Zusammensetzung von First Trust Multi Income Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 17,2 Mio. $ davon 15,4 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 126 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 48.255 | 2,2 Mio. $ | 12,52 % |
| 2 | First Trust Exchange-Traded Fund III | 84.175 | 1,5 Mio. $ | 8,73 % |
| 3 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 36.900 | 1,5 Mio. $ | 8,70 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 10.574 | 1,2 Mio. $ | 6,69 % |
| 5 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 31.000 | 625.852,8 $ | 3,63 % |
| 6 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.079 | 385.751 $ | 2,24 % |
| 7 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 18.992 | 358.094,2 $ | 2,08 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 2.071 | 195.750,9 $ | 1,14 % |
| 9 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 4.493 | 165.162,7 $ | 0,96 % |
| 10 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7.790 | 158.216,5 $ | 0,92 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 480 | 157.118,4 $ | 0,91 % |
| 12 | First Trust Exchange-Traded Fund IV | 7.601 | 157.112,7 $ | 0,91 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 7.699 | 147.204,9 $ | 0,85 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 280 | 133.719,6 $ | 0,78 % |
| 15 | CATERPILLAR INC | 124 | 132.047,6 $ | 0,77 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.444 | 117.195 $ | 0,68 % |
| 17 | Dell Technologies Inc | 261 | 112.611,1 $ | 0,65 % |
| 18 | Microsoft Corp | 299 | 111.533 $ | 0,65 % |
| 19 | MPLX LP | 1.947 | 109.674,5 $ | 0,64 % |
| 20 | Ryman Hospitality Properties Inc | 853 | 109.653,2 $ | 0,64 % |
| 21 | NextEra Energy Inc | 1.231 | 108.044,9 $ | 0,63 % |
| 22 | VENTAS INC | 1.215 | 107.892 $ | 0,63 % |
| 23 | Omega Healthcare Investors Inc | 2.255 | 107.518,4 $ | 0,62 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 251 | 106.956,1 $ | 0,62 % |
| 25 | Welltower Inc | 470 | 106.675,9 $ | 0,62 % |
| 26 | CareTrust REIT Inc | 2.641 | 106.564,4 $ | 0,62 % |
| 27 | Simon Property Group Inc | 474 | 106.010,1 $ | 0,61 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.363 | 104.632,1 $ | 0,61 % |
| 29 | Cousins Properties Inc | 3.485 | 104.480,3 $ | 0,61 % |
| 30 | Regency Centers Corp | 1.307 | 104.220,2 $ | 0,60 % |
| 31 | Equity Residential | 1.532 | 104.068,8 $ | 0,60 % |
| 32 | Kimco Realty Corp | 4.082 | 103.478,7 $ | 0,60 % |
| 33 | Iron Mountain Inc | 816 | 103.069 $ | 0,60 % |
| 34 | STAG Industrial Inc | 2.704 | 102.914,2 $ | 0,60 % |
| 35 | EastGroup Properties Inc | 505 | 102.277,7 $ | 0,59 % |
| 36 | Public Storage | 319 | 101.540,9 $ | 0,59 % |
| 37 | Equinix Inc | 97 | 101.111,8 $ | 0,59 % |
| 38 | First Industrial Realty Trust Inc | 1.641 | 100.609,7 $ | 0,58 % |
| 39 | Host Hotels & Resorts Inc | 4.204 | 99.676,8 $ | 0,58 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 3.159 | 99.603,3 $ | 0,58 % |
| 41 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3.295 | 98.355,8 $ | 0,57 % |
| 42 | WP Carey Inc | 1.365 | 97.597,5 $ | 0,57 % |
| 43 | Digital Realty Trust Inc | 542 | 97.332,4 $ | 0,56 % |
| 44 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.180 | 97.075,4 $ | 0,56 % |
| 45 | Prologis Inc | 708 | 95.912,8 $ | 0,56 % |
| 46 | ASML Holding NV | 48 | 95.493,1 $ | 0,55 % |
| 47 | TJX Cos Inc/The | 624 | 94.536 $ | 0,55 % |
