Zusammensetzung von AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 73,3 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 51 von 43 Gesellschaften
- Zehn größte
- 73,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 548.934 | 377 Mio. $ | 25,30 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 437.612 | 327,7 Mio. $ | 21,99 % |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.275.335 | 105,4 Mio. $ | 7,07 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 264.000 | 97,7 Mio. $ | 6,55 % |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 577.000 | 94,8 Mio. $ | 6,36 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 495.924 | 46,9 Mio. $ | 3,15 % |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 50.026 | 36,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115.509 | 6,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | ABIOMED INC | 4.357 | 4444,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 51 Anleihen von 43 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 7 Mio. $ | 0,47 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Oracle Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 7 | ING Groep NV | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | Webster Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 13 | Zions Bancorp NA | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 15 | Banco Santander SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Old National Bancorp/IN | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Synchrony Financial | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Equinix Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Nationwide Building Society | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | EQT Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Citigroup Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 29 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 30 | Fifth Third Bancorp | 1 | 981.769,5 $ | 0,07 % |
| 31 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 958.974,7 $ | 0,06 % |
| 32 | Suncor Energy Inc | 1 | 931.125,3 $ | 0,06 % |
| 33 | Meta Platforms Inc | 1 | 906.156,7 $ | 0,06 % |
| 34 | Flowserve Corp | 1 | 888.006,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Western Midstream Partners LP | 1 | 742.089,9 $ | 0,05 % |
| 36 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 726.427,6 $ | 0,05 % |
| 37 | VIATRIS INC | 1 | 617.812,7 $ | 0,04 % |
| 38 | Mercury General Corp | 1 | 508.758,9 $ | 0,03 % |
| 39 | Entergy Corp | 1 | 501.027,5 $ | 0,03 % |
| 40 | Williams Cos Inc/The | 1 | 495.198,3 $ | 0,03 % |
| 41 | Anglo American PLC | 1 | 494.794,4 $ | 0,03 % |
| 42 | UBS Group AG | 1 | 250.713 $ | 0,02 % |
| 43 | Westlake Corp | 1 | 246.871,8 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 68,8 %
- Nicht zugeordnet 31,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045337