Composition de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
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- Actif net
- 61,8 M $ dont 60,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 77 dans 19 pays
- 10 premières
- 17,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murata Manufacturing Co Ltd | 34 666 | 2,1 M $ | 3,39 % |
| 2 | Logitech International SA | 8 880 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 3 | Lasertec Corp | 3 972 | 1 M $ | 1,62 % |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6 591 | 956 k $ | 1,55 % |
| 5 | Halma PLC | 15 033 | 948,7 k $ | 1,54 % |
| 6 | London Stock Exchange Group PLC | 7 751 | 942,6 k $ | 1,53 % |
| 7 | Terumo Corp | 62 494 | 942,6 k $ | 1,53 % |
| 8 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 30 113 | 942,5 k $ | 1,53 % |
| 9 | Computershare Ltd | 36 663 | 912,5 k $ | 1,48 % |
| 10 | ASML Holding NV | 558 | 901,7 k $ | 1,46 % |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 3 105 | 897,1 k $ | 1,45 % |
| 12 | APA Group | 122 989 | 892 k $ | 1,44 % |
| 13 | Bunzl PLC | 27 683 | 878,4 k $ | 1,42 % |
| 14 | RELX PLC | 26 377 | 871,1 k $ | 1,41 % |
| 15 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 19 470 | 869,7 k $ | 1,41 % |
| 16 | Nippon Sanso Holdings Corp | 22 266 | 865 k $ | 1,40 % |
| 17 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 14 145 | 850,1 k $ | 1,38 % |
| 18 | Pro Medicus Ltd | 8 904 | 847,3 k $ | 1,37 % |
| 19 | Lotus Bakeries NV | 66 | 847,2 k $ | 1,37 % |
| 20 | Sage Group PLC/The | 73 562 | 835,3 k $ | 1,35 % |
| 21 | Schneider Electric SE | 2 638 | 831 k $ | 1,35 % |
| 22 | Symrise AG | 8 984 | 829,3 k $ | 1,34 % |
| 23 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 36 855 | 822,8 k $ | 1,33 % |
| 24 | FUJIFILM Holdings Corp | 39 383 | 821,9 k $ | 1,33 % |
| 25 | Air Liquide SA | 3 934 | 817,5 k $ | 1,32 % |
| 26 | Enel SpA | 72 578 | 815,2 k $ | 1,32 % |
| 27 | TISI INC | 38 026 | 807,6 k $ | 1,31 % |
| 28 | Obic Co Ltd | 31 772 | 796,1 k $ | 1,29 % |
| 29 | Elia Group SA/NV | 5 073 | 789,1 k $ | 1,28 % |
| 30 | Nestle SA | 7 761 | 789,1 k $ | 1,28 % |
| 31 | AIA Group Ltd | 75 062 | 787,7 k $ | 1,27 % |
| 32 | BAE SYSTEMS PLC | 28 865 | 787,1 k $ | 1,27 % |
| 33 | HKT Trust & HKT Ltd | 508 748 | 785,4 k $ | 1,27 % |
| 34 | Kerry Group PLC | 9 135 | 783 k $ | 1,27 % |
| 35 | CAR Group Ltd | 43 792 | 782,7 k $ | 1,27 % |
| 36 | Sika AG | 3 984 | 781,7 k $ | 1,27 % |
| 37 | Legal & General Group PLC | 213 178 | 779,9 k $ | 1,26 % |
| 38 | United Utilities Group PLC | 42 893 | 777,1 k $ | 1,26 % |
| 39 | Swiss Life Holding AG | 713 | 776,4 k $ | 1,26 % |
| 40 | Buzzi SpA | 14 185 | 769,7 k $ | 1,25 % |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 10 797 | 768,8 k $ | 1,24 % |
| 42 | Iberdrola SA | 33 397 | 760 k $ | 1,23 % |
| 43 | Sanofi SA | 8 588 | 754,5 k $ | 1,22 % |
| 44 | Sony Group Corp | 34 843 | 753,8 k $ | 1,22 % |
| 45 | Elisa Oyj | 15 691 | 752,9 k $ | 1,22 % |
| 46 | NTT Inc | 793 576 | 745,3 k $ | 1,21 % |
| 47 | Givaudan SA | 200 | 742,3 k $ | 1,20 % |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 16 123 | 737,5 k $ | 1,19 % |
