Singapur 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 320,7 Mio. $ | 95,70 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
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