Composition de LSV U.S. Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 28,8 M $ dont 28,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 200 | 137,4 k $ | 0,48 % |
| 102 | Bank of Nova Scotia/The | 1 500 | 131,6 k $ | 0,46 % |
| 103 | MGIC Investment Corp | 4 300 | 129,2 k $ | 0,45 % |
| 104 | Avista Corp | 3 041 | 123 k $ | 0,43 % |
| 105 | ConocoPhillips | 1 000 | 120,5 k $ | 0,42 % |
| 106 | Cabot Corp | 1 300 | 114,4 k $ | 0,40 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 1 140 | 109,7 k $ | 0,38 % |
| 108 | Western Union Co/The | 16 800 | 106,8 k $ | 0,37 % |
| 109 | Yelp Inc | 4 000 | 105,7 k $ | 0,37 % |
| 110 | Maximus Inc | 1 700 | 102,4 k $ | 0,36 % |
| 111 | La-Z-Boy Inc | 2 500 | 98,5 k $ | 0,34 % |
| 112 | Northwest Bancshares Inc | 5 400 | 85 k $ | 0,30 % |
| 113 | Cogeco Communications Inc | 1 900 | 80,1 k $ | 0,28 % |
| 114 | Conagra Brands Inc | 4 300 | 62,4 k $ | 0,22 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 280 | 46,4 k $ | 0,16 % |
| 116 | First Busey Corp | 800 | 24,7 k $ | 0,09 % |
| 117 | Organon & Co | 1 300 | 17,6 k $ | 0,06 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 360 | 13 k $ | 0,05 % |
| 119 | Qorvo Inc | 70 | 6,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Finance 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Canada 2,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Guernesey 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Japon 0,9 %
- France 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 25,1 M $ | 88,35 % |
| 2 | Canada | 5 | 834,8 k $ | 2,94 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 442,7 k $ | 1,56 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 390 k $ | 1,37 % |
| 5 | Italie | 1 | 383,4 k $ | 1,35 % |
| 6 | Irlande | 1 | 328,7 k $ | 1,16 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 299,8 k $ | 1,05 % |
| 8 | Japon | 1 | 262 k $ | 0,92 % |
| 9 | France | 1 | 193,3 k $ | 0,68 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 178,3 k $ | 0,63 % |
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