Composition de Victory Integrity Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 336,3 M $ dont 335,1 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 115 dans 5 pays
- 10 premières
- 13,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Encompass Health Corp | 22 342 | 2,2 M $ | 0,64 % |
| 102 | Zebra Technologies Corp | 10 254 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 103 | Visteon Corp | 23 477 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 104 | National Fuel Gas Co | 22 000 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 105 | Nexstar Media Group Inc | 11 400 | 2,1 M $ | 0,61 % |
| 106 | Docusign Inc | 42 572 | 2 M $ | 0,60 % |
| 107 | TopBuild Corp | 5 600 | 2 M $ | 0,59 % |
| 108 | EMCOR Group Inc | 2 617 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 109 | Tenet Healthcare Corp | 9 702 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 110 | Annaly Capital Management Inc | 85 057 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 111 | Okta Inc | 21 935 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 112 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 257 200 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 113 | TALEN ENERGY CORP | 5 036 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 26 346 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 115 | Tyler Technologies Inc | 3 842 | 1,3 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Technologie 8,5 %
- Finance 7,8 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,0 %
- Immobilier 2,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 45,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Guernesey 0,9 %
- Singapour 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 110 | 320,7 M $ | 95,70 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 5,6 M $ | 1,67 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 5 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,72 % |
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Titelia. « Composition de Victory Integrity Mid-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046397