Composition d'AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 73,3 %
- Positions
- 9 dans 1 pays
- Souches
- 51 de 43 sociétés
- 10 premières
- 73,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 548 934 | 377 M $ | 25,30 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 437 612 | 327,7 M $ | 21,99 % |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1 275 335 | 105,4 M $ | 7,07 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 264 000 | 97,7 M $ | 6,55 % |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 577 000 | 94,8 M $ | 6,36 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 495 924 | 46,9 M $ | 3,15 % |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 50 026 | 36,8 M $ | 2,47 % |
| 8 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115 509 | 6,8 M $ | 0,46 % |
| 9 | ABIOMED INC | 4 357 | 4,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 51 souches de 43 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 68,8 %
- Non attribué 31,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000045337