Composition de LSV U.S. Managed Volatility Fund
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- Actif net
- 28,8 M $ dont 28,4 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 14 800 | 692,8 k $ | 2,41 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 2 700 | 690,4 k $ | 2,40 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 5 200 | 603,1 k $ | 2,09 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 3 500 | 544 k $ | 1,89 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10 900 | 522,1 k $ | 1,81 % |
| 6 | AT&T Inc | 22 300 | 518,5 k $ | 1,80 % |
| 7 | Avnet Inc | 5 500 | 488,6 k $ | 1,70 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 2 200 | 476,5 k $ | 1,65 % |
| 9 | HP Inc | 16 200 | 441,8 k $ | 1,53 % |
| 10 | Altria Group Inc | 6 300 | 430,5 k $ | 1,49 % |
| 11 | NewMarket Corp | 500 | 425,1 k $ | 1,48 % |
| 12 | Dropbox Inc | 12 900 | 420 k $ | 1,46 % |
| 13 | NetApp Inc | 2 300 | 410,6 k $ | 1,43 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1 600 | 410,2 k $ | 1,42 % |
| 15 | Exelixis Inc | 7 700 | 408,3 k $ | 1,42 % |
| 16 | State Street Corp | 2 200 | 405,2 k $ | 1,41 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 3 100 | 403,6 k $ | 1,40 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 500 | 390,8 k $ | 1,36 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 7 000 | 390 k $ | 1,35 % |
| 20 | Eni SpA | 6 900 | 383,4 k $ | 1,33 % |
| 21 | Textron Inc | 4 440 | 378,6 k $ | 1,31 % |
| 22 | Citigroup Inc | 2 800 | 370,9 k $ | 1,29 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 428 | 364,8 k $ | 1,27 % |
| 24 | Incyte Corp | 2 900 | 346,6 k $ | 1,20 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 1 300 | 343,3 k $ | 1,19 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 100 | 333,1 k $ | 1,16 % |
| 27 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 300 | 328,7 k $ | 1,14 % |
| 28 | Gen Digital Inc | 11 900 | 326,7 k $ | 1,13 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 5 000 | 318,7 k $ | 1,11 % |
| 30 | Canon Inc | 11 100 | 309,4 k $ | 1,07 % |
| 31 | GSK PLC | 5 800 | 299,8 k $ | 1,04 % |
| 32 | Kroger Co/The | 5 100 | 294,5 k $ | 1,02 % |
| 33 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 30 000 | 294,3 k $ | 1,02 % |
| 34 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5 300 | 293,4 k $ | 1,02 % |
| 35 | Comcast Corp | 12 200 | 292,3 k $ | 1,02 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 900 | 288 k $ | 1,00 % |
| 37 | Pfizer Inc | 11 300 | 282,6 k $ | 0,98 % |
| 38 | CVS Health Corp | 2 700 | 282 k $ | 0,98 % |
| 39 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 300 | 271,6 k $ | 0,94 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 2 100 | 262,9 k $ | 0,91 % |
| 41 | Honda Motor Co Ltd | 8 700 | 262 k $ | 0,91 % |
| 42 | Molson Coors Beverage Co | 6 300 | 261,8 k $ | 0,91 % |
| 43 | Federated Hermes Inc | 4 300 | 257,8 k $ | 0,90 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 800 | 255,4 k $ | 0,89 % |
| 45 | Unum Group | 2 900 | 249,7 k $ | 0,87 % |
| 46 | NetScout Systems Inc | 6 100 | 248,1 k $ | 0,86 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 4 300 | 242,3 k $ | 0,84 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 000 | 236,9 k $ | 0,82 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 1 800 | 234,4 k $ | 0,81 % |
| 50 | Exelon Corp | 5 100 | 233,7 k $ | 0,81 % |
| 51 | Fox Corp | 4 000 | 232,9 k $ | 0,81 % |
| 52 | H&R Block Inc | 5 100 | 224,6 k $ | 0,78 % |
| 53 | Eversource Energy | 3 100 | 221,9 k $ | 0,77 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 221,5 k $ | 0,77 % |
| 55 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 500 | 218,9 k $ | 0,76 % |
