Portefeuille de LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND ·113 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 26,4 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,6 %
- Finance 7,6 %
- Énergie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,0 %
- CAD 3,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- CA 3,0 %
- GG 1,7 %
- IT 1,5 %
- GB 1,2 %
- IE 1,0 %
- KY 1,0 %
- JP 0,8 %
- FR 0,8 %
- BM 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 23,2 M $ | 88,51 % |
| 2 | CA | 5 | 786,1 k $ | 2,99 % |
| 3 | GG | 1 | 452,7 k $ | 1,72 % |
| 4 | IT | 1 | 390,7 k $ | 1,49 % |
| 5 | GB | 1 | 303,4 k $ | 1,16 % |
| 6 | IE | 1 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| 7 | KY | 1 | 251,3 k $ | 0,96 % |
| 8 | JP | 1 | 211,8 k $ | 0,81 % |
| 9 | FR | 1 | 204 k $ | 0,78 % |
| 10 | BM | 1 | 153,5 k $ | 0,58 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems, Inc. | 9 700 | 887,6 k $ | 3,36 % |
| 2 | Verizon Communications Inc | 14 800 | 710,8 k $ | 2,69 % |
| 3 | TD SYNNEX Corp | 2 700 | 616,1 k $ | 2,33 % |
| 4 | AT&T Inc | 22 300 | 582,7 k $ | 2,21 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 3 500 | 540,2 k $ | 2,04 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 500 | 470,3 k $ | 1,78 % |
| 7 | Altria Group, Inc. | 6 300 | 457,7 k $ | 1,73 % |
| 8 | Avnet Inc | 5 500 | 453,8 k $ | 1,72 % |
| 9 | Amdocs Ltd | 7 000 | 452,7 k $ | 1,71 % |
| 10 | Hewlett Packard Enterprise Co | 15 000 | 431,6 k $ | 1,63 % |
| 11 | Arrow Electronics Inc | 2 200 | 413,2 k $ | 1,56 % |
| 12 | Eni SpA | 6 900 | 390,7 k $ | 1,48 % |
| 13 | Alphabet Inc | 1 000 | 384,8 k $ | 1,46 % |
| 14 | Textron Inc | 3 900 | 374,2 k $ | 1,42 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 1 600 | 367,8 k $ | 1,39 % |
| 16 | Citigroup Inc | 2 800 | 358,3 k $ | 1,36 % |
| 17 | Kroger Co/The | 5 100 | 347,2 k $ | 1,31 % |
| 18 | Exelixis Inc | 7 700 | 342,3 k $ | 1,30 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 3 100 | 338,5 k $ | 1,28 % |
| 20 | NewMarket Corp | 500 | 337,8 k $ | 1,28 % |
| 21 | State Street Corp | 2 200 | 336,2 k $ | 1,27 % |
| 22 | Comcast Corp | 12 200 | 329,9 k $ | 1,25 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 428 | 314,9 k $ | 1,19 % |
| 24 | Dropbox Inc | 12 900 | 313,3 k $ | 1,19 % |
| 25 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 100 | 309 k $ | 1,17 % |
| 26 | GSK PLC | 5 800 | 303,4 k $ | 1,15 % |
| 27 | Pfizer Inc | 11 300 | 301,7 k $ | 1,14 % |
| 28 | BorgWarner Inc | 5 000 | 284,9 k $ | 1,08 % |
| 29 | Canon Inc | 11 100 | 284 k $ | 1,08 % |
| 30 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 300 | 280,4 k $ | 1,06 % |
| 31 | National Fuel Gas Co | 3 300 | 278,5 k $ | 1,05 % |
| 32 | Incyte Corp | 2 900 | 276,3 k $ | 1,05 % |
| 33 | Albertsons Cos Inc | 16 000 | 269,6 k $ | 1,02 % |
| 34 | Molson Coors Beverage Co | 6 300 | 269,3 k $ | 1,02 % |
| 35 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 300 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| 36 | CF Industries Holdings Inc | 2 100 | 260,8 k $ | 0,99 % |
| 37 | Old Republic International Corp | 6 500 | 259,7 k $ | 0,98 % |
| 38 | NetApp Inc | 2 300 | 254,8 k $ | 0,96 % |
| 39 | Fox Corp | 4 000 | 254 k $ | 0,96 % |
| 40 | Fresh Del Monte Produce Inc | 6 000 | 251,3 k $ | 0,95 % |
| 41 | Federated Hermes Inc | 4 300 | 249,8 k $ | 0,95 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 800 | 246,3 k $ | 0,93 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 1 800 | 235,5 k $ | 0,89 % |
