Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Credit Acceptance Corp | 1.185 | 598.318,4 $ | 0,01 % |
| 802 | Newell Brands Inc | 145.926 | 595.378,1 $ | 0,01 % |
| 803 | Flowers Foods Inc | 65.353 | 592.098,2 $ | 0,01 % |
| 804 | Dillard's Inc | 1.033 | 588.004,3 $ | 0,01 % |
| 805 | RH INC | 4.440 | 585.902,4 $ | 0,01 % |
| 806 | nCino Inc | 33.406 | 583.936,9 $ | 0,01 % |
| 807 | Broadridge Financial Solutions Inc | 3.732 | 574.653,4 $ | 0,01 % |
| 808 | ZoomInfo Technologies Inc | 90.804 | 567.525 $ | 0,01 % |
| 809 | Perrigo Co PLC | 47.683 | 564.566,7 $ | 0,01 % |
| 810 | Globant SA | 13.645 | 562.583,4 $ | 0,00 % |
| 811 | Columbia Sportswear Co | 8.894 | 541.822,5 $ | 0,00 % |
| 812 | Liberty Global Ltd | 45.668 | 517.875,1 $ | 0,00 % |
| 813 | Seaboard Corp | 89 | 506.047,8 $ | 0,00 % |
| 814 | Schneider National Inc | 16.095 | 500.393,6 $ | 0,00 % |
| 815 | Clearway Energy Inc | 12.122 | 490.092,5 $ | 0,00 % |
| 816 | ManpowerGroup Inc | 16.121 | 487.982,7 $ | 0,00 % |
| 817 | Pilgrim's Pride Corp | 14.479 | 479.254,9 $ | 0,00 % |
| 818 | Hamilton Lane Inc | 4.924 | 452.958,8 $ | 0,00 % |
| 819 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 5.477 | 433.778,4 $ | 0,00 % |
| 820 | AST SpaceMobile Inc | 5.748 | 424.777,2 $ | 0,00 % |
| 821 | SentinelOne Inc | 29.989 | 424.644,2 $ | 0,00 % |
| 822 | Under Armour Inc | 66.181 | 416.278,5 $ | 0,00 % |
| 823 | Smithfield Foods Inc | 15.814 | 415.591,9 $ | 0,00 % |
| 824 | Birkenstock Holding Plc | 10.537 | 408.203,4 $ | 0,00 % |
| 825 | Darden Restaurants Inc | 2.020 | 405.131,2 $ | 0,00 % |
| 826 | Morningstar Inc | 2.401 | 405.072,7 $ | 0,00 % |
| 827 | Brown-Forman Corp | 15.245 | 400.638,6 $ | 0,00 % |
| 828 | Reynolds Consumer Products Inc | 19.083 | 400.170,5 $ | 0,00 % |
| 829 | Lennar Corp | 4.514 | 398.947,3 $ | 0,00 % |
| 830 | James Hardie Industries PLC | 18.941 | 397.571,6 $ | 0,00 % |
| 831 | Under Armour Inc | 63.735 | 386.871,5 $ | 0,00 % |
| 832 | Clarivate PLC | 128.517 | 368.843,8 $ | 0,00 % |
| 833 | Churchill Downs Inc | 3.632 | 366.795,7 $ | 0,00 % |
| 834 | Concentrix Corp | 15.303 | 364.517,5 $ | 0,00 % |
| 835 | Bullish | 9.488 | 357.982,2 $ | 0,00 % |
| 836 | CNA Financial Corp | 7.411 | 357.432,5 $ | 0,00 % |
| 837 | Figure Technology Solutions Inc | 9.991 | 350.684,1 $ | 0,00 % |
| 838 | GCI Liberty Inc | 8.905 | 304.996,3 $ | 0,00 % |
| 839 | Caris Life Sciences Inc | 16.045 | 304.855 $ | 0,00 % |
| 840 | Coty Inc | 120.855 | 297.303,3 $ | 0,00 % |
| 841 | Lucid Group Inc | 46.238 | 294.536,1 $ | 0,00 % |
| 842 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3.914 | 292.610,6 $ | 0,00 % |
| 843 | DoubleVerify Holdings Inc | 25.916 | 285.594,3 $ | 0,00 % |
| 844 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 15.484 | 281.499,1 $ | 0,00 % |
| 845 | Vail Resorts Inc | 2.204 | 280.304,7 $ | 0,00 % |
| 846 | TFS Financial Corp | 18.342 | 275.863,7 $ | 0,00 % |
| 847 | Certara Inc | 41.857 | 256.583,4 $ | 0,00 % |
| 848 | UWM Holdings Corp | 69.511 | 246.068,9 $ | 0,00 % |
| 849 | SailPoint Inc | 21.047 | 240.356,7 $ | 0,00 % |
| 850 | Trump Media & Technology Group Corp | 25.695 | 235.109,3 $ | 0,00 % |
| 851 | Ingram Micro Holding Corp | 7.181 | 220.959,4 $ | 0,00 % |
| 852 | Wendy's Co/The | 31.594 | 219.894,2 $ | 0,00 % |
| 853 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2.696 | 219.400,5 $ | 0,00 % |
| 854 | Central BanCo Inc | 6.860 | 185.357,2 $ | 0,00 % |
| 855 | Liberty Broadband Corp | 4.566 | 175.471,4 $ | 0,00 % |
| 856 | Valvoline Inc | 5.072 | 168.542,6 $ | 0,00 % |
| 857 | Freedom Holding Corp/NV | 921 | 137.993,4 $ | 0,00 % |
| 858 | Paylocity Holding Corp | 1.271 | 134.077,8 $ | 0,00 % |
| 859 | NIQ Global Intelligence Plc | 12.203 | 133.378,8 $ | 0,00 % |
| 860 | TPG Inc | 2.956 | 128.940,7 $ | 0,00 % |
| 861 | Sarepta Therapeutics Inc | 5.810 | 121.312,8 $ | 0,00 % |
| 862 | U-Haul Holding Co | 1.661 | 85.309 $ | 0,00 % |
| 863 | Loar Holdings Inc | 1.432 | 80.363,8 $ | 0,00 % |
| 864 | Fermi Inc | 12.884 | 66.094,9 $ | 0,00 % |
| 865 | GCI Liberty Inc | 910 | 31.722,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625