Zusammensetzung von AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 70,5 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 59 von 49 Gesellschaften
- Zehn größte
- 70,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 567.000 | 338,8 Mio. $ | 23,66 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 449.240 | 293,4 Mio. $ | 20,49 % |
| 3 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 1.532.125 | 126,8 Mio. $ | 8,85 % |
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | 264.000 | 84,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 5 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 577.000 | 82,2 Mio. $ | 5,74 % |
| 6 | iShares MBS ETF | 495.924 | 47,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 50.026 | 28,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Vanguard Scottsdale Funds | 139.000 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Abiomed Inc | 4.357 | 4444,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
49 Gesellschaften, 59 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Oracle Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Energy Transfer LP | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 5 | Main Street Capital Corp. | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Webster Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Kyndryl Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 10 | American Tower Corp | 2 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 11 | ING Groep NV | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | M&T Bank Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Zions Bancorp NA | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 14 | Synchrony Financial | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 15 | Capital One Financial Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | APA Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 18 | Banco Santander SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 19 | Salesforce Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | Equinix Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Mattel Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Nationwide Building Society | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Plains All American Pipeline L | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Societe Generale SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Ares Capital Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | EQT Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Wells Fargo & Co | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | Ford Motor Co | 1 | 994.491 $ | 0,07 % |
| 33 | Carlyle Secured Lending Inc | 1 | 990.804,1 $ | 0,07 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 1 | 984.185,3 $ | 0,07 % |
| 35 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 983.883,4 $ | 0,07 % |
| 36 | MetLife Inc | 1 | 981.491,9 $ | 0,07 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 1 | 980.250,6 $ | 0,07 % |
| 38 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 955.216,2 $ | 0,07 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 1 | 937.390,4 $ | 0,07 % |
| 40 | Suncor Energy Inc | 1 | 926.573,1 $ | 0,06 % |
| 41 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 903.749,3 $ | 0,06 % |
| 42 | Flowserve Corp | 1 | 883.593,3 $ | 0,06 % |
| 43 | Western Midstream Partners LP | 1 | 737.575,4 $ | 0,05 % |
| 44 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 729.010,6 $ | 0,05 % |
| 45 | Altria Group, Inc. | 1 | 701.424,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Entergy Corp | 1 | 493.466,4 $ | 0,03 % |
| 47 | Westlake Corp | 1 | 492.660,1 $ | 0,03 % |
| 48 | Barclays PLC | 1 | 483.892,9 $ | 0,03 % |
| 49 | Viatris Inc | 1 | 426.014,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,3 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Dynamic Risk Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000045337