Zusammensetzung von Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 376,2 Mio. $ davon 371,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 115 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fifth Third Bancorp | 94.750 | 5,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 2 | MKS Inc | 11.264 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 64.258 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | State Street Corp | 29.476 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Valero Energy Corp | 19.075 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | M&T Bank Corp | 20.842 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | AMETEK Inc | 20.100 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Nucor Corp | 21.820 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Xcel Energy Inc | 56.800 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 95.498 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 18.675 | 4,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | United Rentals Inc | 3.953 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.812 | 4,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | FIRST HORIZON CORP | 165.700 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 15 | Dover Corp | 18.735 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Timken Co/The | 28.550 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 30.100 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 93.195 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 19 | United Airlines Holdings Inc | 29.940 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 20 | Raymond James Financial Inc | 26.620 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | WESCO International Inc | 11.700 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | Baker Hughes Co | 72.725 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Realty Income Corp | 64.800 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | F5 Inc | 9.582 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Federal Realty Investment Trust | 32.012 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | Flex Ltd | 24.168 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | Evergy Inc | 45.017 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Owens Corning | 23.003 | 3,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Textron Inc | 39.773 | 3,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 30 | FirstEnergy Corp | 75.822 | 3,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Devon Energy Corp | 85.800 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 32 | Performance Food Group Co | 31.610 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 33 | Carnival Corp Ltd | 123.054 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Diamondback Energy Inc | 20.000 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 35 | Charles River Laboratories International Inc | 15.491 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | TD SYNNEX Corp | 13.075 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Cinemark Holdings Inc | 109.729 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 38 | Kilroy Realty Corp | 91.923 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Everest Group Ltd | 9.540 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 40 | Becton Dickinson & Co | 22.364 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 41 | GENUINE PARTS COMPANY | 28.569 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Pinnacle West Capital Corp | 31.438 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | First American Financial Corp | 48.887 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | Okta Inc | 24.490 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | WP Carey Inc | 46.600 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 46 | Ameriprise Financial Inc | 7.240 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 47 | Agilent Technologies Inc | 24.930 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Reliance Inc | 8.836 | 3,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 49 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 37.000 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Ross Stores Inc | 15.131 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Gen Digital Inc | 128.570 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Yum! Brands Inc | 19.997 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Cardinal Health Inc | 13.447 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Primo Brands Corp | 130.681 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.645 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 40.200 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 57 | VICI Properties Inc | 118.683 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 58 | Arch Capital Group Ltd | 32.359 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 59 | Weyerhaeuser Co | 130.985 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 60 | Dollar Tree Inc | 25.900 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 10.723 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 62 | ON Semiconductor Corp | 33.028 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 63 | Zebra Technologies Corp | 11.811 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Oshkosh Corp | 20.220 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | PulteGroup Inc | 22.602 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | Avery Dennison Corp | 19.013 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 67 | Martin Marietta Materials Inc | 5.344 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 68 | STERIS PLC | 14.630 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Labcorp Holdings Inc | 10.961 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | Ferguson Enterprises Inc | 12.875 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 71 | Revvity Inc | 27.286 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Camden Property Trust | 26.242 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 73 | Kontoor Brands Inc | 36.000 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 74 | CROWN HOLDINGS INC | 26.658 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 75 | Axis Capital Holdings Ltd | 27.300 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 76 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.400 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 77 | UGI Corp | 81.740 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 78 | ITT INC | 14.240 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 79 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49.194 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 80 | Qorvo Inc | 29.960 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 81 | Antero Resources Corp | 79.194 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 82 | SOUTHSTATE BANK CORP | 27.800 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 83 | DOCUSIGN INC | 62.504 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 84 | Brunswick Corp/DE | 32.827 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 30.306 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 86 | Keysight Technologies Inc | 7.845 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 22.400 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 88 | Brown & Brown Inc | 42.078 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 89 | HALLIBURTON COMPANY | 77.264 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 90 | Microchip Technology Inc | 28.703 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 91 | Brink's Co/The | 27.423 | 2,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 13.702 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 93 | Signet Jewelers Ltd | 29.464 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 94 | Mosaic Co/The | 119.071 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 95 | Builders FirstSource Inc | 28.160 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 96 | Allison Transmission Holdings Inc | 22.300 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 97 | Globus Medical Inc | 31.470 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 98 | Lincoln National Corp | 69.900 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 99 | Workday Inc | 19.340 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 100 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.758 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,7 %
- Finanzen 8,6 %
- Technologie 7,7 %
- Energie 4,7 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Gesundheit 3,4 %
- Immobilien 2,8 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Irland 1,2 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 110 | 354,4 Mio. $ | 95,43 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 4 | Irland | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Integrity Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046397