Composition de Victory Integrity Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 122 dans 5 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charles River Laboratories International Inc | 35 000 | 6 M $ | 0,59 % |
| 102 | National Fuel Gas Co | 62 900 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 103 | Blue Bird Corp | 104 000 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 104 | Teradata Corp | 219 901 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| 105 | Buckle Inc/The | 110 000 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 106 | First Bancorp/Southern Pines NC | 98 000 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 107 | Azenta Inc | 260 860 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| 108 | Ryerson Holding Corp | 244 147 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 109 | Fluor Corp | 110 000 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 110 | BlueLinx Holdings Inc | 94 677 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 111 | AGNC Investment Corp | 508 000 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| 112 | DiamondRock Hospitality Co | 532 000 | 5 M $ | 0,49 % |
| 113 | Magnite Inc | 403 677 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| 114 | STAG Industrial Inc | 126 300 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 115 | Titan International Inc | 654 079 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 116 | Collegium Pharmaceutical Inc | 135 500 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 117 | Penn Entertainment Inc | 286 000 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 118 | Summit Hotel Properties Inc | 965 500 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 119 | Progress Software Corp | 158 800 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 120 | Surgery Partners Inc | 300 000 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 121 | JFrog Ltd | 72 051 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 122 | Phoenix Education Partners Inc | 90 000 | 2,8 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,0 %
- Bermudes 2,0 %
- Monaco 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Marshall 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 959,9 M $ | 95,02 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 20,4 M $ | 2,02 % |
| 3 | Monaco | 1 | 11,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 9,9 M $ | 0,98 % |
| 5 | Îles Marshall | 1 | 8,1 M $ | 0,80 % |
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Titelia. « Composition de Victory Integrity Small-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000046393