Zusammensetzung von Victory Integrity Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 122 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Charles River Laboratories International Inc | 35.000 | 6 Mio. $ | 0,59 % |
| 102 | National Fuel Gas Co | 62.900 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 103 | Blue Bird Corp | 104.000 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 104 | Teradata Corp | 219.901 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 105 | Buckle Inc/The | 110.000 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 106 | First Bancorp/Southern Pines NC | 98.000 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 107 | Azenta Inc | 260.860 | 5,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 108 | Ryerson Holding Corp | 244.147 | 5,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 109 | Fluor Corp | 110.000 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 110 | BlueLinx Holdings Inc | 94.677 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 111 | AGNC Investment Corp | 508.000 | 5,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 112 | DiamondRock Hospitality Co | 532.000 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 113 | Magnite Inc | 403.677 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | STAG Industrial Inc | 126.300 | 4,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 115 | Titan International Inc | 654.079 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 116 | Collegium Pharmaceutical Inc | 135.500 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 117 | Penn Entertainment Inc | 286.000 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 118 | Summit Hotel Properties Inc | 965.500 | 4,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 119 | Progress Software Corp | 158.800 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 120 | Surgery Partners Inc | 300.000 | 3,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 121 | JFrog Ltd | 72.051 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 122 | Phoenix Education Partners Inc | 90.000 | 2,8 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,0 %
- Bermuda 2,0 %
- Monaco 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Marshallinseln 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 959,9 Mio. $ | 95,02 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 20,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Monaco | 1 | 11,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Marshallinseln | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Victory Integrity Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046393