Zusammensetzung von First Trust Multi Income Allocation Portfolio
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- Nettovermögen
- 17,2 Mio. $ davon 15,4 Mio. $ in Aktien, 89,5 %
- Positionen
- 126 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Abbott Laboratories | 281 | 25.497,9 $ | 0,15 % |
| 102 | Generac Holdings Inc | 87 | 25.474,5 $ | 0,15 % |
| 103 | Archrock Inc | 607 | 24.711 $ | 0,14 % |
| 104 | Xcel Energy Inc | 297 | 23.849,1 $ | 0,14 % |
| 105 | STARBUCKS CORP | 231 | 23.605,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Honeywell International Inc | 105 | 23.509,5 $ | 0,14 % |
| 107 | New Jersey Resources Corp | 415 | 23.256,6 $ | 0,13 % |
| 108 | Honeywell Aerospace Inc | 105 | 23.213,4 $ | 0,13 % |
| 109 | OGE ENERGY CORP | 475 | 23.113,5 $ | 0,13 % |
| 110 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 234 | 20.222,3 $ | 0,12 % |
| 111 | Quanta Services Inc | 27 | 19.441,1 $ | 0,11 % |
| 112 | Tetra Tech Inc | 665 | 19.211,9 $ | 0,11 % |
| 113 | Dominion Energy Inc | 280 | 19.121,2 $ | 0,11 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 255 | 18.956,7 $ | 0,11 % |
| 115 | Targa Resources Corp | 70 | 18.769,8 $ | 0,11 % |
| 116 | Ameren Corp | 166 | 18.764,6 $ | 0,11 % |
| 117 | FirstEnergy Corp | 388 | 18.445,5 $ | 0,11 % |
| 118 | Keyera Corp | 450 | 18.076,2 $ | 0,10 % |
| 119 | TC Energy Corp | 270 | 17.898,3 $ | 0,10 % |
| 120 | SAP SE | 113 | 17.414,4 $ | 0,10 % |
| 121 | DT MIDSTREAM INC | 110 | 16.141,4 $ | 0,09 % |
| 122 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 595 | 13.244,7 $ | 0,08 % |
| 123 | Cummins Inc | 14 | 9984,9 $ | 0,06 % |
| 124 | PG&E Corp | 556 | 9351,9 $ | 0,05 % |
| 125 | Chesapeake Utilities Corp | 74 | 9063,5 $ | 0,05 % |
| 126 | Enbridge Inc | 160 | 8673,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 5,1 %
- Technologie 4,8 %
- Finanzen 3,3 %
- Industrie 3,3 %
- Energie 2,1 %
- Gesundheit 1,4 %
- Fonds 1,3 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 69,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Taiwan 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Deutschland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 117 | 15 Mio. $ | 97,19 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 133.719,6 $ | 0,87 % |
| 3 | Kanada | 5 | 125.336,3 $ | 0,81 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 95.493,1 $ | 0,62 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 62.005,7 $ | 0,40 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 17.414,4 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von First Trust Multi Income Allocation Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044584