Composition de Fidelity Series Growth Company Fund
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- Actif net
- 24,5 Md $ dont 22 Md $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 384 dans 24 pays
- Souches
- 3 d'une société
- 10 premières
- 52,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 2 611 078 | 23,5 M $ | 0,10 % |
| 102 | Rapport Therapeutics Inc | 592 106 | 23,4 M $ | 0,10 % |
| 103 | Blackrock Inc | 22 197 | 23,2 M $ | 0,10 % |
| 104 | JPMorgan Chase & Co | 76 523 | 22,9 M $ | 0,09 % |
| 105 | AbbVie Inc | 103 049 | 22,4 M $ | 0,09 % |
| 106 | Cameco Corp | 195 000 | 22 M $ | 0,09 % |
| 107 | Akamai Technologies Inc | 145 500 | 21,8 M $ | 0,09 % |
| 108 | STARBUCKS CORP | 219 253 | 21,7 M $ | 0,09 % |
| 109 | Shopify Inc | 182 290 | 21,7 M $ | 0,09 % |
| 110 | Nuvation Bio Inc | 4 516 478 | 21,6 M $ | 0,09 % |
| 111 | UCB SA | 71 700 | 21 M $ | 0,09 % |
| 112 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11 300 | 20,7 M $ | 0,08 % |
| 113 | Monster Beverage Corp | 233 570 | 20,6 M $ | 0,08 % |
| 114 | Ross Stores Inc | 88 100 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 28 100 | 20 M $ | 0,08 % |
| 116 | VERADERMICS INC | 187 812 | 19 M $ | 0,08 % |
| 117 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 323 236 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 118 | Carvana Co | 259 100 | 18,9 M $ | 0,08 % |
| 119 | Madison Air Solutions Corp | 423 900 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 120 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41 093 | 18,4 M $ | 0,08 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 82 273 | 17,6 M $ | 0,07 % |
| 122 | Wells Fargo & Co | 219 000 | 17 M $ | 0,07 % |
| 123 | McKesson Corp | 22 800 | 16,9 M $ | 0,07 % |
| 124 | Honeywell International Inc | 70 483 | 16,8 M $ | 0,07 % |
| 125 | Barrick Mining Corp | 376 700 | 16,1 M $ | 0,07 % |
| 126 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 257 000 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 127 | Insmed Inc | 147 900 | 15,8 M $ | 0,06 % |
| 128 | Texas Instruments Inc | 51 294 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 129 | Sprouts Farmers Market Inc | 188 900 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 130 | Intuit Inc | 46 894 | 15,5 M $ | 0,06 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 73 253 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 132 | Circle Internet Group Inc | 135 321 | 15,3 M $ | 0,06 % |
| 133 | Range Resources Corp | 384 800 | 15 M $ | 0,06 % |
| 134 | Tango Therapeutics Inc | 672 000 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 135 | Keurig Dr Pepper Inc | 491 371 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 136 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 205 200 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 137 | Kroger Co/The | 232 140 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 138 | DYNE THERAPEUTICS INC | 745 000 | 14,4 M $ | 0,06 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 35 644 | 14,3 M $ | 0,06 % |
| 140 | GLOBALFOUNDRIES INC | 178 500 | 14,3 M $ | 0,06 % |
| 141 | Target Corp | 109 863 | 14 M $ | 0,06 % |
| 142 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22 221 | 13,7 M $ | 0,06 % |
| 143 | LUCKIN COFFEE INC | 417 300 | 13,4 M $ | 0,05 % |
| 144 | Absci Corp | 1 971 986 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 145 | First Solar Inc | 42 550 | 13,1 M $ | 0,05 % |
| 146 | Chipotle Mexican Grill Inc | 405 050 | 12,9 M $ | 0,05 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 191 900 | 12,3 M $ | 0,05 % |
| 148 | Snowflake Inc | 47 425 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 149 | Galderma Group AG | 56 130 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 150 | Welltower Inc | 57 800 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 151 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 344 000 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 152 | Roku Inc | 90 576 | 11,8 M $ | 0,05 % |
| 153 | Summit Therapeutics Inc | 659 283 | 11,6 M $ | 0,05 % |
| 154 | American Express Co | 36 400 | 11,5 M $ | 0,05 % |
| 155 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 480 300 | 11,4 M $ | 0,05 % |
| 156 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 452 806 | 11,3 M $ | 0,05 % |
| 157 | Revolve Group Inc | 568 100 | 11,1 M $ | 0,05 % |
| 158 | GH RESEARCH PLC | 457 300 | 11 M $ | 0,04 % |
| 159 | Valero Energy Corp | 44 300 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 160 | Old Dominion Freight Line Inc | 47 800 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 161 | BETA TECHNOLOGIES INC | 585 733 | 10,7 M $ | 0,04 % |
