Composition d'AQR Managed Futures Strategy HV Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 130,4 %
- Positions
- 828 dans 25 pays
- 10 premières
- 7,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Adecco Group AG | 7 093 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 802 | Continental AG | 2 431 | 169,7 k $ | 0,01 % |
| 803 | Sonic Healthcare Ltd | 11 722 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 804 | Givaudan SA | 49 | 165,7 k $ | 0,01 % |
| 805 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 760 | 165,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8 787 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| 807 | OR Royalties Inc | 4 310 | 164,1 k $ | 0,01 % |
| 808 | Inchcape PLC | 16 369 | 162,5 k $ | 0,01 % |
| 809 | Royal Unibrew A/S | 1 942 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | Bloom Energy Corp | 1 148 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 811 | Scout24 SE | 2 001 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 812 | CNA Financial Corp | 3 339 | 153,3 k $ | 0,01 % |
| 813 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 641 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 814 | Aurubis AG | 842 | 149,8 k $ | 0,01 % |
| 815 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 106 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 816 | Eagle Materials Inc | 738 | 139,8 k $ | 0,01 % |
| 817 | Roche Holding AG | 340 | 135,7 k $ | 0,01 % |
| 818 | Zealand Pharma A/S | 2 854 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Compass Group PLC | 4 494 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 820 | HKT Trust & HKT Ltd | 75 000 | 117,2 k $ | 0,01 % |
| 821 | Intertek Group PLC | 2 171 | 105,6 k $ | 0,01 % |
| 822 | Harvey Norman Holdings Ltd | 30 259 | 104 k $ | 0,01 % |
| 823 | Endesa SA | 2 291 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 824 | Greif Inc | 1 397 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 825 | First American Financial Corp | 1 161 | 70 k $ | 0,01 % |
| 826 | Hera SpA | 14 684 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | GCI Liberty Inc | 1 681 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 828 | Donaldson Co Inc | 2 | 169,7 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 8,4 %
- Finance 7,0 %
- Technologie 6,8 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 1,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 56,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 63,8 %
- JPY 12,4 %
- EUR 12,1 %
- CAD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,8 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- DKK 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SGD 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,6 %
- Japon 12,4 %
- France 3,5 %
- Allemagne 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Canada 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Espagne 1,0 %
- Autres pays 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 455 | 1 Md $ | 61,61 % |
| 2 | Japon | 107 | 201,8 M $ | 12,41 % |
| 3 | France | 21 | 57,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 45,9 M $ | 2,82 % |
| 5 | Royaume-Uni | 41 | 43,5 M $ | 2,68 % |
| 6 | Canada | 36 | 39,5 M $ | 2,43 % |
| 7 | Pays-Bas | 14 | 33,1 M $ | 2,03 % |
| 8 | Suisse | 15 | 28,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | Suède | 13 | 26,4 M $ | 1,62 % |
| 10 | Australie | 22 | 25,2 M $ | 1,55 % |
| 11 | Italie | 17 | 24,7 M $ | 1,52 % |
| 12 | Espagne | 13 | 16,5 M $ | 1,01 % |
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