Zusammensetzung von LSV U.S. Managed Volatility Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 28,8 Mio. $ davon 28,4 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verizon Communications Inc | 14.800 | 692.788 $ | 2,41 % |
| 2 | TD SYNNEX Corp | 2.700 | 690.390 $ | 2,40 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 5.200 | 603.148 $ | 2,09 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 3.500 | 544.040 $ | 1,89 % |
| 5 | Hewlett Packard Enterprise Co | 10.900 | 522.110 $ | 1,81 % |
| 6 | AT&T Inc | 22.300 | 518.475 $ | 1,80 % |
| 7 | Avnet Inc | 5.500 | 488.620 $ | 1,70 % |
| 8 | Arrow Electronics Inc | 2.200 | 476.454 $ | 1,65 % |
| 9 | HP Inc | 16.200 | 441.774 $ | 1,53 % |
| 10 | Altria Group Inc | 6.300 | 430.479 $ | 1,49 % |
| 11 | NewMarket Corp | 500 | 425.080 $ | 1,48 % |
| 12 | Dropbox Inc | 12.900 | 420.024 $ | 1,46 % |
| 13 | NetApp Inc | 2.300 | 410.550 $ | 1,43 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1.600 | 410.160 $ | 1,42 % |
| 15 | Exelixis Inc | 7.700 | 408.331 $ | 1,42 % |
| 16 | State Street Corp | 2.200 | 405.152 $ | 1,41 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 3.100 | 403.620 $ | 1,40 % |
| 18 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.500 | 390.825 $ | 1,36 % |
| 19 | Amdocs Ltd | 7.000 | 390.040 $ | 1,35 % |
| 20 | Eni SpA | 6.900 | 383.364 $ | 1,33 % |
| 21 | Textron Inc | 4.440 | 378.554,4 $ | 1,31 % |
| 22 | Citigroup Inc | 2.800 | 370.860 $ | 1,29 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3.428 | 364.807,8 $ | 1,27 % |
| 24 | Incyte Corp | 2.900 | 346.608 $ | 1,20 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 1.300 | 343.304 $ | 1,19 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.100 | 333.081 $ | 1,16 % |
| 27 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.300 | 328.718 $ | 1,14 % |
| 28 | Gen Digital Inc | 11.900 | 326.655 $ | 1,13 % |
| 29 | BorgWarner Inc | 5.000 | 318.700 $ | 1,11 % |
| 30 | Canon Inc | 11.100 | 309.357 $ | 1,07 % |
| 31 | GSK PLC | 5.800 | 299.802 $ | 1,04 % |
| 32 | Kroger Co/The | 5.100 | 294.474 $ | 1,02 % |
| 33 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 30.000 | 294.300 $ | 1,02 % |
| 34 | Cognizant Technology Solutions Corp | 5.300 | 293.355 $ | 1,02 % |
| 35 | Comcast Corp | 12.200 | 292.312 $ | 1,02 % |
| 36 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 900 | 287.982 $ | 1,00 % |
| 37 | Pfizer Inc | 11.300 | 282.613 $ | 0,98 % |
| 38 | CVS Health Corp | 2.700 | 281.961 $ | 0,98 % |
| 39 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.300 | 271.623 $ | 0,94 % |
| 40 | CF Industries Holdings Inc | 2.100 | 262.899 $ | 0,91 % |
| 41 | Honda Motor Co Ltd | 8.700 | 261.957 $ | 0,91 % |
| 42 | Molson Coors Beverage Co | 6.300 | 261.828 $ | 0,91 % |
| 43 | Federated Hermes Inc | 4.300 | 257.828 $ | 0,90 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.800 | 255.438 $ | 0,89 % |
| 45 | Unum Group | 2.900 | 249.719 $ | 0,87 % |
| 46 | NetScout Systems Inc | 6.100 | 248.087 $ | 0,86 % |
| 47 | Sonoco Products Co | 4.300 | 242.348 $ | 0,84 % |
| 48 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.000 | 236.887 $ | 0,82 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 1.800 | 234.378 $ | 0,81 % |
| 50 | Exelon Corp | 5.100 | 233.682 $ | 0,81 % |
| 51 | Fox Corp | 4.000 | 232.920 $ | 0,81 % |
| 52 | H&R Block Inc | 5.100 | 224.553 $ | 0,78 % |
| 53 | Eversource Energy | 3.100 | 221.929 $ | 0,77 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 700 | 221.529 $ | 0,77 % |
| 55 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.500 | 218.925 $ | 0,76 % |
| 56 | Kraft Heinz Co/The | 8.100 | 209.385 $ | 0,73 % |
| 57 | CROWN HOLDINGS INC | 1.771 | 208.712,4 $ | 0,72 % |
| 58 | HCA Healthcare Inc | 500 | 201.295 $ | 0,70 % |
