Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 11,4 Mrd. $ davon 11,4 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 865 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | PVH Corp | 15.907 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | UiPath Inc | 140.816 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Campbell's Company/The | 67.872 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | SLM Corp | 61.080 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Core & Main Inc | 27.878 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | RLI Corp | 27.109 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Bath & Body Works Inc | 72.141 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Ameriprise Financial Inc | 2.945 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Thor Industries Inc | 17.629 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17.073 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Virtu Financial Inc | 27.801 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Kilroy Realty Corp | 41.057 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Dolby Laboratories Inc | 21.164 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Westlake Corp | 11.696 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | ADT Inc | 178.693 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Universal Display Corp | 15.377 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Bruker Corp | 36.160 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | News Corp | 43.542 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | SiteOne Landscape Supply Inc | 10.493 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Alaska Air Group Inc | 33.257 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | elf Beauty Inc | 20.269 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | Brown-Forman Corp | 50.194 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Lazard Inc | 25.961 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Brighthouse Financial Inc | 20.005 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | Silgan Holdings Inc | 30.544 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Assured Guaranty Ltd | 15.050 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Floor & Decor Holdings Inc | 25.405 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Americold Realty Trust Inc | 99.798 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Sotera Health Co | 77.735 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Liberty Broadband Corp | 31.356 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | Organon & Co | 90.906 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | Whirlpool Corp | 21.103 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Clearway Energy Inc | 29.167 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | First Hawaiian Inc | 43.144 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | Grand Canyon Education Inc | 6.919 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | Iridium Communications Inc | 29.618 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | H&R Block Inc | 36.444 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | QuantumScape Corp | 157.351 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Olin Corp | 40.192 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Everpure Inc | 15.714 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 211.236 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Penske Automotive Group Inc | 6.404 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Viking Therapeutics Inc | 35.132 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Hayward Holdings Inc | 72.188 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Dropbox Inc | 44.460 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Rubrik Inc | 20.164 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | YETI Holdings Inc | 27.144 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | BILL Holdings Inc | 28.175 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | WillScot Holdings Corp | 46.424 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | National Storage Affiliates Trust | 24.646 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | U-Haul Holding Co | 21.923 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Flutter Entertainment PLC | 9.546 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | IPG Photonics Corp | 8.644 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | Kyndryl Holdings Inc | 74.372 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | Western Union Co/The | 111.133 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | IAC Inc | 22.659 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Paycom Software Inc | 7.923 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Euronet Worldwide Inc | 13.655 | 988.348,9 $ | 0,01 % |
| 759 | Graphic Packaging Holding Co | 102.343 | 975.328,8 $ | 0,01 % |
| 760 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 15.282 | 958.181,4 $ | 0,01 % |
| 761 | Travel + Leisure Co | 14.445 | 934.013,7 $ | 0,01 % |
| 762 | Harley-Davidson Inc | 39.013 | 932.020,6 $ | 0,01 % |
| 763 | Parsons Corp | 18.470 | 931.072,7 $ | 0,01 % |
| 764 | Robert Half Inc | 34.614 | 921.078,5 $ | 0,01 % |
| 765 | Highwoods Properties Inc | 37.826 | 919.550,1 $ | 0,01 % |
| 766 | Lineage Inc | 24.724 | 911.821,1 $ | 0,01 % |
| 767 | Etsy Inc | 13.867 | 892.202,8 $ | 0,01 % |
| 768 | Tyler Technologies Inc | 2.571 | 877.070,9 $ | 0,01 % |
| 769 | BOK Financial Corp | 6.542 | 875.254,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Lattice Semiconductor Corp | 7.104 | 868.677,1 $ | 0,01 % |
| 771 | Versigent PLC | 24.830 | 868.305,1 $ | 0,01 % |
| 772 | Medical Properties Trust Inc | 174.630 | 862.672,2 $ | 0,01 % |
| 773 | Tapestry Inc | 5.926 | 859.507 $ | 0,01 % |
| 774 | Ashland Inc | 15.864 | 844.916,6 $ | 0,01 % |
| 775 | Huntsman Corp | 57.528 | 826.677,4 $ | 0,01 % |
| 776 | Acadia Healthcare Co Inc | 31.852 | 824.807,5 $ | 0,01 % |
| 777 | DENTSPLY SIRONA Inc | 69.705 | 819.033,8 $ | 0,01 % |
| 778 | Freshpet Inc | 12.046 | 811.659,5 $ | 0,01 % |
| 779 | Penn Entertainment Inc | 45.990 | 802.985,4 $ | 0,01 % |
| 780 | Pegasystems Inc | 21.600 | 789.480 $ | 0,01 % |
| 781 | Exelixis Inc | 17.627 | 783.696,4 $ | 0,01 % |
| 782 | Docusign Inc | 16.994 | 781.554,1 $ | 0,01 % |
| 783 | Crane NXT Co | 17.140 | 765.815,2 $ | 0,01 % |
| 784 | Zillow Group Inc | 16.865 | 752.347,7 $ | 0,01 % |
| 785 | Park Hotels & Resorts Inc | 64.816 | 743.439,5 $ | 0,01 % |
| 786 | BellRing Brands Inc | 41.012 | 730.013,6 $ | 0,01 % |
| 787 | Copart Inc | 21.225 | 702.759,8 $ | 0,01 % |
| 788 | Avis Budget Group Inc | 3.881 | 701.180,3 $ | 0,01 % |
| 789 | Kemper Corp | 20.348 | 685.524,1 $ | 0,01 % |
| 790 | Liberty Global Ltd. | 58.568 | 678.217,4 $ | 0,01 % |
| 791 | Howard Hughes Holdings Inc | 10.830 | 674.384,1 $ | 0,01 % |
| 792 | FMC Corp | 43.433 | 667.999,5 $ | 0,01 % |
| 793 | DXC Technology Co | 58.891 | 666.646,1 $ | 0,01 % |
| 794 | Teradata Corp | 24.976 | 658.117,6 $ | 0,01 % |
| 795 | Leonardo DRS Inc | 16.064 | 652.680,3 $ | 0,01 % |
| 796 | Choice Hotels International Inc | 6.579 | 651.847,3 $ | 0,01 % |
| 797 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.895 | 644.524,7 $ | 0,01 % |
| 798 | Boston Beer Co Inc/The | 2.704 | 640.956,2 $ | 0,01 % |
| 799 | Liberty Live Holdings Inc | 6.892 | 628.619,3 $ | 0,01 % |
| 800 | Insmed Inc | 4.598 | 626.845,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 12,8 %
- Industrie 11,0 %
- Gesundheit 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Energie 5,3 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 12,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 832 | 11,2 Mrd. $ | 98,63 % |
| 2 | Irland | 5 | 52,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 27,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Bermuda | 7 | 26,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Singapur | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Kanada | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Jersey | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 10 | Luxemburg | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Series Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042625