Composition de ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
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- Actif net
- 64,6 M $ dont 63,9 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 79 dans 19 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 32 426 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 2 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 463 | 1,1 M $ | 1,70 % |
| 3 | ASML Holding NV | 744 | 1,1 M $ | 1,68 % |
| 4 | Lotus Bakeries NV | 87 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 63 674 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 6 | Shionogi & Co Ltd | 43 900 | 1 M $ | 1,60 % |
| 7 | Elia Group SA/NV | 6 369 | 1 M $ | 1,57 % |
| 8 | Roche Holding AG | 2 112 | 1 M $ | 1,56 % |
| 9 | Novartis AG | 5 858 | 994 k $ | 1,54 % |
| 10 | Telenor ASA | 53 473 | 990,9 k $ | 1,54 % |
| 11 | Murata Manufacturing Co Ltd | 37 348 | 982,7 k $ | 1,52 % |
| 12 | Northern Star Resources Ltd | 44 273 | 955,4 k $ | 1,48 % |
| 13 | Halma PLC | 16 906 | 951 k $ | 1,47 % |
| 14 | Hulic Co Ltd | 71 223 | 943,9 k $ | 1,46 % |
| 15 | Sonic Healthcare Ltd | 55 208 | 937,6 k $ | 1,45 % |
| 16 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 109 772 | 932,5 k $ | 1,44 % |
| 17 | BAE Systems PLC | 32 698 | 928,5 k $ | 1,44 % |
| 18 | United Utilities Group PLC | 48 789 | 913,7 k $ | 1,42 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 2 775 | 906,6 k $ | 1,40 % |
| 20 | Segro PLC | 80 027 | 905,1 k $ | 1,40 % |
| 21 | Nippon Sanso Holdings Corp | 23 478 | 901,2 k $ | 1,40 % |
| 22 | Enel SpA | 74 245 | 893,6 k $ | 1,38 % |
| 23 | Iberdrola SA | 37 591 | 889,9 k $ | 1,38 % |
| 24 | Sekisui Chemical Co Ltd | 45 324 | 885,1 k $ | 1,37 % |
| 25 | Spirax Group PLC | 8 270 | 878,9 k $ | 1,36 % |
| 26 | Elisa Oyj | 17 130 | 878,6 k $ | 1,36 % |
| 27 | Legal & General Group PLC | 240 441 | 877 k $ | 1,36 % |
| 28 | Financiere de Tubize SA | 3 277 | 876,4 k $ | 1,36 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 3 171 | 870,1 k $ | 1,35 % |
| 30 | Lasertec Corp | 4 030 | 868,9 k $ | 1,35 % |
| 31 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 35 196 | 863,8 k $ | 1,34 % |
| 32 | UCB SA | 2 892 | 861,5 k $ | 1,33 % |
| 33 | Unicharm Corp | 123 900 | 848,7 k $ | 1,31 % |
| 34 | DCC PLC | 12 107 | 844 k $ | 1,31 % |
| 35 | Tokio Marine Holdings Inc | 20 163 | 842,9 k $ | 1,31 % |
| 36 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 30 861 | 841,2 k $ | 1,30 % |
| 37 | Symrise AG | 9 026 | 826,8 k $ | 1,28 % |
| 38 | Nestle SA | 7 512 | 820,3 k $ | 1,27 % |
| 39 | APA Group | 123 708 | 811,1 k $ | 1,26 % |
| 40 | Air Liquide SA | 3 851 | 810,4 k $ | 1,26 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 706 | 809,1 k $ | 1,25 % |
| 42 | Sofina SA | 2 713 | 806,6 k $ | 1,25 % |
| 43 | Sika AG | 3 887 | 806,2 k $ | 1,25 % |
| 44 | Geberit AG | 949 | 799,6 k $ | 1,24 % |
| 45 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 119 559 | 796,4 k $ | 1,23 % |
| 46 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 48 | 790,2 k $ | 1,22 % |