| 59 | Dolby Laboratories Inc | 3.400 | 199.954 $ | 0,69 % |
| 60 | UGI Corp | 5.400 | 195.048 $ | 0,68 % |
| 61 | TotalEnergies SE | 2.200 | 193.292 $ | 0,67 % |
| 62 | Vontier Corp | 6.000 | 192.780 $ | 0,67 % |
| 63 | CDW Corp/DE | 1.300 | 192.153 $ | 0,67 % |
| 64 | Post Holdings Inc | 2.100 | 191.961 $ | 0,67 % |
| 65 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.800 | 189.576 $ | 0,66 % |
| 66 | Korn Ferry | 2.300 | 189.221 $ | 0,66 % |
| 67 | Science Applications International Corp | 1.600 | 187.408 $ | 0,65 % |
| 68 | Albertsons Cos Inc | 16.000 | 185.280 $ | 0,64 % |
| 69 | MURPHY USA INC | 300 | 182.328 $ | 0,63 % |
| 70 | Ingredion Inc | 1.800 | 179.028 $ | 0,62 % |
| 71 | Del Monte Corp | 6.000 | 178.260 $ | 0,62 % |
| 72 | Adobe Inc | 700 | 175.287 $ | 0,61 % |
| 73 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.800 | 170.202 $ | 0,59 % |
| 74 | Open Text Corp | 6.600 | 167.324,6 $ | 0,58 % |
| 75 | Diebold Nixdorf Inc | 2.240 | 164.841,6 $ | 0,57 % |
| 76 | Alarm.com Holdings Inc | 3.000 | 164.250 $ | 0,57 % |
| 77 | EOG Resources Inc | 1.100 | 163.559 $ | 0,57 % |
| 78 | ABM Industries Inc | 3.400 | 162.894 $ | 0,57 % |
| 79 | New Jersey Resources Corp | 2.800 | 162.092 $ | 0,56 % |
| 80 | American International Group Inc | 2.000 | 157.160 $ | 0,55 % |
| 81 | Genpact Ltd | 4.400 | 154.748 $ | 0,54 % |
| 82 | Amgen Inc | 400 | 154.064 $ | 0,53 % |
| 83 | Autoliv Inc | 1.250 | 153.962,5 $ | 0,53 % |
| 84 | Ryder System Inc | 600 | 153.852 $ | 0,53 % |
| 85 | ADT Inc | 19.700 | 150.508 $ | 0,52 % |
| 86 | Everest Group Ltd | 400 | 149.660 $ | 0,52 % |
| 87 | Portland General Electric Co | 3.000 | 147.990 $ | 0,51 % |
| 88 | Salesforce Inc | 800 | 147.216 $ | 0,51 % |
| 89 | Mattel Inc | 9.600 | 144.864 $ | 0,50 % |
| 90 | Boyd Gaming Corp | 1.700 | 144.602 $ | 0,50 % |
| 91 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.500 | 144.105 $ | 0,50 % |
| 92 | Central Garden & Pet Co | 3.800 | 144.058 $ | 0,50 % |
| 93 | Lear Corp | 1.100 | 143.704 $ | 0,50 % |
| 94 | Broadstone Net Lease Inc | 6.700 | 143.447 $ | 0,50 % |
| 95 | EPR Properties | 2.300 | 142.761 $ | 0,50 % |
| 96 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.800 | 142.686 $ | 0,50 % |
| 97 | Alphabet Inc | 400 | 142.452 $ | 0,49 % |
| 98 | Pinnacle West Capital Corp | 1.410 | 142.395,9 $ | 0,49 % |
| 99 | Cigna Group/The | 500 | 139.525 $ | 0,48 % |
| 100 | Progress Software Corp | 3.400 | 138.006 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 11,0 %
- Technologie 9,8 %
- Finanzen 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Energie 5,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 1,6 %
- Industrie 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 50,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,1 %
- CAD 2,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Kanada 2,9 %
- Bermuda 1,6 %
- Guernsey 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Irland 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Japan 0,9 %
- Frankreich 0,7 %
- Kaimaninseln 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 25,1 Mio. $ | 88,35 % |
| 2 | Kanada | 5 | 834.817,6 $ | 2,94 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 442.730 $ | 1,56 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 390.040 $ | 1,37 % |
| 5 | Italien | 1 | 383.364 $ | 1,35 % |
| 6 | Irland | 1 | 328.718 $ | 1,16 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 299.802 $ | 1,05 % |
| 8 | Japan | 1 | 261.957 $ | 0,92 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 193.292 $ | 0,68 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 178.260 $ | 0,63 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von LSV U.S. Managed Volatility Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045798