| 44 | Exelon Corp | 5 100 | 234,5 k $ | 0,89 % |
| 45 | Unum Group | 2 900 | 233,1 k $ | 0,88 % |
| 46 | Gen Digital Inc | 11 900 | 229,6 k $ | 0,87 % |
| 47 | CVS Health Corp | 2 700 | 224,9 k $ | 0,85 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 000 | 223,2 k $ | 0,84 % |
| 49 | Eversource Energy | 3 100 | 219,2 k $ | 0,83 % |
| 50 | HP Inc | 10 500 | 219 k $ | 0,83 % |
| 51 | QUALCOMM Inc | 1 200 | 215,5 k $ | 0,82 % |
| 52 | Sonoco Products Co | 4 300 | 214,8 k $ | 0,81 % |
| 53 | Honda Motor Co Ltd | 8 700 | 211,8 k $ | 0,80 % |
| 54 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 500 | 208,6 k $ | 0,79 % |
| 55 | NetScout Systems Inc | 6 100 | 205,6 k $ | 0,78 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 2 200 | 204 k $ | 0,77 % |
| 57 | Ingredion Inc | 1 800 | 201,1 k $ | 0,76 % |
| 58 | UGI Corp | 5 400 | 194,9 k $ | 0,74 % |
| 59 | American Electric Power Co Inc | 1 400 | 192 k $ | 0,73 % |
| 60 | Kraft Heinz Co/The | 8 100 | 183,5 k $ | 0,69 % |
| 61 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 800 | 180,7 k $ | 0,68 % |
| 62 | Post Holdings Inc | 1 700 | 178,1 k $ | 0,67 % |
| 63 | Murphy USA Inc | 300 | 176,4 k $ | 0,67 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 173,8 k $ | 0,66 % |
| 65 | Adobe Inc | 700 | 172,3 k $ | 0,65 % |
| 66 | eBay Inc | 1 600 | 165,6 k $ | 0,63 % |
| 67 | H&R Block Inc | 5 100 | 161,8 k $ | 0,61 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 200 | 161,2 k $ | 0,61 % |
| 69 | Dolby Laboratories Inc | 2 500 | 160,4 k $ | 0,61 % |
| 70 | New Jersey Resources Corp | 2 800 | 157,7 k $ | 0,60 % |
| 71 | Portland General Electric Co | 3 000 | 155,8 k $ | 0,59 % |
| 72 | Science Applications International Corp | 1 600 | 154,8 k $ | 0,59 % |
| 73 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 100 | 154,7 k $ | 0,59 % |
| 74 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 500 | 153,5 k $ | 0,58 % |
| 75 | Genpact Ltd | 4 400 | 152,9 k $ | 0,58 % |
| 76 | Korn Ferry | 2 300 | 152,8 k $ | 0,58 % |
| 77 | Western Union Co/The | 16 800 | 152,7 k $ | 0,58 % |
| 78 | Open Text Corp | 6 600 | 149,6 k $ | 0,57 % |
| 79 | American International Group Inc | 2 000 | 149,6 k $ | 0,57 % |
| 80 | ADT Inc | 19 700 | 148,3 k $ | 0,56 % |
| 81 | Boyd Gaming Corp | 1 700 | 147,8 k $ | 0,56 % |
| 82 | Crown Holdings Inc | 1 500 | 147,5 k $ | 0,56 % |
| 83 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 410 | 146,2 k $ | 0,55 % |
| 84 | Zoom Communications Inc | 1 500 | 145,7 k $ | 0,55 % |
| 85 | Cigna Group/The | 500 | 145,3 k $ | 0,55 % |
| 86 | Autoliv Inc | 1 250 | 144,9 k $ | 0,55 % |
| 87 | Mattel Inc | 9 600 | 144,8 k $ | 0,55 % |
| 88 | Everest Group Ltd | 400 | 142,7 k $ | 0,54 % |
| 89 | Amgen Inc | 400 | 138,5 k $ | 0,52 % |
| 90 | Diebold Nixdorf Inc | 1 800 | 138,3 k $ | 0,52 % |
| 91 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 800 | 134,2 k $ | 0,51 % |
| 92 | Alarm.com Holdings Inc | 3 000 | 133,2 k $ | 0,50 % |
| 93 | Broadstone Net Lease Inc | 6 700 | 132,7 k $ | 0,50 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 300 | 130,3 k $ | 0,49 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 3 800 | 127,5 k $ | 0,48 % |
| 96 | Vontier Corp | 3 500 | 125,6 k $ | 0,48 % |
| 97 | Avista Corp | 3 041 | 125 k $ | 0,47 % |
| 98 | Brink's Co/The | 1 170 | 124,9 k $ | 0,47 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 1 500 | 116,7 k $ | 0,44 % |
| 100 | MGIC Investment Corp | 4 300 | 113,9 k $ | 0,43 % |