| 48 | American Tower Corp | 554 | 90.617,8 $ | 0,53 % |
| 49 | Visa Inc | 261 | 89.546,5 $ | 0,52 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 90 | 88.030,8 $ | 0,51 % |
| 51 | Broadcom Inc | 228 | 86.127 $ | 0,50 % |
| 52 | Plains GP Holdings LP | 3.188 | 77.372,8 $ | 0,45 % |
| 53 | ConocoPhillips | 732 | 76.098,7 $ | 0,44 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 822 | 75.845,9 $ | 0,44 % |
| 55 | American Express Co | 221 | 74.753,3 $ | 0,43 % |
| 56 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 948 | 73.195,1 $ | 0,42 % |
| 57 | Roper Technologies Inc | 214 | 72.415,5 $ | 0,42 % |
| 58 | Walmart Inc | 618 | 69.994,7 $ | 0,41 % |
| 59 | Exxon Mobil Corp | 499 | 68.223,3 $ | 0,40 % |
| 60 | Chubb Ltd | 195 | 66.444,3 $ | 0,39 % |
| 61 | Kinder Morgan Inc | 2.026 | 64.771,2 $ | 0,38 % |
| 62 | Rio Tinto PLC | 666 | 63.223,4 $ | 0,37 % |
| 63 | AstraZeneca PLC | 327 | 62.005,7 $ | 0,36 % |
| 64 | McDonald's Corp | 220 | 59.468,2 $ | 0,34 % |
| 65 | Northrop Grumman Corp | 113 | 57.552 $ | 0,33 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 191 | 53.711,1 $ | 0,31 % |
| 67 | AbbVie Inc | 212 | 53.347,7 $ | 0,31 % |
| 68 | Franco-Nevada Corp | 252 | 52.526,9 $ | 0,30 % |
| 69 | TE Connectivity PLC | 255 | 51.410,6 $ | 0,30 % |
| 70 | Intercontinental Exchange Inc | 399 | 49.120,9 $ | 0,28 % |
| 71 | Nucor Corp | 211 | 47.000,3 $ | 0,27 % |
| 72 | Entergy Corp | 405 | 46.518,3 $ | 0,27 % |
| 73 | PPL Corp | 1.269 | 46.128,2 $ | 0,27 % |
| 74 | Sempra | 496 | 45.984,2 $ | 0,27 % |
| 75 | Evercore Inc | 134 | 45.753 $ | 0,27 % |
| 76 | ONE Gas Inc | 591 | 45.548,4 $ | 0,26 % |
| 77 | Apple Inc | 147 | 42.535,9 $ | 0,25 % |
| 78 | ISHARES TRUST | 359 | 42.164,6 $ | 0,24 % |
| 79 | Oracle Corp | 287 | 42.059,9 $ | 0,24 % |
| 80 | SUNOCO LP | 573 | 38.677,5 $ | 0,22 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 281 | 38.443,6 $ | 0,22 % |
| 82 | Medtronic PLC | 485 | 37.941,6 $ | 0,22 % |
| 83 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 619 | 37.728,1 $ | 0,22 % |
| 84 | Alliant Energy Corp | 493 | 37.611 $ | 0,22 % |
| 85 | Evergy Inc | 435 | 37.597,1 $ | 0,22 % |
| 86 | CENTERPOINT ENERGY INC | 845 | 37.213,8 $ | 0,22 % |
| 87 | Clearway Energy Inc | 1.087 | 37.153,7 $ | 0,22 % |
| 88 | Southern Co/The | 385 | 36.848,4 $ | 0,21 % |
| 89 | Duke Energy Corp | 289 | 36.581,6 $ | 0,21 % |
| 90 | PepsiCo Inc | 267 | 36.151,8 $ | 0,21 % |
| 91 | Fox Corp | 688 | 35.886,1 $ | 0,21 % |
| 92 | Merck & Co Inc | 268 | 34.438 $ | 0,20 % |
| 93 | WEC Energy Group Inc | 278 | 32.462,1 $ | 0,19 % |
| 94 | IDACORP Inc | 192 | 29.049,6 $ | 0,17 % |
| 95 | CMS Energy Corp | 369 | 28.228,5 $ | 0,16 % |
| 96 | Atco Ltd/Canada | 539 | 28.161,4 $ | 0,16 % |
| 97 | DTE ENERGY COMPANY | 184 | 28.036,1 $ | 0,16 % |
| 98 | Atmos Energy Corp | 161 | 27.735,5 $ | 0,16 % |
| 99 | ONEOK Inc | 316 | 27.473 $ | 0,16 % |
| 100 | CHENIERE ENERGY INC | 110 | 26.291,1 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 15 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 133.719,6 $ | 0,87 % |
| 3 | Kanada | 5 | 125.336,3 $ | 0,81 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 95.493,1 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 62.005,7 $ | 0,40 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 17.414,4 $ | 0,11 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Multi Income Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044584