Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 989,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 649 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Amundi SA | 1 243 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 602 | Vicinity Ltd | 65 123 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 603 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3 000 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 604 | Stockland | 34 587 | 102,1 k $ | 0,01 % |
| 605 | Zalando SE | 4 294 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 606 | Hikari Tsushin Inc | 400 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 607 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 22 000 | 98,2 k $ | 0,01 % |
| 608 | InPost SA | 5 623 | 97,7 k $ | 0,01 % |
| 609 | Sembcorp Industries Ltd | 18 800 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 610 | Wharf Holdings Ltd/The | 35 000 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 611 | International Consolidated Airlines Group SA | 20 740 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 612 | Entain PLC | 12 907 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 613 | Endeavour Mining PLC | 1 623 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 614 | Svenska Cellulosa AB SCA | 8 268 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 615 | Makita Corp | 2 900 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 616 | Hulic Co Ltd | 8 000 | 92 k $ | 0,01 % |
| 617 | Severn Trent PLC | 2 254 | 91,8 k $ | 0,01 % |
| 618 | D'ieteren Group | 502 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 619 | Antofagasta PLC | 2 082 | 91,3 k $ | 0,01 % |
| 620 | Whitbread PLC | 3 012 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 621 | Demant A/S | 3 037 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 622 | Qantas Airways Ltd | 15 332 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 623 | Grifols SA | 8 400 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| 624 | Delivery Hero SE | 4 838 | 86,1 k $ | 0,01 % |
| 625 | Nibe Industrier AB | 21 125 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 626 | Shimizu Corp. | 4 800 | 83,7 k $ | 0,01 % |
| 627 | Ibiden Co Ltd | 1 800 | 83,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | Covivio SA/France | 1 375 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 629 | Saab AB | 1 252 | 81,1 k $ | 0,01 % |
| 630 | Accor SA | 1 728 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 631 | M&G PLC | 21 789 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 632 | Shiseido Co Ltd | 3 600 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 633 | JD Sports Fashion PLC | 76 740 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | Standard Life PLC | 7 980 | 71,4 k $ | 0,01 % |
| 635 | Acciona SA | 274 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 636 | LY Corp | 29 200 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 637 | Melrose Industries PLC | 10 529 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 638 | Tele2 AB | 3 380 | 69 k $ | 0,01 % |
| 639 | Sony Financial Group Inc | 75 100 | 67,6 k $ | 0,01 % |
| 640 | Rakuten Group Inc | 14 200 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 641 | Sea Ltd | 765 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 642 | Sofina SA | 264 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 643 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10 100 | 62 k $ | 0,01 % |
| 644 | LEG Immobilien SE | 957 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 645 | Gecina SA | 731 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 646 | InterContinental Hotels Group PLC | 350 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 647 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1 065 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 648 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 285 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 649 | Isracard Ltd | 0 | 0,8 $ |
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,5 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,7 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,3 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Suisse 12,5 %
- France 8,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 177 | 223,6 M $ | 22,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 153,5 M $ | 15,50 % |
| 3 | Suisse | 41 | 123,7 M $ | 12,50 % |
| 4 | France | 47 | 84,4 M $ | 8,53 % |
| 5 | Allemagne | 45 | 66,7 M $ | 6,74 % |
| 6 | Australie | 41 | 54,2 M $ | 5,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 46,7 M $ | 4,72 % |
| 8 | Espagne | 18 | 33,6 M $ | 3,39 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,3 M $ | 3,37 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 26 M $ | 2,63 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,8 M $ | 2,51 % |
| 12 | Suède | 33 | 21,7 M $ | 2,19 % |
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