Composition de LSV U.S. Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 26,4 M $ dont 26,3 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 113 dans 10 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Maximus Inc | 1 700 | 111,6 k $ | 0,42 % |
| 102 | Yelp Inc | 4 000 | 110,4 k $ | 0,42 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 500 | 108,6 k $ | 0,41 % |
| 104 | Cardinal Health, Inc. | 500 | 96,4 k $ | 0,37 % |
| 105 | General Mills, Inc. | 2 700 | 95,3 k $ | 0,36 % |
| 106 | Progress Software Corp | 3 400 | 94,7 k $ | 0,36 % |
| 107 | Cogeco Communications Inc | 1 900 | 88 k $ | 0,33 % |
| 108 | La-Z-Boy Inc | 2 500 | 86,9 k $ | 0,33 % |
| 109 | Campbell's Company/The | 3 800 | 79 k $ | 0,30 % |
| 110 | EPR Properties | 1 400 | 78,1 k $ | 0,30 % |
| 111 | Conagra Brands Inc | 4 300 | 61,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | Organon & Co | 1 300 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| 113 | Versant Media Group Inc | 360 | 14,5 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,9 %
- Technologie 9,4 %
- Communication 8,6 %
- Finance 8,4 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,6 %
- Services publics 2,5 %
- Industrie 1,4 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Canada 3,0 %
- Guernesey 1,7 %
- Italie 1,5 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Japon 0,8 %
- France 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 23,2 M $ | 88,51 % |
| 2 | Canada | 5 | 786,1 k $ | 2,99 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 452,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | Italie | 1 | 390,7 k $ | 1,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 303,4 k $ | 1,16 % |
| 6 | Irlande | 1 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 251,3 k $ | 0,96 % |
| 8 | Japon | 1 | 211,8 k $ | 0,81 % |
| 9 | France | 1 | 204 k $ | 0,78 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 153,5 k $ | 0,58 % |
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