Portefeuille de LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 113 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 26,4 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 100 | 23,2 M $ | 88,51 % |
| CA | 5 | 786,1 k $ | 2,99 % |
| GG | 1 | 452,7 k $ | 1,72 % |
| IT | 1 | 390,7 k $ | 1,49 % |
| GB | 1 | 303,4 k $ | 1,16 % |
| IE | 1 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| KY | 1 | 251,3 k $ | 0,96 % |
| JP | 1 | 211,8 k $ | 0,81 % |
| FR | 1 | 204 k $ | 0,78 % |
| BM | 1 | 153,5 k $ | 0,58 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 9 700 | 887,6 k $ | 3,36 % |
| Verizon Communications Inc | 14 800 | 710,8 k $ | 2,69 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 700 | 616,1 k $ | 2,33 % |
| AT&T Inc | 22 300 | 582,7 k $ | 2,21 % |
| Exxon Mobil Corp | 3 500 | 540,2 k $ | 2,04 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 3 500 | 470,3 k $ | 1,78 % |
| Altria Group, Inc. | 6 300 | 457,7 k $ | 1,73 % |
| Avnet Inc | 5 500 | 453,8 k $ | 1,72 % |
| Amdocs Ltd | 7 000 | 452,7 k $ | 1,71 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 15 000 | 431,6 k $ | 1,63 % |
| Arrow Electronics Inc | 2 200 | 413,2 k $ | 1,56 % |
| Eni SpA | 6 900 | 390,7 k $ | 1,48 % |
| Alphabet Inc | 1 000 | 384,8 k $ | 1,46 % |
| Textron Inc | 3 900 | 374,2 k $ | 1,42 % |
| Johnson & Johnson | 1 600 | 367,8 k $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 2 800 | 358,3 k $ | 1,36 % |
| Kroger Co/The | 5 100 | 347,2 k $ | 1,31 % |
| Exelixis Inc | 7 700 | 342,3 k $ | 1,30 % |
| Merck & Co Inc | 3 100 | 338,5 k $ | 1,28 % |
| NewMarket Corp | 500 | 337,8 k $ | 1,28 % |
| State Street Corp | 2 200 | 336,2 k $ | 1,27 % |
| Comcast Corp | 12 200 | 329,9 k $ | 1,25 % |
| HSBC Holdings PLC | 3 428 | 314,9 k $ | 1,19 % |
| Dropbox Inc | 12 900 | 313,3 k $ | 1,19 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5 100 | 309 k $ | 1,17 % |
| GSK PLC | 5 800 | 303,4 k $ | 1,15 % |
| Pfizer Inc | 11 300 | 301,7 k $ | 1,14 % |
| BorgWarner Inc | 5 000 | 284,9 k $ | 1,08 % |
| Canon Inc | 11 100 | 284 k $ | 1,08 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 5 300 | 280,4 k $ | 1,06 % |
| National Fuel Gas Co | 3 300 | 278,5 k $ | 1,05 % |
| Incyte Corp | 2 900 | 276,3 k $ | 1,05 % |
| Albertsons Cos Inc | 16 000 | 269,6 k $ | 1,02 % |
| Molson Coors Beverage Co | 6 300 | 269,3 k $ | 1,02 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 300 | 263,9 k $ | 1,00 % |
| CF Industries Holdings Inc | 2 100 | 260,8 k $ | 0,99 % |
| Old Republic International Corp | 6 500 | 259,7 k $ | 0,98 % |
| NetApp Inc | 2 300 | 254,8 k $ | 0,96 % |
| Fox Corp | 4 000 | 254 k $ | 0,96 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 6 000 | 251,3 k $ | 0,95 % |
| Federated Hermes Inc | 4 300 | 249,8 k $ | 0,95 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 800 | 246,3 k $ | 0,93 % |
| Gilead Sciences Inc | 1 800 | 235,5 k $ | 0,89 % |
| Exelon Corp | 5 100 | 234,5 k $ | 0,89 % |
| Unum Group | 2 900 | 233,1 k $ | 0,88 % |
| Gen Digital Inc | 11 900 | 229,6 k $ | 0,87 % |
| CVS Health Corp | 2 700 | 224,9 k $ | 0,85 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 000 | 223,2 k $ | 0,84 % |
| Eversource Energy | 3 100 | 219,2 k $ | 0,83 % |
| HP Inc | 10 500 | 219 k $ | 0,83 % |
| QUALCOMM Inc | 1 200 | 215,5 k $ | 0,82 % |
| Sonoco Products Co | 4 300 | 214,8 k $ | 0,81 % |
