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Zusammensetzung von Victory Integrity Mid-Cap Value Fund

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Nettovermögen
336,3 Mio. $ davon 335,1 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
115 in 5 Ländern
Zehn größte
13,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Encompass Health Corp 22.3422,2 Mio. $0,64 %
102Zebra Technologies Corp 10.2542,1 Mio. $0,64 %
103Visteon Corp 23.4772,1 Mio. $0,64 %
104National Fuel Gas Co 22.0002,1 Mio. $0,61 %
105Nexstar Media Group Inc 11.4002,1 Mio. $0,61 %
106Docusign Inc 42.5722 Mio. $0,60 %
107TopBuild Corp 5.6002 Mio. $0,59 %
108EMCOR Group Inc 2.6171,9 Mio. $0,57 %
109Tenet Healthcare Corp 9.7021,8 Mio. $0,54 %
110Annaly Capital Management Inc 85.0571,8 Mio. $0,53 %
111Okta Inc 21.9351,7 Mio. $0,51 %
112Goodyear Tire & Rubber Co/The 257.2001,7 Mio. $0,51 %
113TALEN ENERGY CORP 5.0361,6 Mio. $0,48 %
114Freeport-McMoRan Inc 26.3461,5 Mio. $0,46 %
115Tyler Technologies Inc 3.8421,3 Mio. $0,39 %

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 11,3 %
  • Technologie 8,5 %
  • Finanzen 7,8 %
  • Energie 5,6 %
  • Versorger 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,8 %
  • Rohstoffe 4,3 %
  • Gesundheit 3,0 %
  • Immobilien 2,9 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,7 %
  • Bermuda 1,7 %
  • Irland 1,1 %
  • Guernsey 0,9 %
  • Singapur 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten110320,7 Mio. $95,70 %
2Bermuda25,6 Mio. $1,67 %
3Irland13,5 Mio. $1,05 %
4Guernsey12,9 Mio. $0,86 %
5Singapur12,4 Mio. $0,72 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Integrity Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046397