Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 989,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 649 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Amundi SA | 1.243 | 105.050,7 $ | 0,01 % |
| 602 | Vicinity Ltd | 65.123 | 104.370,4 $ | 0,01 % |
| 603 | Nippon Sanso Holdings Corp | 3.000 | 104.337,2 $ | 0,01 % |
| 604 | Stockland | 34.587 | 102.098 $ | 0,01 % |
| 605 | Zalando SE | 4.294 | 101.672,1 $ | 0,01 % |
| 606 | Hikari Tsushin Inc | 400 | 99.918,3 $ | 0,01 % |
| 607 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 22.000 | 98.211,8 $ | 0,01 % |
| 608 | InPost SA | 5.623 | 97.700,6 $ | 0,01 % |
| 609 | Sembcorp Industries Ltd | 18.800 | 96.612 $ | 0,01 % |
| 610 | Wharf Holdings Ltd/The | 35.000 | 96.604,7 $ | 0,01 % |
| 611 | International Consolidated Airlines Group SA | 20.740 | 96.064,4 $ | 0,01 % |
| 612 | Entain PLC | 12.907 | 95.484,7 $ | 0,01 % |
| 613 | Endeavour Mining PLC | 1.623 | 95.455,1 $ | 0,01 % |
| 614 | Svenska Cellulosa AB SCA | 8.268 | 94.429,4 $ | 0,01 % |
| 615 | Makita Corp | 2.900 | 92.547 $ | 0,01 % |
| 616 | Hulic Co Ltd | 8.000 | 91.998,2 $ | 0,01 % |
| 617 | Severn Trent PLC | 2.254 | 91.845,6 $ | 0,01 % |
| 618 | D'ieteren Group | 502 | 91.503,6 $ | 0,01 % |
| 619 | Antofagasta PLC | 2.082 | 91.343,9 $ | 0,01 % |
| 620 | Whitbread PLC | 3.012 | 91.195,3 $ | 0,01 % |
| 621 | Demant A/S | 3.037 | 90.800 $ | 0,01 % |
| 622 | Qantas Airways Ltd | 15.332 | 87.892,4 $ | 0,01 % |
| 623 | Grifols SA | 8.400 | 86.680,5 $ | 0,01 % |
| 624 | Delivery Hero SE | 4.838 | 86.123,6 $ | 0,01 % |
| 625 | Nibe Industrier AB | 21.125 | 85.575,5 $ | 0,01 % |
| 626 | Shimizu Corp. | 4.800 | 83.650,8 $ | 0,01 % |
| 627 | Ibiden Co Ltd | 1.800 | 83.409,4 $ | 0,01 % |
| 628 | Covivio SA/France | 1.375 | 81.194,1 $ | 0,01 % |
| 629 | Saab AB | 1.252 | 81.142,6 $ | 0,01 % |
| 630 | Accor SA | 1.728 | 80.874,5 $ | 0,01 % |
| 631 | M&G PLC | 21.789 | 78.154,1 $ | 0,01 % |
| 632 | Shiseido Co Ltd | 3.600 | 72.185,6 $ | 0,01 % |
| 633 | JD Sports Fashion PLC | 76.740 | 71.505,8 $ | 0,01 % |
| 634 | Standard Life PLC | 7.980 | 71.400,1 $ | 0,01 % |
| 635 | Acciona SA | 274 | 70.338,6 $ | 0,01 % |
| 636 | LY Corp | 29.200 | 70.242,3 $ | 0,01 % |
| 637 | Melrose Industries PLC | 10.529 | 69.811,7 $ | 0,01 % |
| 638 | Tele2 AB | 3.380 | 69.045,9 $ | 0,01 % |
| 639 | Sony Financial Group Inc | 75.100 | 67.599 $ | 0,01 % |
| 640 | Rakuten Group Inc | 14.200 | 64.542,2 $ | 0,01 % |
| 641 | Sea Ltd | 765 | 63.349,7 $ | 0,01 % |
| 642 | Sofina SA | 264 | 63.269,6 $ | 0,01 % |
| 643 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 10.100 | 61.975,1 $ | 0,01 % |
| 644 | LEG Immobilien SE | 957 | 61.859 $ | 0,01 % |
| 645 | Gecina SA | 731 | 57.105,1 $ | 0,01 % |
| 646 | InterContinental Hotels Group PLC | 350 | 45.640 $ | 0,00 % |
| 647 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1.065 | 31.162,4 $ | 0,00 % |
| 648 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 285 | 12.825 $ | 0,00 % |
| 649 | Isracard Ltd | 0 | 0,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Gesundheit 10,3 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,1 %
- Energie 4,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 2,0 %
- Kommunikation 1,8 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,5 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,7 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,3 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,6 %
- Vereinigtes Königreich 15,5 %
- Schweiz 12,5 %
- Frankreich 8,5 %
- Deutschland 6,7 %
- Australien 5,5 %
- Niederlande 4,7 %
- Spanien 3,4 %
- Italien 3,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Singapur 2,5 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 177 | 223,6 Mio. $ | 22,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 153,5 Mio. $ | 15,50 % |
| 3 | Schweiz | 41 | 123,7 Mio. $ | 12,50 % |
| 4 | Frankreich | 47 | 84,4 Mio. $ | 8,53 % |
| 5 | Deutschland | 45 | 66,7 Mio. $ | 6,74 % |
| 6 | Australien | 41 | 54,2 Mio. $ | 5,48 % |
| 7 | Niederlande | 27 | 46,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 8 | Spanien | 18 | 33,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | Italien | 23 | 33,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 26 Mio. $ | 2,63 % |
| 11 | Singapur | 13 | 24,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Schweden | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,19 % |
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