Zusammensetzung von ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
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- Nettovermögen
- 64,6 Mio. $ davon 63,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 79 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 32.426 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 2 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8.463 | 1,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 3 | ASML Holding NV | 744 | 1,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Lotus Bakeries NV | 87 | 1,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 5 | Astellas Pharma Inc | 63.674 | 1,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 6 | Shionogi & Co Ltd | 43.900 | 1 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Elia Group SA/NV | 6.369 | 1 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | Roche Holding AG | 2.112 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | Novartis AG | 5.858 | 994.043,3 $ | 1,54 % |
| 10 | Telenor ASA | 53.473 | 990.948,6 $ | 1,54 % |
| 11 | Murata Manufacturing Co Ltd | 37.348 | 982.709,9 $ | 1,52 % |
| 12 | Northern Star Resources Ltd | 44.273 | 955.368,9 $ | 1,48 % |
| 13 | Halma PLC | 16.906 | 950.992,7 $ | 1,47 % |
| 14 | Hulic Co Ltd | 71.223 | 943.861,6 $ | 1,46 % |
| 15 | Sonic Healthcare Ltd | 55.208 | 937.567,1 $ | 1,45 % |
| 16 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 109.772 | 932.524,9 $ | 1,44 % |
| 17 | BAE Systems PLC | 32.698 | 928.452,7 $ | 1,44 % |
| 18 | United Utilities Group PLC | 48.789 | 913.729,6 $ | 1,42 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 2.775 | 906.591,6 $ | 1,40 % |
| 20 | Segro PLC | 80.027 | 905.066,4 $ | 1,40 % |
| 21 | Nippon Sanso Holdings Corp | 23.478 | 901.224,4 $ | 1,40 % |
| 22 | Enel SpA | 74.245 | 893.617 $ | 1,38 % |
| 23 | Iberdrola SA | 37.591 | 889.893,1 $ | 1,38 % |
| 24 | Sekisui Chemical Co Ltd | 45.324 | 885.142,5 $ | 1,37 % |
| 25 | Spirax Group PLC | 8.270 | 878.925,5 $ | 1,36 % |
| 26 | Elisa Oyj | 17.130 | 878.591 $ | 1,36 % |
| 27 | Legal & General Group PLC | 240.441 | 877.006,8 $ | 1,36 % |
| 28 | Financiere de Tubize SA | 3.277 | 876.363,4 $ | 1,36 % |
| 29 | Deutsche Boerse AG | 3.171 | 870.105,5 $ | 1,35 % |
| 30 | Lasertec Corp | 4.030 | 868.853,8 $ | 1,35 % |
| 31 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 35.196 | 863.781,8 $ | 1,34 % |
| 32 | UCB SA | 2.892 | 861.499,6 $ | 1,33 % |
| 33 | Unicharm Corp | 123.900 | 848.749,7 $ | 1,31 % |
| 34 | DCC PLC | 12.107 | 843.975,7 $ | 1,31 % |
| 35 | Tokio Marine Holdings Inc | 20.163 | 842.939,3 $ | 1,31 % |
| 36 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 30.861 | 841.235,8 $ | 1,30 % |
| 37 | Symrise AG | 9.026 | 826.769,9 $ | 1,28 % |
| 38 | Nestle SA | 7.512 | 820.307,9 $ | 1,27 % |
| 39 | APA Group | 123.708 | 811.076,7 $ | 1,26 % |
| 40 | Air Liquide SA | 3.851 | 810.435,1 $ | 1,26 % |
| 41 | Swiss Life Holding AG | 706 | 809.139,1 $ | 1,25 % |
| 42 | Sofina SA | 2.713 | 806.575,6 $ | 1,25 % |
| 43 | Sika AG | 3.887 | 806.158,9 $ | 1,25 % |
| 44 | Geberit AG | 949 | 799.625,5 $ | 1,24 % |
| 45 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 119.559 | 796.421,8 $ | 1,23 % |
| 46 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 48 | 790.169,7 $ | 1,22 % |
| 47 | Otsuka Corp | 38.818 | 782.948,8 $ | 1,21 % |