| 162 | HCA Healthcare Inc | 27 800 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 163 | EQT Corp | 188 300 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 164 | Autodesk Inc | 44 542 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 165 | Agnico Eagle Mines Ltd | 56 100 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 166 | Pharvaris NV | 338 639 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 167 | Walmart Inc | 87 700 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 168 | Apollo Global Management Inc | 77 200 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 169 | Deere & Co | 18 100 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 170 | NIKE Inc | 211 854 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 171 | Coinbase Global Inc | 51 000 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 172 | PepsiCo Inc | 66 764 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 173 | BBB FOODS INC | 249 500 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 174 | Sana Biotechnology Inc | 2 857 700 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 175 | PayPal Holdings Inc | 209 127 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 176 | Spotify Technology SA | 18 600 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 177 | DoorDash Inc | 57 800 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 178 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18 500 | 9,1 M $ | 0,04 % |
| 179 | Novagold Resources Inc | 1 054 000 | 9 M $ | 0,04 % |
| 180 | Procter & Gamble Co/The | 62 478 | 9 M $ | 0,04 % |
| 181 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 3 977 693 | 8,7 M $ | 0,04 % |
| 182 | HALLIBURTON COMPANY | 220 500 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 183 | Danaher Corp | 46 133 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 184 | CVS Health Corp | 91 600 | 8,3 M $ | 0,03 % |
| 185 | Adobe Inc | 31 712 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 186 | Praxis Precision Medicines Inc | 23 300 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 187 | Cerebras Systems Inc | 34 400 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 188 | HDFC Bank Ltd | 342 544 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 189 | Bunge Global SA | 65 654 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 190 | VAXCYTE INC | 152 190 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 191 | Fastly Inc | 439 300 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 192 | American Tower Corp | 41 398 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 193 | Prothena Corp PLC | 758 905 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 194 | Franco-Nevada Corp | 33 400 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 195 | Illinois Tool Works Inc | 30 953 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 196 | United Parcel Service Inc | 71 384 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 197 | VERA THERAPEUTICS INC | 214 182 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 198 | Medline Inc | 207 700 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 199 | Immunocore Holdings PLC | 261 570 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 200 | Eternal Ltd | 2 843 600 | 7,5 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 3 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUTRON HOLDINGS INC | 3 | 7,7 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 48,0 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finance 2,7 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 15,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- CHF 0,1 %
- INR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Bermudes 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Japon 0,6 %
- Finlande 0,5 %
- Canada 0,5 %
- Suisse 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Taïwan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Belgique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 21 Md $ | 95,37 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 163,1 M $ | 0,74 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 131,7 M $ | 0,60 % |
| 4 | Japon | 3 | 128,4 M $ | 0,58 % |
| 5 | Finlande | 1 | 117 M $ | 0,53 % |
| 6 | Canada | 9 | 100,3 M $ | 0,46 % |
| 7 | Suisse | 5 | 77,8 M $ | 0,35 % |
| 8 | Îles Caïmans | 6 | 71,6 M $ | 0,32 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 49,9 M $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 26,7 M $ | 0,12 % |
| 11 | Inde | 6 | 24,9 M $ | 0,11 % |
| 12 | Belgique | 2 | 22,5 M $ | 0,10 % |
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