Composition de State Street(R) SPDR(R) MSCI EAFE StrategicFactors(SM) ETF
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- Actif net
- 1 Md $ dont 989,8 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 649 dans 26 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Seibu Holdings Inc | 9 200 | 252,8 k $ | 0,03 % |
| 502 | Telecom Italia SpA/Milano | 363 778 | 251,2 k $ | 0,03 % |
| 503 | Scout24 SE | 3 300 | 250,9 k $ | 0,03 % |
| 504 | Rational AG | 346 | 248 k $ | 0,02 % |
| 505 | Lotus Bakeries NV | 22 | 246,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | Kingfisher PLC | 65 944 | 246,8 k $ | 0,02 % |
| 507 | MonotaRO Co Ltd | 22 800 | 244,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Klepierre SA | 6 522 | 243,6 k $ | 0,02 % |
| 509 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 8 800 | 242,9 k $ | 0,02 % |
| 510 | Kajima Corp | 6 500 | 241,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Aisin Corp | 17 700 | 241,2 k $ | 0,02 % |
| 512 | Chiba Bank Ltd/The | 19 200 | 240,9 k $ | 0,02 % |
| 513 | Sanrio Co Ltd | 39 000 | 240 k $ | 0,02 % |
| 514 | Nemetschek SE | 3 251 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | Alstom SA | 8 509 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 516 | Smith & Nephew PLC | 14 953 | 233,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | Taisei Corp | 2 300 | 232,1 k $ | 0,02 % |
| 518 | Orsted AS | 9 634 | 231,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Talanx AG | 1 890 | 230 k $ | 0,02 % |
| 520 | Securitas AB | 13 829 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 521 | Vonovia SE | 9 212 | 228,8 k $ | 0,02 % |
| 522 | Unibail-Rodamco-Westfield | 2 051 | 224,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | Industrivarden AB | 4 579 | 222,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | Telia Company AB | 43 909 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | Italgas SpA | 19 125 | 221 k $ | 0,02 % |
| 526 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 12 000 | 218,5 k $ | 0,02 % |
| 527 | Sodexo SA | 4 251 | 216 k $ | 0,02 % |
| 528 | MatsukiyoCocokara & Co | 13 400 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 529 | Ajinomoto Co Inc | 7 600 | 210,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Fortum Oyj | 8 328 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 531 | Prosus NV | 4 649 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 532 | Link REIT | 44 509 | 204,5 k $ | 0,02 % |
| 533 | Banca Mediolanum SpA | 10 266 | 204,4 k $ | 0,02 % |
| 534 | ICL Group Ltd | 39 673 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 535 | BAWAG Group AG | 1 363 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 536 | Meridian Energy Ltd | 64 378 | 203,1 k $ | 0,02 % |
| 537 | Keppel Ltd | 22 111 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 538 | Swatch Group AG/The | 929 | 200,6 k $ | 0,02 % |
| 539 | Daiwa Securities Group Inc. | 21 700 | 199,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | Yamaha Motor Co Ltd | 27 700 | 196 k $ | 0,02 % |
| 541 | adidas AG | 1 244 | 195,9 k $ | 0,02 % |
| 542 | Aegon Ltd | 27 045 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Mowi ASA | 8 582 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 544 | Rentokil Initial PLC | 31 393 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 545 | Japan Post Insurance Co Ltd | 19 500 | 193,1 k $ | 0,02 % |
| 546 | Buzzi SpA | 3 859 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 547 | T&D Holdings Inc | 7 700 | 191,5 k $ | 0,02 % |
| 548 | Hongkong Land Holdings Ltd | 24 300 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | Eurofins Scientific SE | 2 600 | 187,7 k $ | 0,02 % |
| 550 | Marks & Spencer Group PLC | 41 747 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 551 | Bankinter SA | 12 117 | 186,7 k $ | 0,02 % |
| 552 | SBI Holdings Inc | 10 400 | 186,2 k $ | 0,02 % |
| 553 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 3 217 | 184,1 k $ | 0,02 % |
| 554 | Sysmex Corp | 21 300 | 183,2 k $ | 0,02 % |
| 555 | Akzo Nobel NV | 3 229 | 183 k $ | 0,02 % |
| 556 | M3, Inc. | 18 000 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 557 | Skanska AB | 6 762 | 179,3 k $ | 0,02 % |
| 558 | WiseTech Global Ltd | 6 862 | 178,7 k $ | 0,02 % |
| 559 | TOPPAN Holdings Inc | 6 900 | 178 k $ | 0,02 % |
| 560 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 96 890 | 172 k $ | 0,02 % |