| 49 | Nemetschek SE | 10 212 | 736,5 k $ | 1,19 % |
| 50 | Sonic Healthcare Ltd | 52 334 | 735 k $ | 1,19 % |
| 51 | Lifco AB | 22 775 | 733,6 k $ | 1,19 % |
| 52 | Otsuka Corp | 40 284 | 731,1 k $ | 1,18 % |
| 53 | Novartis AG | 4 777 | 720,3 k $ | 1,17 % |
| 54 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 95 095 | 720,1 k $ | 1,17 % |
| 55 | Astellas Pharma Inc | 50 172 | 719,5 k $ | 1,16 % |
| 56 | Sofina SA | 2 763 | 719 k $ | 1,16 % |
| 57 | Financiere de Tubize SA | 2 739 | 718,5 k $ | 1,16 % |
| 58 | SAP SE | 3 955 | 716,6 k $ | 1,16 % |
| 59 | Segro PLC | 73 544 | 716,3 k $ | 1,16 % |
| 60 | Kao Corp | 18 510 | 711 k $ | 1,15 % |
| 61 | SPIRAX GROUP PLC | 7 553 | 709,1 k $ | 1,15 % |
| 62 | Pan Pacific International Holdings Corp | 127 502 | 703,4 k $ | 1,14 % |
| 63 | Telenor ASA | 42 984 | 703,3 k $ | 1,14 % |
| 64 | Roche Holding AG | 1 661 | 700 k $ | 1,13 % |
| 65 | UCB SA | 2 367 | 695,2 k $ | 1,13 % |
| 66 | Partners Group Holding AG | 650 | 688,1 k $ | 1,11 % |
| 67 | Unicharm Corp | 112 497 | 670,1 k $ | 1,08 % |
| 68 | Hikari Tsushin Inc | 2 914 | 669,1 k $ | 1,08 % |
| 69 | Shionogi & Co Ltd | 34 943 | 658,5 k $ | 1,07 % |
| 70 | Hulic Co Ltd | 61 564 | 657,1 k $ | 1,06 % |
| 71 | Coloplast A/S | 10 308 | 637,1 k $ | 1,03 % |
| 72 | Geberit AG | 957 | 628,8 k $ | 1,02 % |
| 73 | Sekisui Chemical Co Ltd | 41 123 | 591,8 k $ | 0,96 % |
| 74 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 25 092 | 585,9 k $ | 0,95 % |
| 75 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 49 | 583,5 k $ | 0,94 % |
| 76 | Northern Star Resources Ltd | 39 728 | 537,7 k $ | 0,87 % |
| 77 | CSL Ltd | 7 400 | 514,4 k $ | 0,83 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,9 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 4,1 %
- Technologie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 1,3 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 75,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,4 %
- JPY 26,9 %
- GBP 13,5 %
- CHF 12,3 %
- AUD 10,1 %
- HKD 3,8 %
- DKK 2,3 %
- NZD 1,4 %
- SEK 1,2 %
- NOK 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 26,9 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Suisse 12,3 %
- Australie 10,1 %
- Belgique 6,2 %
- Allemagne 5,2 %
- Italie 4,0 %
- France 3,9 %
- Espagne 2,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Danemark 2,3 %
- Nouvelle-Zélande 1,4 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 20 | 16,4 M $ | 26,91 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 8,2 M $ | 13,53 % |
| 3 | Suisse | 10 | 7,5 M $ | 12,29 % |
| 4 | Australie | 8 | 6,2 M $ | 10,12 % |
| 5 | Belgique | 5 | 3,8 M $ | 6,19 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 3,2 M $ | 5,22 % |
| 7 | Italie | 3 | 2,4 M $ | 4,00 % |
| 8 | France | 3 | 2,4 M $ | 3,94 % |
| 9 | Espagne | 2 | 1,7 M $ | 2,82 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 2,74 % |
| 11 | Danemark | 2 | 1,4 M $ | 2,26 % |
| 12 | Nouvelle-Zélande | 1 | 822,8 k $ | 1,35 % |
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