| 47 | Otsuka Corp | 38 818 | 782,9 k $ | 1,21 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 6 572 | 782,8 k $ | 1,21 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 70 484 | 782,1 k $ | 1,21 % |
| 50 | HKT Trust & HKT Ltd | 493 154 | 778 k $ | 1,21 % |
| 51 | Bunzl PLC | 26 135 | 770,9 k $ | 1,19 % |
| 52 | Hikari Tsushin Inc | 2 704 | 765,7 k $ | 1,19 % |
| 53 | Kao Corp. | 17 863 | 763,6 k $ | 1,18 % |
| 54 | NTT Inc | 774 614 | 760,6 k $ | 1,18 % |
| 55 | Buzzi SpA | 12 848 | 743 k $ | 1,15 % |
| 56 | Computershare Ltd | 33 285 | 735,1 k $ | 1,14 % |
| 57 | Kerry Group PLC | 8 244 | 732,9 k $ | 1,14 % |
| 58 | FUJIFILM Holdings Corp | 35 125 | 729,8 k $ | 1,13 % |
| 59 | Givaudan SA | 178 | 715,7 k $ | 1,11 % |
| 60 | Sanofi SA | 7 363 | 714,6 k $ | 1,11 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12 415 | 709,8 k $ | 1,10 % |
| 62 | Lifco AB | 19 864 | 708,5 k $ | 1,10 % |
| 63 | Partners Group Holding AG | 629 | 701,3 k $ | 1,09 % |
| 64 | CSL Ltd | 6 515 | 681,4 k $ | 1,06 % |
| 65 | RELX PLC | 18 685 | 649,1 k $ | 1,01 % |
| 66 | Obic Co Ltd | 23 966 | 644,7 k $ | 1,00 % |
| 67 | CAR Group Ltd | 34 009 | 642,8 k $ | 1,00 % |
| 68 | Coloplast A/S | 8 263 | 637,2 k $ | 0,99 % |
| 69 | Terumo Corp | 46 394 | 627 k $ | 0,97 % |
| 70 | SAP SE | 3 038 | 613,2 k $ | 0,95 % |
| 71 | Sony Group Corp | 25 670 | 599 k $ | 0,93 % |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 15 591 | 586,1 k $ | 0,91 % |
| 73 | Logitech International SA | 6 347 | 584,6 k $ | 0,91 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 52 062 | 575,2 k $ | 0,89 % |
| 75 | Wolters Kluwer NV | 7 093 | 570,3 k $ | 0,88 % |
| 76 | Nemetschek SE | 7 109 | 569,1 k $ | 0,88 % |
| 77 | Oracle Corp Japan | 8 333 | 503,4 k $ | 0,78 % |
| 78 | TIS Inc | 23 311 | 481,4 k $ | 0,75 % |
| 79 | Pro Medicus Ltd | 4 537 | 420,3 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Santé 6,5 %
- Finance 5,1 %
- Industrie 3,9 %
- Services publics 2,8 %
- Technologie 2,7 %
- Consommation de base 1,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Communication 0,9 %
- Non attribué 75,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 27,5 %
- JPY 26,5 %
- GBP 14,2 %
- CHF 12,6 %
- AUD 9,4 %
- HKD 3,9 %
- DKK 1,9 %
- NOK 1,6 %
- NZD 1,4 %
- SEK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 26,5 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Suisse 12,6 %
- Australie 9,4 %
- Belgique 7,3 %
- Allemagne 4,5 %
- France 3,8 %
- Italie 3,7 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Irlande 2,5 %
- Danemark 1,9 %
- Autres pays 9,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 16,9 M $ | 26,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 8,2 M $ | 12,89 % |
| 3 | Suisse | 10 | 8 M $ | 12,57 % |
| 4 | Australie | 8 | 6 M $ | 9,43 % |
| 5 | Belgique | 5 | 4,6 M $ | 7,26 % |
| 6 | Allemagne | 4 | 2,9 M $ | 4,51 % |
| 7 | France | 3 | 2,4 M $ | 3,81 % |
| 8 | Italie | 3 | 2,3 M $ | 3,67 % |
| 9 | Espagne | 2 | 2 M $ | 3,11 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 1,7 M $ | 2,59 % |
| 11 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 2,47 % |
| 12 | Danemark | 2 | 1,2 M $ | 1,92 % |
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