Composition de First Trust Multi Income Allocation Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,2 M $ dont 15,4 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 126 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 281 | 25,5 k $ | 0,15 % |
| 102 | Generac Holdings Inc | 87 | 25,5 k $ | 0,15 % |
| 103 | Archrock Inc | 607 | 24,7 k $ | 0,14 % |
| 104 | Xcel Energy Inc | 297 | 23,8 k $ | 0,14 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 231 | 23,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | Honeywell International Inc | 105 | 23,5 k $ | 0,14 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 415 | 23,3 k $ | 0,13 % |
| 108 | Honeywell Aerospace Inc | 105 | 23,2 k $ | 0,13 % |
| 109 | OGE ENERGY CORP | 475 | 23,1 k $ | 0,13 % |
| 110 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 234 | 20,2 k $ | 0,12 % |
| 111 | Quanta Services Inc | 27 | 19,4 k $ | 0,11 % |
| 112 | Tetra Tech Inc | 665 | 19,2 k $ | 0,11 % |
| 113 | Dominion Energy Inc | 280 | 19,1 k $ | 0,11 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 255 | 19 k $ | 0,11 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 70 | 18,8 k $ | 0,11 % |
| 116 | Ameren Corp | 166 | 18,8 k $ | 0,11 % |
| 117 | FirstEnergy Corp | 388 | 18,4 k $ | 0,11 % |
| 118 | Keyera Corp | 450 | 18,1 k $ | 0,10 % |
| 119 | TC Energy Corp | 270 | 17,9 k $ | 0,10 % |
| 120 | SAP SE | 113 | 17,4 k $ | 0,10 % |
| 121 | DT MIDSTREAM INC | 110 | 16,1 k $ | 0,09 % |
| 122 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 595 | 13,2 k $ | 0,08 % |
| 123 | Cummins Inc | 14 | 10 k $ | 0,06 % |
| 124 | PG&E Corp | 556 | 9,4 k $ | 0,05 % |
| 125 | Chesapeake Utilities Corp | 74 | 9,1 k $ | 0,05 % |
| 126 | Enbridge Inc | 160 | 8,7 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Finance 3,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 69,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 15 M $ | 97,19 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 133,7 k $ | 0,87 % |
| 3 | Canada | 5 | 125,3 k $ | 0,81 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 95,5 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 62 k $ | 0,40 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 17,4 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Multi Income Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044584