| 48 | London Stock Exchange Group PLC | 6.572 | 782.845,3 $ | 1,21 % |
| 49 | AIA Group Ltd | 70.484 | 782.139,3 $ | 1,21 % |
| 50 | HKT Trust & HKT Ltd | 493.154 | 777.985,6 $ | 1,21 % |
| 51 | Bunzl PLC | 26.135 | 770.910,2 $ | 1,19 % |
| 52 | Hikari Tsushin Inc | 2.704 | 765.693,1 $ | 1,19 % |
| 53 | Kao Corp. | 17.863 | 763.603,9 $ | 1,18 % |
| 54 | NTT Inc | 774.614 | 760.597,8 $ | 1,18 % |
| 55 | Buzzi SpA | 12.848 | 743.008,7 $ | 1,15 % |
| 56 | Computershare Ltd | 33.285 | 735.100 $ | 1,14 % |
| 57 | Kerry Group PLC | 8.244 | 732.946,9 $ | 1,14 % |
| 58 | FUJIFILM Holdings Corp | 35.125 | 729.835,1 $ | 1,13 % |
| 59 | Givaudan SA | 178 | 715.657 $ | 1,11 % |
| 60 | Sanofi SA | 7.363 | 714.605,2 $ | 1,11 % |
| 61 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 12.415 | 709.759,3 $ | 1,10 % |
| 62 | Lifco AB | 19.864 | 708.469,3 $ | 1,10 % |
| 63 | Partners Group Holding AG | 629 | 701.260,8 $ | 1,09 % |
| 64 | CSL Ltd | 6.515 | 681.394,2 $ | 1,06 % |
| 65 | RELX PLC | 18.685 | 649.127,9 $ | 1,01 % |
| 66 | Obic Co Ltd | 23.966 | 644.721,9 $ | 1,00 % |
| 67 | CAR Group Ltd | 34.009 | 642.752,4 $ | 1,00 % |
| 68 | Coloplast A/S | 8.263 | 637.222,5 $ | 0,99 % |
| 69 | Terumo Corp | 46.394 | 627.006,2 $ | 0,97 % |
| 70 | SAP SE | 3.038 | 613.227,8 $ | 0,95 % |
| 71 | Sony Group Corp | 25.670 | 598.980,4 $ | 0,93 % |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 15.591 | 586.140,8 $ | 0,91 % |
| 73 | Logitech International SA | 6.347 | 584.645,3 $ | 0,91 % |
| 74 | Sage Group PLC/The | 52.062 | 575.216,9 $ | 0,89 % |
| 75 | Wolters Kluwer NV | 7.093 | 570.317,4 $ | 0,88 % |
| 76 | Nemetschek SE | 7.109 | 569.085,8 $ | 0,88 % |
| 77 | Oracle Corp Japan | 8.333 | 503.422,6 $ | 0,78 % |
| 78 | TIS Inc | 23.311 | 481.375 $ | 0,75 % |
| 79 | Pro Medicus Ltd | 4.537 | 420.328,1 $ | 0,65 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 6,5 %
- Finanzen 5,1 %
- Industrie 3,9 %
- Versorger 2,8 %
- Technologie 2,7 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Kommunikation 0,9 %
- Nicht zugeordnet 75,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,5 %
- JPY 26,5 %
- GBP 14,2 %
- CHF 12,6 %
- AUD 9,4 %
- HKD 3,9 %
- DKK 1,9 %
- NOK 1,6 %
- NZD 1,4 %
- SEK 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 26,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,9 %
- Schweiz 12,6 %
- Australien 9,4 %
- Belgien 7,3 %
- Deutschland 4,5 %
- Frankreich 3,8 %
- Italien 3,7 %
- Spanien 3,1 %
- Niederlande 2,6 %
- Irland 2,5 %
- Dänemark 1,9 %
- Weitere Länder 9,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 16,9 Mio. $ | 26,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 8,2 Mio. $ | 12,89 % |
| 3 | Schweiz | 10 | 8 Mio. $ | 12,57 % |
| 4 | Australien | 8 | 6 Mio. $ | 9,43 % |
| 5 | Belgien | 5 | 4,6 Mio. $ | 7,26 % |
| 6 | Deutschland | 4 | 2,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Frankreich | 3 | 2,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 8 | Italien | 3 | 2,3 Mio. $ | 3,67 % |
| 9 | Spanien | 2 | 2 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 1,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Irland | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Dänemark | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,92 % |
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