Zusammensetzung von LSV U.S. Managed Volatility Fund
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- Nettovermögen
- 28,8 Mio. $ davon 28,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.200 | 137.448 $ | 0,48 % |
| 102 | Bank of Nova Scotia/The | 1.500 | 131.579,7 $ | 0,46 % |
| 103 | MGIC Investment Corp | 4.300 | 129.172 $ | 0,45 % |
| 104 | Avista Corp | 3.041 | 123.008,5 $ | 0,43 % |
| 105 | ConocoPhillips | 1.000 | 120.480 $ | 0,42 % |
| 106 | Cabot Corp | 1.300 | 114.426 $ | 0,40 % |
| 107 | Walt Disney Co/The | 1.140 | 109.656,6 $ | 0,38 % |
| 108 | Western Union Co/The | 16.800 | 106.848 $ | 0,37 % |
| 109 | Yelp Inc | 4.000 | 105.720 $ | 0,37 % |
| 110 | Maximus Inc | 1.700 | 102.425 $ | 0,36 % |
| 111 | La-Z-Boy Inc | 2.500 | 98.450 $ | 0,34 % |
| 112 | Northwest Bancshares Inc | 5.400 | 84.996 $ | 0,30 % |
| 113 | Cogeco Communications Inc | 1.900 | 80.101,3 $ | 0,28 % |
| 114 | Conagra Brands Inc | 4.300 | 62.393 $ | 0,22 % |
| 115 | Becton Dickinson & Co | 280 | 46.373,6 $ | 0,16 % |
| 116 | First Busey Corp | 800 | 24.688 $ | 0,09 % |
| 117 | Organon & Co | 1.300 | 17.615 $ | 0,06 % |
| 118 | Versant Media Group Inc | 360 | 12.956,4 $ | 0,05 % |
| 119 | Qorvo Inc | 70 | 6339,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Finanzen 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Kanada 2,9 %
- Bermuda 1,6 %
- Guernsey 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Japan 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 25,1 Mio. $ | 88,35 % |
| 2 | Kanada | 5 | 834.817,6 $ | 2,94 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 442.730 $ | 1,56 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 390.040 $ | 1,37 % |
| 5 | Italien | 1 | 383.364 $ | 1,35 % |
| 6 | Irland | 1 | 328.718 $ | 1,16 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 299.802 $ | 1,05 % |
| 8 | Japan | 1 | 261.957 $ | 0,92 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 193.292 $ | 0,68 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 178.260 $ | 0,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LSV U.S. Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045798