Portfolio von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
ProShares Trust · 79 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 2,9 %
- Technologie 2,7 %
- Versorger 1,4 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Finanzen 1,2 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 84,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 26,5 %
- GBP 14,2 %
- CHF 12,6 %
- AUD 9,4 %
- HKD 3,9 %
- DKK 1,9 %
- NOK 1,6 %
- NZD 1,4 %
- SEK 1,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 26,5 %
- GB 12,9 %
- CH 12,6 %
- AU 9,4 %
- BE 7,3 %
- DE 4,5 %
- FR 3,8 %
- IT 3,7 %
- ES 3,1 %
- NL 2,6 %
- IE 2,5 %
- DK 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 16,9 Mio. $ | 26,49 % |
| GB | 10 | 8,2 Mio. $ | 12,89 % |
| CH | 10 | 8 Mio. $ | 12,57 % |
| AU | 8 | 6 Mio. $ | 9,43 % |
| BE | 5 | 4,6 Mio. $ | 7,26 % |
| DE | 4 | 2,9 Mio. $ | 4,51 % |
| FR | 3 | 2,4 Mio. $ | 3,81 % |
| IT | 3 | 2,3 Mio. $ | 3,67 % |
| ES | 2 | 2 Mio. $ | 3,11 % |
| NL | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,59 % |
| IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| DK | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 32.426 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8.463 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| ASML Holding NV | 744 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Lotus Bakeries NV | 87 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| Astellas Pharma Inc | 63.674 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Shionogi & Co Ltd | 43.900 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| Elia Group SA/NV | 6.369 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| Roche Holding AG | 2.112 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| Novartis AG | 5.858 | 994.043,3 $ | 1,54 % |
| Telenor ASA | 53.473 | 990.948,6 $ | 1,54 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 37.348 | 982.709,9 $ | 1,52 % |
| Northern Star Resources Ltd | 44.273 | 955.368,9 $ | 1,48 % |
| Halma PLC | 16.906 | 950.992,7 $ | 1,47 % |
| Hulic Co Ltd | 71.223 | 943.861,6 $ | 1,46 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 55.208 | 937.567,1 $ | 1,45 % |
| CK Infrastructure Holdings Ltd | 109.772 | 932.524,9 $ | 1,44 % |
| BAE Systems PLC | 32.698 | 928.452,7 $ | 1,44 % |
| United Utilities Group PLC | 48.789 | 913.729,6 $ | 1,42 % |
| Schneider Electric SE | 2.775 | 906.591,6 $ | 1,40 % |
| Segro PLC | 80.027 | 905.066,4 $ | 1,40 % |
| Nippon Sanso Holdings Corp | 23.478 | 901.224,4 $ | 1,40 % |
| Enel SpA | 74.245 | 893.617 $ | 1,38 % |
| Iberdrola SA | 37.591 | 889.893,1 $ | 1,38 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 45.324 | 885.142,5 $ | 1,37 % |
| Spirax Group PLC | 8.270 | 878.925,5 $ | 1,36 % |
| Elisa Oyj | 17.130 | 878.591 $ | 1,36 % |
| Legal & General Group PLC | 240.441 | 877.006,8 $ | 1,36 % |
| Financiere de Tubize SA | 3.277 | 876.363,4 $ | 1,36 % |
| Deutsche Boerse AG | 3.171 | 870.105,5 $ | 1,35 % |
| Lasertec Corp | 4.030 | 868.853,8 $ | 1,35 % |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 35.196 | 863.781,8 $ | 1,34 % |
| UCB SA | 2.892 | 861.499,6 $ | 1,33 % |
| Unicharm Corp | 123.900 | 848.749,7 $ | 1,31 % |
| DCC PLC | 12.107 | 843.975,7 $ | 1,31 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 20.163 | 842.939,3 $ | 1,31 % |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 30.861 | 841.235,8 $ | 1,30 % |
| Symrise AG | 9.026 | 826.769,9 $ | 1,28 % |
| Nestle SA | 7.512 | 820.307,9 $ | 1,27 % |
| APA Group | 123.708 | 811.076,7 $ | 1,26 % |
| Air Liquide SA | 3.851 | 810.435,1 $ | 1,26 % |
| Swiss Life Holding AG | 706 | 809.139,1 $ | 1,25 % |
| Sofina SA | 2.713 | 806.575,6 $ | 1,25 % |
| Sika AG | 3.887 | 806.158,9 $ | 1,25 % |
| Geberit AG | 949 | 799.625,5 $ | 1,24 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 119.559 | 796.421,8 $ | 1,23 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 48 | 790.169,7 $ | 1,22 % |
| Otsuka Corp | 38.818 | 782.948,8 $ | 1,21 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 6.572 | 782.845,3 $ | 1,21 % |
| AIA Group Ltd | 70.484 | 782.139,3 $ | 1,21 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 493.154 | 777.985,6 $ | 1,21 % |
| Bunzl PLC | 26.135 | 770.910,2 $ | 1,19 % |
| Hikari Tsushin Inc | 2.704 | 765.693,1 $ | 1,19 % |
| Kao Corp. | 17.863 | 763.603,9 $ | 1,18 % |
| NTT Inc | 774.614 | 760.597,8 $ | 1,18 % |
| Buzzi SpA | 12.848 | 743.008,7 $ | 1,15 % |
| Computershare Ltd | 33.285 | 735.100 $ | 1,14 % |
| Kerry Group PLC | 8.244 | 732.946,9 $ | 1,14 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 35.125 | 729.835,1 $ | 1,13 % |
| Givaudan SA | 178 | 715.657 $ | 1,11 % |
| Sanofi SA | 7.363 | 714.605,2 $ | 1,11 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.415 | 709.759,3 $ | 1,10 % |
| Lifco AB | 19.864 | 708.469,3 $ | 1,10 % |
| Partners Group Holding AG | 629 | 701.260,8 $ | 1,09 % |
| CSL Ltd | 6.515 | 681.394,2 $ | 1,06 % |
| RELX PLC | 18.685 | 649.127,9 $ | 1,01 % |
| Obic Co Ltd | 23.966 | 644.721,9 $ | 1,00 % |
| CAR Group Ltd | 34.009 | 642.752,4 $ | 1,00 % |
| Coloplast A/S | 8.263 | 637.222,5 $ | 0,99 % |
| Terumo Corp | 46.394 | 627.006,2 $ | 0,97 % |
| SAP SE | 3.038 | 613.227,8 $ | 0,95 % |
| Sony Group Corp | 25.670 | 598.980,4 $ | 0,93 % |
| Novo Nordisk A/S | 15.591 | 586.140,8 $ | 0,91 % |
| Logitech International SA | 6.347 | 584.645,3 $ | 0,91 % |
| Sage Group PLC/The | 52.062 | 575.216,9 $ | 0,89 % |
| Wolters Kluwer NV | 7.093 | 570.317,4 $ | 0,88 % |
| Nemetschek SE | 7.109 | 569.085,8 $ | 0,88 % |
| Oracle Corp Japan | 8.333 | 503.422,6 $ | 0,78 % |
| TIS Inc | 23.311 | 481.375 $ | 0,75 % |
| Pro Medicus Ltd | 4.537 | 420.328,1 $ | 0,65 % |