Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Name: Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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Actif net: 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
Positions: 1 532 dans 34 pays
Souches: 9 de 7 sociétés
10 premières: 8,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	Washington Trust Bancorp Inc	1 000	33,5 k $
802	U-Haul Holding Co	700	33,4 k $
803	Amylyx Pharmaceuticals Inc	2 400	33,4 k $
804	Tronox Holdings PLC	3 400	33,2 k $
805	Horizon Bancorp Inc/IN	2 000	33,1 k $
806	Maravai LifeSciences Holdings Inc	11 700	33,1 k $
807	Aveanna Healthcare Holdings Inc	5 100	32,8 k $
808	LeMaitre Vascular Inc	300	32,8 k $
809	FLEX LNG Ltd	1 100	32,7 k $
810	ICF International Inc	500	32,6 k $
811	AMC Networks Inc	4 800	32,6 k $
812	BlueLinx Holdings Inc	600	32,5 k $
813	Hercules Capital Inc	2 200	32,5 k $
814	SITE Centers Corp	6 000	32,4 k $
815	Bain Capital Specialty Finance Inc	2 600	32,2 k $
816	First Hawaiian Inc	1 300	32 k $
817	KKR Real Estate Finance Trust Inc	5 200	31,8 k $
818	PagerDuty Inc	5 100	31,7 k $
819	Chimera Investment Corp	2 498	31,3 k $
820	Archrock Inc	900	31,3 k $
821	MGP Ingredients Inc	1 700	31,3 k $
822	NWPX Infrastructure Inc	400	31,1 k $
823	Univest Financial Corp	900	30,8 k $
824	Oxford Industries Inc	800	30,8 k $
825	Fate Therapeutics Inc	25 500	30,6 k $
826	Verastem Inc	5 708	30,3 k $
827	Snowflake Inc	200	30,2 k $
828	Village Farms Inte	10 600	30,1 k $
829	Nomad Foods Ltd	3 100	29,8 k $
830	Home BancShares Inc/AR	1 100	29,6 k $
831	Babcock & Wilcox Enterprises Inc	2 000	29,4 k $
832	Americas Gold & Silver Corp	5 600	29,2 k $
833	First Community Corp/SC	1 000	29,2 k $
834	TTM Technologies Inc	300	29,2 k $
835	Alto Neuroscience Inc	1 300	29,2 k $
836	DHT Holdings Inc	1 599	29,2 k $
837	Central Garden & Pet Co	900	29,2 k $
838	UMH Properties Inc	2 000	28,9 k $
839	Myriad Genetics Inc	6 400	28,8 k $
840	Descartes Systems Group Inc/The	400	28,6 k $
841	Blue Bird Corp	500	28,4 k $
842	ImmunityBio Inc	3 702	28,4 k $
843	OFG Bancorp	700	28,3 k $
844	Denison Mines Corp	8 000	28,2 k $
845	Incyte Corp	300	28,2 k $
846	Alector Inc	13 100	28,2 k $
847	ESCO Technologies Inc	100	28,1 k $
848	Acushnet Holdings Corp	300	28 k $
849	Amplitude Inc	4 100	28 k $
850	Lumen Technologies Inc	4 000	27,8 k $
851	Nkarta Inc	13 100	27,6 k $
852	Clearway Energy Inc	700	27,5 k $
853	Broadstone Net Lease Inc	1 500	27,4 k $
854	Five9 Inc	1 800	27,3 k $
855	Koppers Holdings Inc	700	27,1 k $
856	ResMed Inc	120	26,9 k $
857	Forestar Group Inc	1 100	26,9 k $
858	James River Group Holdings Inc	4 200	26,5 k $
859	Galiano Gold Inc	10 500	26,4 k $
860	Methode Electronics Inc	4 700	25,9 k $
861	Relmada Therapeutics Inc	3 700	25,8 k $
862	BOK Financial Corp	200	25,6 k $
863	SunCoke Energy Inc	3 900	25,4 k $
864	Altimmune Inc	8 200	25,3 k $
865	El Pollo Loco Holdings Inc	1 800	24,9 k $
866	Strategic Education Inc	300	24,9 k $
867	Gorman-Rupp Co/The	400	24,9 k $
868	NPK International Inc	1 700	24,6 k $
869	Constellium SE	1 000	24,6 k $
870	Castle Biosciences Inc	1 000	24,6 k $
871	Midland States Bancorp Inc	1 100	24,5 k $
872	CytomX Therapeutics Inc	5 200	24,4 k $
873	Lincoln Educational Services Corp	600	24,4 k $
874	Kiniksa Pharmaceuticals International Plc	500	24,1 k $
875	Absci Corp	8 000	24 k $
876	Commercial Vehicle Group Inc	6 900	23,5 k $
877	Osisko Development Corp	7 200	23,4 k $
878	PC Connection Inc	400	23,4 k $
879	Essent Group Ltd	400	23,4 k $
880	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	900	23,3 k $
881	Baozun Inc	9 700	23,2 k $
882	LUXFER HOLDINGS PLC ADR	1 900	23,1 k $
883	Kelly Services Inc	2 600	23 k $
884	TrustCo Bank Corp NY	520	22,8 k $
885	Boise Cascade Co	300	22,8 k $
886	TTEC Holdings Inc	9 100	22,8 k $
887	Obsidian Energy Ltd	2 400	22,7 k $
888	Rigetti Computing Inc	1 600	22,5 k $
889	Redwire Corp	2 600	22,1 k $
890	Global Industrial Co	700	22,1 k $
891	Chemours Co/The	1 000	22 k $
892	Open Lending Corp	17 600	22 k $
893	Aquestive Therapeutics Inc	5 300	22 k $
894	Firstsun Capital Bancorp	600	21,9 k $
895	ALX Oncology Holdings Inc	10 900	21,9 k $
896	Anika Therapeutics Inc	1 500	21,8 k $
897	North American Construction Group Ltd	1 600	21,6 k $
898	BRP Inc	300	21,5 k $
899	SLM Corp	1 000	21,4 k $
900	C3.ai Inc	2 500	21,1 k $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Ecopetrol SA	1	5,3 M $	0,15 %
2	Telecom Argentina SA	1	3,2 M $	0,09 %
3	Turkiye Is Bankasi AS	1	3 M $	0,08 %
4	Strategy Inc	3	1,9 M $	0,05 %
5	Muthoot Finance Ltd	1	1,5 M $	0,04 %
6	Alibaba Group Holding Ltd	1	1,4 M $	0,04 %
7	Latam Airlines Group SA	1	829,2 k $	0,02 %

