Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Actif net: 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
Positions: 1 532 dans 34 pays
Souches: 9 de 7 sociétés
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Radian Group Inc	1 500	49,6 k $
702	Live Oak Bancshares Inc	1 500	49,6 k $
703	Alto Ingredients Inc	10 200	49,4 k $
704	Avnet Inc	800	49,3 k $
705	FuelCell Energy Inc	7 521	49,1 k $
706	Bumble Inc	15 000	48,9 k $
707	Assured Guaranty Ltd	600	48,9 k $
708	FormFactor Inc	500	48,5 k $
709	STMicroelectronics NV	1 400	48,4 k $
710	Avista Corp	1 200	48,2 k $
711	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	6 200	47,9 k $
712	Global Net Lease Inc	5 094	47,7 k $
713	ProPetro Holding Corp	3 300	47,6 k $
714	Xeris Biopharma Holdings Inc	8 164	47,4 k $
715	American Healthcare REIT Inc	1 000	47,2 k $
716	Westamerica BanCorp	900	46,9 k $
717	Forum Energy Technologies Inc	800	46,9 k $
718	Enanta Pharmaceuticals Inc	3 700	46,7 k $
719	Leidos Holdings Inc	300	46,7 k $
720	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	500	46 k $
721	SkyWest Inc	500	45,9 k $
722	Copa Holdings SA	400	45,4 k $
723	Gladstone Investment Corp	3 200	45,4 k $
724	Patterson-UTI Energy Inc	4 185	45,3 k $
725	OppFi Inc	5 800	44,7 k $
726	10X Genomics Inc	2 100	44,6 k $
727	Manitowoc Co Inc/The	3 800	44,3 k $
728	Argenx SE	60	43,8 k $
729	JinkoSolar Holding Co Ltd	1 700	43,2 k $
730	Nabors Industries Ltd	500	43 k $
731	IBEX Holdings Ltd	1 600	42,9 k $
732	Caterpillar Inc	60	42,5 k $
733	Fossil Group Inc	9 800	42,2 k $
734	Electromed Inc	1 800	42,1 k $
735	Cabaletta Bio Inc	15 600	42 k $
736	Heritage Financial Corp/WA	1 600	41,6 k $
737	Bausch Health Cos Inc	7 700	41,6 k $
738	Fulgent Genetics Inc	2 600	41,3 k $
739	CNA Financial Corp	900	41,3 k $
740	Perspective Therapeutics Inc	9 910	41,3 k $
741	Magnolia Oil & Gas Corp	1 300	41 k $
742	Bandwidth Inc	2 300	41 k $
743	Ennis Inc	1 900	40,7 k $
744	ADTRAN Holdings Inc	3 200	40,3 k $
745	Barclays PLC	1 900	40,2 k $
746	MacroGenics Inc	13 900	40,2 k $
747	ThredUp Inc	12 200	40 k $
748	Century Therapeutics Inc	17 700	40 k $
749	Pennant Group Inc/The	1 300	39,6 k $
750	Nuvation Bio Inc	9 200	39,5 k $
751	Kyndryl Holdings Inc	3 000	39,4 k $
752	KNOT Offshore Partners LP	3 900	39,3 k $
753	Northfield Bancorp Inc	2 900	39,3 k $
754	Varex Imaging Corp	3 700	39,3 k $
755	Utz Brands Inc	4 900	38,8 k $
756	LSB Industries Inc	2 600	38,7 k $
757	Vericel Corp	1 200	38,6 k $
758	iRadimed Corp	400	38,5 k $
759	Horace Mann Educators Corp	900	38,4 k $
760	Diversified Energy Co	2 200	38,4 k $
761	Oportun Financial Corp	8 300	38,3 k $
762	Nutanix Inc	1 000	38 k $
763	Rocket Pharmaceuticals Inc	10 600	37,9 k $
764	RLJ Lodging Trust	5 100	37,8 k $
765	CVR Energy Inc	1 100	37 k $
766	Ring Energy Inc	24 100	36,9 k $
767	USCB Financial Holdings Inc	1 981	36,7 k $
768	EVERTEC Inc	1 300	36,7 k $
769	Ceribell Inc	2 000	36,7 k $
770	InvenTrust Properties Corp	1 200	36,6 k $
771	Blue Owl Capital Inc	4 000	36,5 k $
772	Zentalis Pharmaceuticals Inc	15 600	36,5 k $
773	Telos Corp	8 700	36,5 k $
774	Grupo Cibest SA	500	36,4 k $
775	Renasant Corp	1 007	36,4 k $
776	Biohaven Ltd	4 300	36,4 k $
777	Preferred Bank/Los Angeles CA	400	36,3 k $
778	Peabody Energy Corp	1 100	36,2 k $
779	Telecom Argentina SA	3 098	36,2 k $
780	Neumora Therapeutics Inc	18 401	35,9 k $
781	Pathward Financial Inc	400	35,7 k $
782	Afya Ltd	2 400	35,7 k $
783	Xerox Holdings Corp	27 600	35,6 k $
784	Editas Medicine Inc	14 400	35,6 k $
785	Western Alliance Bancorp	500	35,4 k $
786	Buckle Inc/The	700	35,3 k $
787	CTO Realty Growth Inc	1 900	35,1 k $
788	Frontline PLC	1 000	34,9 k $
789	Turning Point Brands Inc	400	34,7 k $
790	Metalla Royalty & Streaming Lt	5 200	34,5 k $
791	Brookfield Corp	850	34,4 k $
792	IDT Corp	700	34,4 k $
793	Hanmi Financial Corp	1 300	34,3 k $
794	Caribou Biosciences Inc	17 900	34 k $
795	IAMGOLD Corp	1 800	33,9 k $
796	Cerus Corp	18 600	33,9 k $
797	Costamare Inc	2 000	33,8 k $
798	PENNANTPARK INVESTMENT CORPORATION	7 500	33,7 k $
799	Acuity Inc	120	33,6 k $
800	WaFd Inc	1 067	33,5 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Ecopetrol SA	1	5,3 M $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 M $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 M $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 M $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 M $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 M $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829,2 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 17,4 %
Finance 8,7 %
Industrie 7,3 %
Consommation cyclique 5,8 %
Santé 5,4 %
Communication 4,1 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Luxembourg 7,2 %
Guernesey 3,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,0 %
Pays-Bas 0,7 %
Brésil 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Allemagne 0,3 %
Israël 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 286	995 M $	84,52 %
2	Luxembourg	3	84,3 M $	7,16 %
3	Guernesey	1	37,7 M $	3,20 %
4	Bermudes	14	13,8 M $	1,17 %
5	Canada	66	11,2 M $	0,95 %
6	Pays-Bas	13	8,6 M $	0,73 %
7	Brésil	7	4,6 M $	0,39 %
8	Taïwan	2	3,6 M $	0,31 %
9	Allemagne	7	3,3 M $	0,28 %
10	Israël	18	2,5 M $	0,21 %
11	Royaume-Uni	17	2,4 M $	0,20 %
12	Îles Caïmans	33	1,9 M $	0,16 %

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