Composition de Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Actif net
- 11,4 Md $ dont 11,4 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 865 dans 11 pays
- 10 premières
- 20,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Credit Acceptance Corp | 1 185 | 598,3 k $ | 0,01 % |
| 802 | Newell Brands Inc | 145 926 | 595,4 k $ | 0,01 % |
| 803 | Flowers Foods Inc | 65 353 | 592,1 k $ | 0,01 % |
| 804 | Dillard's Inc | 1 033 | 588 k $ | 0,01 % |
| 805 | RH INC | 4 440 | 585,9 k $ | 0,01 % |
| 806 | nCino Inc | 33 406 | 583,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3 732 | 574,7 k $ | 0,01 % |
| 808 | ZoomInfo Technologies Inc | 90 804 | 567,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | Perrigo Co PLC | 47 683 | 564,6 k $ | 0,01 % |
| 810 | Globant SA | 13 645 | 562,6 k $ | 0,00 % |
| 811 | Columbia Sportswear Co | 8 894 | 541,8 k $ | 0,00 % |
| 812 | Liberty Global Ltd | 45 668 | 517,9 k $ | 0,00 % |
| 813 | Seaboard Corp | 89 | 506 k $ | 0,00 % |
| 814 | Schneider National Inc | 16 095 | 500,4 k $ | 0,00 % |
| 815 | Clearway Energy Inc | 12 122 | 490,1 k $ | 0,00 % |
| 816 | ManpowerGroup Inc | 16 121 | 488 k $ | 0,00 % |
| 817 | Pilgrim's Pride Corp | 14 479 | 479,3 k $ | 0,00 % |
| 818 | Hamilton Lane Inc | 4 924 | 453 k $ | 0,00 % |
| 819 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5 477 | 433,8 k $ | 0,00 % |
| 820 | AST SpaceMobile Inc | 5 748 | 424,8 k $ | 0,00 % |
| 821 | SentinelOne Inc | 29 989 | 424,6 k $ | 0,00 % |
| 822 | Under Armour Inc | 66 181 | 416,3 k $ | 0,00 % |
| 823 | Smithfield Foods Inc | 15 814 | 415,6 k $ | 0,00 % |
| 824 | Birkenstock Holding Plc | 10 537 | 408,2 k $ | 0,00 % |
| 825 | Darden Restaurants Inc | 2 020 | 405,1 k $ | 0,00 % |
| 826 | Morningstar Inc | 2 401 | 405,1 k $ | 0,00 % |
| 827 | Brown-Forman Corp | 15 245 | 400,6 k $ | 0,00 % |
| 828 | Reynolds Consumer Products Inc | 19 083 | 400,2 k $ | 0,00 % |
| 829 | Lennar Corp | 4 514 | 398,9 k $ | 0,00 % |
| 830 | James Hardie Industries PLC | 18 941 | 397,6 k $ | 0,00 % |
| 831 | Under Armour Inc | 63 735 | 386,9 k $ | 0,00 % |
| 832 | Clarivate PLC | 128 517 | 368,8 k $ | 0,00 % |
| 833 | Churchill Downs Inc | 3 632 | 366,8 k $ | 0,00 % |
| 834 | Concentrix Corp | 15 303 | 364,5 k $ | 0,00 % |
| 835 | Bullish | 9 488 | 358 k $ | 0,00 % |
| 836 | CNA Financial Corp | 7 411 | 357,4 k $ | 0,00 % |
| 837 | Figure Technology Solutions Inc | 9 991 | 350,7 k $ | 0,00 % |
| 838 | GCI Liberty Inc | 8 905 | 305 k $ | 0,00 % |
| 839 | Caris Life Sciences Inc | 16 045 | 304,9 k $ | 0,00 % |
| 840 | Coty Inc | 120 855 | 297,3 k $ | 0,00 % |
| 841 | Lucid Group Inc | 46 238 | 294,5 k $ | 0,00 % |
| 842 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3 914 | 292,6 k $ | 0,00 % |
| 843 | DoubleVerify Holdings Inc | 25 916 | 285,6 k $ | 0,00 % |
| 844 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15 484 | 281,5 k $ | 0,00 % |
| 845 | Vail Resorts Inc | 2 204 | 280,3 k $ | 0,00 % |
| 846 | TFS Financial Corp | 18 342 | 275,9 k $ | 0,00 % |
| 847 | Certara Inc | 41 857 | 256,6 k $ | 0,00 % |
| 848 | UWM Holdings Corp | 69 511 | 246,1 k $ | 0,00 % |
| 849 | SailPoint Inc | 21 047 | 240,4 k $ | 0,00 % |
| 850 | Trump Media & Technology Group Corp | 25 695 | 235,1 k $ | 0,00 % |
| 851 | Ingram Micro Holding Corp | 7 181 | 221 k $ | 0,00 % |
| 852 | Wendy's Co/The | 31 594 | 219,9 k $ | 0,00 % |
| 853 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 696 | 219,4 k $ | 0,00 % |
| 854 | Central BanCo Inc | 6 860 | 185,4 k $ | 0,00 % |
| 855 | Liberty Broadband Corp | 4 566 | 175,5 k $ | 0,00 % |
| 856 | Valvoline Inc | 5 072 | 168,5 k $ | 0,00 % |
| 857 | Freedom Holding Corp/NV | 921 | 138 k $ | 0,00 % |
| 858 | Paylocity Holding Corp | 1 271 | 134,1 k $ | 0,00 % |
| 859 | NIQ Global Intelligence Plc | 12 203 | 133,4 k $ | 0,00 % |
| 860 | TPG Inc | 2 956 | 128,9 k $ | 0,00 % |
| 861 | Sarepta Therapeutics Inc | 5 810 | 121,3 k $ | 0,00 % |
| 862 | U-Haul Holding Co | 1 661 | 85,3 k $ | 0,00 % |
| 863 | Loar Holdings Inc | 1 432 | 80,4 k $ | 0,00 % |
| 864 | Fermi Inc | 12 884 | 66,1 k $ | 0,00 % |
| 865 | GCI Liberty Inc | 910 | 31,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Santé 9,8 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 5,3 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 12,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 832 | 11,2 Md $ | 98,63 % |
| 2 | Irlande | 5 | 52,2 M $ | 0,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 27,8 M $ | 0,24 % |
| 4 | Bermudes | 7 | 26,4 M $ | 0,23 % |
| 5 | Singapour | 1 | 11,6 M $ | 0,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 10,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 8 | Canada | 2 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 10 | Luxembourg | 2 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 2,4 M $ | 0,02 % |
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