Composition de First Trust Multi Income Allocation Portfolio
First Trust Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,2 M $ dont 15,4 M $ en actions, soit 89,5 %
- Positions
- 126 dans 6 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 48 255 | 2,2 M $ | 12,52 % |
| 2 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 84 175 | 1,5 M $ | 8,73 % |
| 3 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 36 900 | 1,5 M $ | 8,70 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 10 574 | 1,2 M $ | 6,69 % |
| 5 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 31 000 | 625,9 k $ | 3,63 % |
| 6 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4 079 | 385,8 k $ | 2,24 % |
| 7 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 18 992 | 358,1 k $ | 2,08 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 2 071 | 195,8 k $ | 1,14 % |
| 9 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4 493 | 165,2 k $ | 0,96 % |
| 10 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7 790 | 158,2 k $ | 0,92 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 480 | 157,1 k $ | 0,91 % |
| 12 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7 601 | 157,1 k $ | 0,91 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 7 699 | 147,2 k $ | 0,85 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 280 | 133,7 k $ | 0,78 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 124 | 132 k $ | 0,77 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 444 | 117,2 k $ | 0,68 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 261 | 112,6 k $ | 0,65 % |
| 18 | Microsoft Corp | 299 | 111,5 k $ | 0,65 % |
| 19 | MPLX LP | 1 947 | 109,7 k $ | 0,64 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 853 | 109,7 k $ | 0,64 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 1 231 | 108 k $ | 0,63 % |
| 22 | VENTAS INC | 1 215 | 107,9 k $ | 0,63 % |
| 23 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 255 | 107,5 k $ | 0,62 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 251 | 107 k $ | 0,62 % |
| 25 | Welltower Inc | 470 | 106,7 k $ | 0,62 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 2 641 | 106,6 k $ | 0,62 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 474 | 106 k $ | 0,61 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 363 | 104,6 k $ | 0,61 % |
| 29 | Cousins Properties Inc | 3 485 | 104,5 k $ | 0,61 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 1 307 | 104,2 k $ | 0,60 % |
| 31 | Equity Residential | 1 532 | 104,1 k $ | 0,60 % |
| 32 | Kimco Realty Corp | 4 082 | 103,5 k $ | 0,60 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 816 | 103,1 k $ | 0,60 % |
| 34 | STAG Industrial Inc | 2 704 | 102,9 k $ | 0,60 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 505 | 102,3 k $ | 0,59 % |
| 36 | Public Storage | 319 | 101,5 k $ | 0,59 % |
| 37 | Equinix Inc | 97 | 101,1 k $ | 0,59 % |
| 38 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 641 | 100,6 k $ | 0,58 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 4 204 | 99,7 k $ | 0,58 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 3 159 | 99,6 k $ | 0,58 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3 295 | 98,4 k $ | 0,57 % |
| 42 | WP Carey Inc | 1 365 | 97,6 k $ | 0,57 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 542 | 97,3 k $ | 0,56 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 180 | 97,1 k $ | 0,56 % |
| 45 | Prologis Inc | 708 | 95,9 k $ | 0,56 % |
| 46 | ASML Holding NV | 48 | 95,5 k $ | 0,55 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 624 | 94,5 k $ | 0,55 % |
| 48 | American Tower Corp | 554 | 90,6 k $ | 0,53 % |
| 49 | Visa Inc | 261 | 89,5 k $ | 0,52 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 90 | 88 k $ | 0,51 % |
| 51 | Broadcom Inc | 228 | 86,1 k $ | 0,50 % |
| 52 | Plains GP Holdings LP | 3 188 | 77,4 k $ | 0,45 % |
| 53 | ConocoPhillips | 732 | 76,1 k $ | 0,44 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 822 | 75,8 k $ | 0,44 % |
| 55 | American Express Co | 221 | 74,8 k $ | 0,43 % |
| 56 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 948 | 73,2 k $ | 0,42 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 214 | 72,4 k $ | 0,42 % |
| 58 | Walmart Inc | 618 | 70 k $ | 0,41 % |
| 59 | Exxon Mobil Corp | 499 | 68,2 k $ | 0,40 % |
| 60 | Chubb Ltd | 195 | 66,4 k $ | 0,39 % |
| 61 | Kinder Morgan Inc | 2 026 | 64,8 k $ | 0,38 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 666 | 63,2 k $ | 0,37 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 327 | 62 k $ | 0,36 % |
| 64 | McDonald's Corp | 220 | 59,5 k $ | 0,34 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 113 | 57,6 k $ | 0,33 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 191 | 53,7 k $ | 0,31 % |
| 67 | AbbVie Inc | 212 | 53,3 k $ | 0,31 % |
| 68 | Franco-Nevada Corp | 252 | 52,5 k $ | 0,30 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 255 | 51,4 k $ | 0,30 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 399 | 49,1 k $ | 0,28 % |
| 71 | Nucor Corp | 211 | 47 k $ | 0,27 % |
| 72 | Entergy Corp | 405 | 46,5 k $ | 0,27 % |
| 73 | PPL Corp | 1 269 | 46,1 k $ | 0,27 % |
| 74 | Sempra | 496 | 46 k $ | 0,27 % |
| 75 | Evercore Inc | 134 | 45,8 k $ | 0,27 % |
| 76 | ONE Gas Inc | 591 | 45,5 k $ | 0,26 % |
| 77 | Apple Inc | 147 | 42,5 k $ | 0,25 % |
| 78 | ISHARES TRUST | 359 | 42,2 k $ | 0,24 % |
| 79 | Oracle Corp | 287 | 42,1 k $ | 0,24 % |
| 80 | SUNOCO LP | 573 | 38,7 k $ | 0,22 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 281 | 38,4 k $ | 0,22 % |
| 82 | Medtronic PLC | 485 | 37,9 k $ | 0,22 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 619 | 37,7 k $ | 0,22 % |
| 84 | Alliant Energy Corp | 493 | 37,6 k $ | 0,22 % |
| 85 | Evergy Inc | 435 | 37,6 k $ | 0,22 % |
| 86 | CENTERPOINT ENERGY INC | 845 | 37,2 k $ | 0,22 % |
| 87 | Clearway Energy Inc | 1 087 | 37,2 k $ | 0,22 % |
| 88 | Southern Co/The | 385 | 36,8 k $ | 0,21 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 289 | 36,6 k $ | 0,21 % |
| 90 | PepsiCo Inc | 267 | 36,2 k $ | 0,21 % |
| 91 | Fox Corp | 688 | 35,9 k $ | 0,21 % |
| 92 | Merck & Co Inc | 268 | 34,4 k $ | 0,20 % |
| 93 | WEC Energy Group Inc | 278 | 32,5 k $ | 0,19 % |
| 94 | IDACORP Inc | 192 | 29 k $ | 0,17 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 369 | 28,2 k $ | 0,16 % |
| 96 | Atco Ltd/Canada | 539 | 28,2 k $ | 0,16 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 184 | 28 k $ | 0,16 % |
| 98 | Atmos Energy Corp | 161 | 27,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | ONEOK Inc | 316 | 27,5 k $ | 0,16 % |
| 100 | CHENIERE ENERGY INC | 110 | 26,3 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Finance 3,3 %
- Industrie 3,3 %
- Énergie 2,1 %
- Santé 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,7 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 69,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Allemagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 117 | 15 M $ | 97,19 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 133,7 k $ | 0,87 % |
| 3 | Canada | 5 | 125,3 k $ | 0,81 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 95,5 k $ | 0,62 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 62 k $ | 0,40 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 17,4 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de First Trust Multi Income Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000044584