| 561 | Suncorp Group Ltd | 15 399 | 170,3 k $ | 0,02 % |
| 562 | H & M Hennes & Mauritz AB | 9 240 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 563 | Cellnex Telecom SA | 5 244 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 564 | Vestas Wind Systems A/S | 5 687 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 565 | Investment AB Latour | 7 880 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 566 | Associated British Foods PLC | 6 570 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 567 | Evonik Industries AG | 8 368 | 161,5 k $ | 0,02 % |
| 568 | Goodman Group | 9 201 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 569 | Amadeus IT Group SA | 2 793 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 570 | Kioxia Holdings Corp. | 1 300 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 571 | Kesko Oyj | 7 036 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 572 | ROCKWOOL A/S | 5 449 | 148 k $ | 0,01 % |
| 573 | Randstad NV | 5 673 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 574 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 50 000 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 575 | DSM-Firmenich AG | 2 034 | 144 k $ | 0,01 % |
| 576 | Siemens Healthineers AG | 3 418 | 143 k $ | 0,01 % |
| 577 | Henderson Land Development Co Ltd | 38 000 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | Informa PLC | 14 089 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 579 | Segro PLC | 16 061 | 136,4 k $ | 0,01 % |
| 580 | L E Lundbergforetagen AB | 2 433 | 135,9 k $ | 0,01 % |
| 581 | Land Securities Group PLC | 18 575 | 135,5 k $ | 0,01 % |
| 582 | Syensqo SA | 2 298 | 131 k $ | 0,01 % |
| 583 | Barry Callebaut AG | 75 | 129,3 k $ | 0,01 % |
| 584 | Spotify Technology SA | 265 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Northern Star Resources Ltd | 9 044 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 586 | Eisai Co Ltd | 4 100 | 125,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | IHI Corp | 6 300 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 588 | Barratt Redrow PLC | 35 888 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 589 | CVC Capital Partners PLC | 9 522 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 590 | CapitaLand Ascendas REIT | 63 300 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 591 | JX Advanced Metals Corp. | 5 800 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 592 | Sonic Healthcare Ltd | 8 477 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | NIDEC CORP | 9 400 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 594 | Galderma Group AG | 607 | 115,9 k $ | 0,01 % |
| 595 | Ferrovial SE | 1 796 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | Shimano Inc | 1 100 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Avolta AG | 1 929 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 598 | United Utilities Group PLC | 6 482 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 599 | MINEBEA MITSUMI Inc | 7 000 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 600 | Nebius Group NV | 1 025 | 106,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Santé 10,3 %
- Consommation de base 6,5 %
- Industrie 6,0 %
- Technologie 5,1 %
- Énergie 4,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 2,0 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,7 %
- JPY 22,6 %
- GBP 15,5 %
- CHF 12,5 %
- AUD 5,5 %
- HKD 3,0 %
- SGD 2,5 %
- SEK 2,5 %
- DKK 1,7 %
- ILS 1,3 %
- NOK 1,3 %
- USD 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,6 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- Suisse 12,5 %
- France 8,5 %
- Allemagne 6,7 %
- Australie 5,5 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 3,4 %
- Italie 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 9,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 177 | 223,6 M $ | 22,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 153,5 M $ | 15,50 % |
| 3 | Suisse | 41 | 123,7 M $ | 12,50 % |
| 4 | France | 47 | 84,4 M $ | 8,53 % |
| 5 | Allemagne | 45 | 66,7 M $ | 6,74 % |
| 6 | Australie | 41 | 54,2 M $ | 5,48 % |
| 7 | Pays-Bas | 27 | 46,7 M $ | 4,72 % |
| 8 | Espagne | 18 | 33,6 M $ | 3,39 % |
| 9 | Italie | 23 | 33,3 M $ | 3,37 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 26 M $ | 2,63 % |
| 11 | Singapour | 13 | 24,8 M $ | 2,51 % |
| 12 | Suède | 33 | 21,7 M $ | 2,19 % |
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