| 56 | Kraft Heinz Co/The | 8 100 | 209,4 k $ | 0,73 % |
| 57 | CROWN HOLDINGS INC | 1 771 | 208,7 k $ | 0,72 % |
| 58 | HCA Healthcare Inc | 500 | 201,3 k $ | 0,70 % |
| 59 | Dolby Laboratories Inc | 3 400 | 200 k $ | 0,69 % |
| 60 | UGI Corp | 5 400 | 195 k $ | 0,68 % |
| 61 | TotalEnergies SE | 2 200 | 193,3 k $ | 0,67 % |
| 62 | Vontier Corp | 6 000 | 192,8 k $ | 0,67 % |
| 63 | CDW Corp/DE | 1 300 | 192,2 k $ | 0,67 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 2 100 | 192 k $ | 0,67 % |
| 65 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 800 | 189,6 k $ | 0,66 % |
| 66 | Korn Ferry | 2 300 | 189,2 k $ | 0,66 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 1 600 | 187,4 k $ | 0,65 % |
| 68 | Albertsons Cos Inc | 16 000 | 185,3 k $ | 0,64 % |
| 69 | MURPHY USA INC | 300 | 182,3 k $ | 0,63 % |
| 70 | Ingredion Inc | 1 800 | 179 k $ | 0,62 % |
| 71 | Del Monte Corp | 6 000 | 178,3 k $ | 0,62 % |
| 72 | Adobe Inc | 700 | 175,3 k $ | 0,61 % |
| 73 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 800 | 170,2 k $ | 0,59 % |
| 74 | Open Text Corp | 6 600 | 167,3 k $ | 0,58 % |
| 75 | Diebold Nixdorf Inc | 2 240 | 164,8 k $ | 0,57 % |
| 76 | Alarm.com Holdings Inc | 3 000 | 164,3 k $ | 0,57 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 1 100 | 163,6 k $ | 0,57 % |
| 78 | ABM Industries Inc | 3 400 | 162,9 k $ | 0,57 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 2 800 | 162,1 k $ | 0,56 % |
| 80 | American International Group Inc | 2 000 | 157,2 k $ | 0,55 % |
| 81 | Genpact Ltd | 4 400 | 154,7 k $ | 0,54 % |
| 82 | Amgen Inc | 400 | 154,1 k $ | 0,53 % |
| 83 | Autoliv Inc | 1 250 | 154 k $ | 0,53 % |
| 84 | Ryder System Inc | 600 | 153,9 k $ | 0,53 % |
| 85 | ADT Inc | 19 700 | 150,5 k $ | 0,52 % |
| 86 | Everest Group Ltd | 400 | 149,7 k $ | 0,52 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 3 000 | 148 k $ | 0,51 % |
| 88 | Salesforce Inc | 800 | 147,2 k $ | 0,51 % |
| 89 | Mattel Inc | 9 600 | 144,9 k $ | 0,50 % |
| 90 | Boyd Gaming Corp | 1 700 | 144,6 k $ | 0,50 % |
| 91 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1 500 | 144,1 k $ | 0,50 % |
| 92 | Central Garden & Pet Co | 3 800 | 144,1 k $ | 0,50 % |
| 93 | Lear Corp | 1 100 | 143,7 k $ | 0,50 % |
| 94 | Broadstone Net Lease Inc | 6 700 | 143,4 k $ | 0,50 % |
| 95 | EPR Properties | 2 300 | 142,8 k $ | 0,50 % |
| 96 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 800 | 142,7 k $ | 0,50 % |
| 97 | Alphabet Inc | 400 | 142,5 k $ | 0,49 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1 410 | 142,4 k $ | 0,49 % |
| 99 | Cigna Group/The | 500 | 139,5 k $ | 0,48 % |
| 100 | Progress Software Corp | 3 400 | 138 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Santé 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Finance 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Énergie 5,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Canada 2,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Guernesey 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Japon 0,9 %
- France 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 25,1 M $ | 88,35 % |
| 2 | Canada | 5 | 834,8 k $ | 2,94 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 442,7 k $ | 1,56 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 390 k $ | 1,37 % |
| 5 | Italie | 1 | 383,4 k $ | 1,35 % |
| 6 | Irlande | 1 | 328,7 k $ | 1,16 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 299,8 k $ | 1,05 % |
| 8 | Japon | 1 | 262 k $ | 0,92 % |
| 9 | France | 1 | 193,3 k $ | 0,68 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 178,3 k $ | 0,63 % |
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