Zusammensetzung von Fidelity Series Growth Company Fund
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- Nettovermögen
- 24,5 Mrd. $ davon 22 Mrd. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 384 in 24 Ländern
- Anleihen
- 3 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 52,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 2.611.078 | 23,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Rapport Therapeutics Inc | 592.106 | 23,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Blackrock Inc | 22.197 | 23,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | JPMorgan Chase & Co | 76.523 | 22,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | AbbVie Inc | 103.049 | 22,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | Cameco Corp | 195.000 | 22 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Akamai Technologies Inc | 145.500 | 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | STARBUCKS CORP | 219.253 | 21,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Shopify Inc | 182.290 | 21,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Nuvation Bio Inc | 4.516.478 | 21,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | UCB SA | 71.700 | 21 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 11.300 | 20,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Monster Beverage Corp | 233.570 | 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Ross Stores Inc | 88.100 | 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 28.100 | 20 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | VERADERMICS INC | 187.812 | 19 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 323.236 | 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Carvana Co | 259.100 | 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Madison Air Solutions Corp | 423.900 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 41.093 | 18,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 82.273 | 17,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | Wells Fargo & Co | 219.000 | 17 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | McKesson Corp | 22.800 | 16,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Honeywell International Inc | 70.483 | 16,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Barrick Mining Corp | 376.700 | 16,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 257.000 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Insmed Inc | 147.900 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Texas Instruments Inc | 51.294 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | Sprouts Farmers Market Inc | 188.900 | 15,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | Intuit Inc | 46.894 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 73.253 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Circle Internet Group Inc | 135.321 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Range Resources Corp | 384.800 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Tango Therapeutics Inc | 672.000 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Keurig Dr Pepper Inc | 491.371 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 205.200 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | Kroger Co/The | 232.140 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | DYNE THERAPEUTICS INC | 745.000 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | Eaton Corp PLC | 35.644 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | GLOBALFOUNDRIES INC | 178.500 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Target Corp | 109.863 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22.221 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 143 | LUCKIN COFFEE INC | 417.300 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | Absci Corp | 1.971.986 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | First Solar Inc | 42.550 | 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Chipotle Mexican Grill Inc | 405.050 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 191.900 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Snowflake Inc | 47.425 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Galderma Group AG | 56.130 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Welltower Inc | 57.800 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 344.000 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Roku Inc | 90.576 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | Summit Therapeutics Inc | 659.283 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | American Express Co | 36.400 | 11,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 480.300 | 11,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | DAMORA THERAPEUTICS INC | 452.806 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | Revolve Group Inc | 568.100 | 11,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 158 | GH RESEARCH PLC | 457.300 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | Valero Energy Corp | 44.300 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Old Dominion Freight Line Inc | 47.800 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | BETA TECHNOLOGIES INC | 585.733 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 162 | HCA Healthcare Inc | 27.800 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 163 | EQT Corp | 188.300 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 164 | Autodesk Inc | 44.542 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 165 | Agnico Eagle Mines Ltd | 56.100 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 166 | Pharvaris NV | 338.639 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 167 | Walmart Inc | 87.700 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 168 | Apollo Global Management Inc | 77.200 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 169 | Deere & Co | 18.100 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 170 | NIKE Inc | 211.854 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 171 | Coinbase Global Inc | 51.000 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 172 | PepsiCo Inc | 66.764 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 173 | BBB FOODS INC | 249.500 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 174 | Sana Biotechnology Inc | 2.857.700 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 175 | PayPal Holdings Inc | 209.127 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 176 | Spotify Technology SA | 18.600 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 177 | DoorDash Inc | 57.800 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 178 | Thermo Fisher Scientific Inc | 18.500 | 9,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 179 | Novagold Resources Inc | 1.054.000 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 180 | Procter & Gamble Co/The | 62.478 | 9 Mio. $ | 0,04 % |
| 181 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 3.977.693 | 8,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 182 | HALLIBURTON COMPANY | 220.500 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 183 | Danaher Corp | 46.133 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 184 | CVS Health Corp | 91.600 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Adobe Inc | 31.712 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 186 | Praxis Precision Medicines Inc | 23.300 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 187 | Cerebras Systems Inc | 34.400 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 188 | HDFC Bank Ltd | 342.544 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 189 | Bunge Global SA | 65.654 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 190 | VAXCYTE INC | 152.190 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 191 | Fastly Inc | 439.300 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 192 | American Tower Corp | 41.398 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | Prothena Corp PLC | 758.905 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 194 | Franco-Nevada Corp | 33.400 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 195 | Illinois Tool Works Inc | 30.953 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 196 | United Parcel Service Inc | 71.384 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 197 | VERA THERAPEUTICS INC | 214.182 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 198 | Medline Inc | 207.700 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 199 | Immunocore Holdings PLC | 261.570 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Eternal Ltd | 2.843.600 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUTRON HOLDINGS INC | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 48,0 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 5,5 %
- Industrie 2,7 %
- Finanzen 2,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,6 %
- CAD 0,2 %
- EUR 0,1 %
- CHF 0,1 %
- INR 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Bermuda 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Japan 0,6 %
- Finnland 0,5 %
- Kanada 0,5 %
- Schweiz 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Taiwan 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Belgien 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 21 Mrd. $ | 95,37 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 163,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 131,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Japan | 3 | 128,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Finnland | 1 | 117 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Kanada | 9 | 100,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Schweiz | 5 | 77,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Kaimaninseln | 6 | 71,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 49,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 10 | Jersey | 2 | 26,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Indien | 6 | 24,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Belgien | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Growth Company Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042626