| Honda Motor Co Ltd | 8 700 | 211,8 k $ | 0,80 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1 500 | 208,6 k $ | 0,79 % |
| NetScout Systems Inc | 6 100 | 205,6 k $ | 0,78 % |
| TotalEnergies SE | 2 200 | 204 k $ | 0,77 % |
| Ingredion Inc | 1 800 | 201,1 k $ | 0,76 % |
| UGI Corp | 5 400 | 194,9 k $ | 0,74 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 400 | 192 k $ | 0,73 % |
| Kraft Heinz Co/The | 8 100 | 183,5 k $ | 0,69 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1 800 | 180,7 k $ | 0,68 % |
| Post Holdings Inc | 1 700 | 178,1 k $ | 0,67 % |
| Murphy USA Inc | 300 | 176,4 k $ | 0,67 % |
| Marathon Petroleum Corp | 700 | 173,8 k $ | 0,66 % |
| Adobe Inc | 700 | 172,3 k $ | 0,65 % |
| eBay Inc | 1 600 | 165,6 k $ | 0,63 % |
| H&R Block Inc | 5 100 | 161,8 k $ | 0,61 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 200 | 161,2 k $ | 0,61 % |
| Dolby Laboratories Inc | 2 500 | 160,4 k $ | 0,61 % |
| New Jersey Resources Corp | 2 800 | 157,7 k $ | 0,60 % |
| Portland General Electric Co | 3 000 | 155,8 k $ | 0,59 % |
| Science Applications International Corp | 1 600 | 154,8 k $ | 0,59 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 100 | 154,7 k $ | 0,59 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 500 | 153,5 k $ | 0,58 % |
| Genpact Ltd | 4 400 | 152,9 k $ | 0,58 % |
| Korn Ferry | 2 300 | 152,8 k $ | 0,58 % |
| Western Union Co/The | 16 800 | 152,7 k $ | 0,58 % |
| Open Text Corp | 6 600 | 149,6 k $ | 0,57 % |
| American International Group Inc | 2 000 | 149,6 k $ | 0,57 % |
| ADT Inc | 19 700 | 148,3 k $ | 0,56 % |
| Boyd Gaming Corp | 1 700 | 147,8 k $ | 0,56 % |
| Crown Holdings Inc | 1 500 | 147,5 k $ | 0,56 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 1 410 | 146,2 k $ | 0,55 % |
| Zoom Communications Inc | 1 500 | 145,7 k $ | 0,55 % |
| Cigna Group/The | 500 | 145,3 k $ | 0,55 % |
| Autoliv Inc | 1 250 | 144,9 k $ | 0,55 % |
| Mattel Inc | 9 600 | 144,8 k $ | 0,55 % |
| Everest Group Ltd | 400 | 142,7 k $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 400 | 138,5 k $ | 0,52 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 1 800 | 138,3 k $ | 0,52 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 1 800 | 134,2 k $ | 0,51 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 3 000 | 133,2 k $ | 0,50 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 6 700 | 132,7 k $ | 0,50 % |
| HCA Healthcare Inc | 300 | 130,3 k $ | 0,49 % |
| Central Garden & Pet Co | 3 800 | 127,5 k $ | 0,48 % |
| Vontier Corp | 3 500 | 125,6 k $ | 0,48 % |
| Avista Corp | 3 041 | 125 k $ | 0,47 % |
| Brink's Co/The | 1 170 | 124,9 k $ | 0,47 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 1 500 | 116,7 k $ | 0,44 % |
| MGIC Investment Corp | 4 300 | 113,9 k $ | 0,43 % |
| Maximus Inc | 1 700 | 111,6 k $ | 0,42 % |
| Yelp Inc | 4 000 | 110,4 k $ | 0,42 % |
| Allstate Corp/The | 500 | 108,6 k $ | 0,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 500 | 96,4 k $ | 0,37 % |
| General Mills, Inc. | 2 700 | 95,3 k $ | 0,36 % |
| Progress Software Corp | 3 400 | 94,7 k $ | 0,36 % |
| Cogeco Communications Inc | 1 900 | 88 k $ | 0,33 % |
| La-Z-Boy Inc | 2 500 | 86,9 k $ | 0,33 % |
| Campbell's Company/The | 3 800 | 79 k $ | 0,30 % |
| EPR Properties | 1 400 | 78,1 k $ | 0,30 % |
| Conagra Brands Inc | 4 300 | 61,7 k $ | 0,23 % |
| Organon & Co | 1 300 | 17,2 k $ | 0,07 % |
| Versant Media Group Inc | 360 | 14,5 k $ | 0,05 % |