Répartition par secteur

Technologie 17,4 %
Finance 8,7 %
Industrie 7,3 %
Consommation cyclique 5,8 %
Santé 5,4 %
Communication 4,1 %
Matériaux 2,2 %
Consommation de base 0,8 %
Énergie 0,5 %
Fonds 0,5 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 46,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,5 %
EUR 0,3 %
CHF 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 84,5 %
Luxembourg 7,2 %
Guernesey 3,2 %
Bermudes 1,2 %
Canada 1,0 %
Pays-Bas 0,7 %
Brésil 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Allemagne 0,3 %
Israël 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Autres pays 0,7 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 286	995 M $	84,52 %
2	Luxembourg	3	84,3 M $	7,16 %
3	Guernesey	1	37,7 M $	3,20 %
4	Bermudes	14	13,8 M $	1,17 %
5	Canada	66	11,2 M $	0,95 %
6	Pays-Bas	13	8,6 M $	0,73 %
7	Brésil	7	4,6 M $	0,39 %
8	Taïwan	2	3,6 M $	0,31 %
9	Allemagne	7	3,3 M $	0,28 %
10	Israël	18	2,5 M $	0,21 %
11	Royaume-Uni	17	2,4 M $	0,20 %
12	Îles Caïmans	33	1,9 M $	0,16 %

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