Zusammensetzung von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF

Name: Zusammensetzung von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
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Nettovermögen: 61,8 Mio. $ davon 60,9 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
Positionen: 77 in 19 Ländern
Zehn größte: 17,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.05.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Murata Manufacturing Co Ltd	34.666	2,1 Mio. $	3,39 %
2	Logitech International SA	8.880	1,1 Mio. $	1,75 %
3	Lasertec Corp	3.972	1 Mio. $	1,62 %
4	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	6.591	956.037 $	1,55 %
5	Halma PLC	15.033	948.748 $	1,54 %
6	London Stock Exchange Group PLC	7.751	942.615 $	1,53 %
7	Terumo Corp	62.494	942.572,4 $	1,53 %
8	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	30.113	942.484,2 $	1,53 %
9	Computershare Ltd	36.663	912.450,6 $	1,48 %
10	ASML Holding NV	558	901.723,7 $	1,46 %
11	Deutsche Boerse AG	3.105	897.148,8 $	1,45 %
12	APA Group	122.989	891.985,1 $	1,44 %
13	Bunzl PLC	27.683	878.402,2 $	1,42 %
14	RELX PLC	26.377	871.094,5 $	1,41 %
15	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	19.470	869.722,8 $	1,41 %
16	Nippon Sanso Holdings Corp	22.266	864.959,8 $	1,40 %
17	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	14.145	850.085,2 $	1,38 %
18	Pro Medicus Ltd	8.904	847.314,2 $	1,37 %
19	Lotus Bakeries NV	66	847.205,7 $	1,37 %
20	Sage Group PLC/The	73.562	835.306,1 $	1,35 %
21	Schneider Electric SE	2.638	831.017,9 $	1,35 %
22	Symrise AG	8.984	829.274,8 $	1,34 %
23	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	36.855	822.807,2 $	1,33 %
24	FUJIFILM Holdings Corp	39.383	821.850,2 $	1,33 %
25	Air Liquide SA	3.934	817.526,3 $	1,32 %
26	Enel SpA	72.578	815.188,4 $	1,32 %
27	TISI INC	38.026	807.625,5 $	1,31 %
28	Obic Co Ltd	31.772	796.146,2 $	1,29 %
29	Elia Group SA/NV	5.073	789.127,7 $	1,28 %
30	Nestle SA	7.761	789.062,3 $	1,28 %
31	AIA Group Ltd	75.062	787.742 $	1,27 %
32	BAE SYSTEMS PLC	28.865	787.120,5 $	1,27 %
33	HKT Trust & HKT Ltd	508.748	785.445,5 $	1,27 %
34	Kerry Group PLC	9.135	782.983,5 $	1,27 %
35	CAR Group Ltd	43.792	782.667,3 $	1,27 %
36	Sika AG	3.984	781.656,4 $	1,27 %
37	Legal & General Group PLC	213.178	779.876,8 $	1,26 %
38	United Utilities Group PLC	42.893	777.068,8 $	1,26 %
39	Swiss Life Holding AG	713	776.374,7 $	1,26 %
40	Buzzi SpA	14.185	769.723,1 $	1,25 %
41	Wolters Kluwer NV	10.797	768.825,1 $	1,24 %
42	Iberdrola SA	33.397	759.966,3 $	1,23 %
43	Sanofi SA	8.588	754.538,8 $	1,22 %
44	Sony Group Corp	34.843	753.811,8 $	1,22 %
45	Elisa Oyj	15.691	752.932,4 $	1,22 %
46	NTT Inc	793.576	745.270,5 $	1,21 %
47	Givaudan SA	200	742.305 $	1,20 %
48	Novo Nordisk A/S	16.123	737.509,6 $	1,19 %
49	Nemetschek SE	10.212	736.464 $	1,19 %
50	Sonic Healthcare Ltd	52.334	735.012,2 $	1,19 %
51	Lifco AB	22.775	733.575,4 $	1,19 %
52	Otsuka Corp	40.284	731.079,1 $	1,18 %
53	Novartis AG	4.777	720.325,3 $	1,17 %
54	CK Infrastructure Holdings Ltd	95.095	720.122,5 $	1,17 %
55	Astellas Pharma Inc	50.172	719.534,4 $	1,16 %
56	Sofina SA	2.763	719.015,1 $	1,16 %
57	Financiere de Tubize SA	2.739	718.522,9 $	1,16 %
58	SAP SE	3.955	716.569,5 $	1,16 %
59	Segro PLC	73.544	716.339,6 $	1,16 %
60	Kao Corp	18.510	711.028,7 $	1,15 %
61	SPIRAX GROUP PLC	7.553	709.111,3 $	1,15 %
62	Pan Pacific International Holdings Corp	127.502	703.387,5 $	1,14 %
63	Telenor ASA	42.984	703.274,7 $	1,14 %
64	Roche Holding AG	1.661	700.028,5 $	1,13 %
65	UCB SA	2.367	695.238,4 $	1,13 %
66	Partners Group Holding AG	650	688.142,3 $	1,11 %
67	Unicharm Corp	112.497	670.077,6 $	1,08 %
68	Hikari Tsushin Inc	2.914	669.054 $	1,08 %
69	Shionogi & Co Ltd	34.943	658.515 $	1,07 %
70	Hulic Co Ltd	61.564	657.059,1 $	1,06 %
71	Coloplast A/S	10.308	637.057,4 $	1,03 %
72	Geberit AG	957	628.814 $	1,02 %
73	Sekisui Chemical Co Ltd	41.123	591.826,1 $	0,96 %
74	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	25.092	585.884,6 $	0,95 %
75	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	49	583.534,9 $	0,94 %
76	Northern Star Resources Ltd	39.728	537.670,6 $	0,87 %
77	CSL Ltd	7.400	514.380,6 $	0,83 %

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Aufteilung nach Branche

Gesundheit 5,9 %
Finanzen 5,7 %
Industrie 4,1 %
Technologie 2,7 %
Versorger 2,6 %
Rohstoffe 1,3 %
Basiskonsum 1,3 %
Kommunikation 1,2 %
Nicht zugeordnet 75,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

EUR 27,4 %
JPY 26,9 %
GBP 13,5 %
CHF 12,3 %
AUD 10,1 %
HKD 3,8 %
DKK 2,3 %
NZD 1,4 %
SEK 1,2 %
NOK 1,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Japan 26,9 %
Vereinigtes Königreich 13,5 %
Schweiz 12,3 %
Australien 10,1 %
Belgien 6,2 %
Deutschland 5,2 %
Italien 4,0 %
Frankreich 3,9 %
Spanien 2,8 %
Niederlande 2,7 %
Dänemark 2,3 %
Neuseeland 1,4 %
Weitere Länder 8,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Japan	20	16,4 Mio. $	26,91 %
2	Vereinigtes Königreich	10	8,2 Mio. $	13,53 %
3	Schweiz	10	7,5 Mio. $	12,29 %
4	Australien	8	6,2 Mio. $	10,12 %
5	Belgien	5	3,8 Mio. $	6,19 %
6	Deutschland	4	3,2 Mio. $	5,22 %
7	Italien	3	2,4 Mio. $	4,00 %
8	Frankreich	3	2,4 Mio. $	3,94 %
9	Spanien	2	1,7 Mio. $	2,82 %
10	Niederlande	2	1,7 Mio. $	2,74 %
11	Dänemark	2	1,4 Mio. $	2,26 %
12	Neuseeland	1	822.807,2 $	1,35 %

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